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上次更新时间 ：2025-10-31
创建支出种类

创建支出种类

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Spend Categories”
域。
您可以创建支出种类，用于对以下项进行分类：
  • 资产
  • 费用条目
  • 存货条目
  • 采购条目
  • 供应商目录条目
支出种类可推动会计处理，将资产、条目或服务连接到相应的分类账账户。您可以定义自己的种类，也可以使用以下标准：
  • 联合国标准产品与服务分类代码 (UNSPSC)
  • 美国政府采购协会 (NIGP)
您还可以合并自己的支出种类，并将它们映射到标准商品和服务代码。
  1. 访问“维护支出种类”
    任务。
  2. （可选）选择“导入现有的支出种类”
    选项，将现有的支出种类添加至支出种类层次结构。
  3. 填写“支出种类详细信息”
    版块时，请参考以下信息：
    选项 描述
    商品详细信息
    输入其他参考名称，以便用户搜索支出种类。
    如果您已在“创建商品代码”
    和“编辑商品代码”
    任务中将支出种类与商品代码相关联，请将此字段留空。
    支出种类显示方式
    选择一个选项，确定您的支出种类层次结构和商品代码在 Workday 中的显示方式。
    您选择的选项将打印在采购单和供应商合同中。
    支出种类用途
    从以下用途类型中进行选择：
    • 特殊付款
      ：包括其他使用类型，以将此支出种类用于费用、采办和供应商发票。
    • 费用
      ：员工可在支出申请和费用报销单行中使用这些支出种类。
    • 采办
       - 用于以下对象：
      • 请购
      • 采购单
      • 接收
      • 退货
      • 供应商合同
      • 采购条目
      • 租赁资产
      在您保存“采办”
      用途的支出种类后，Workday 会自动包括“供应商发票”
      支出种类用途。
    • 供应商发票
       - 用于以下对象：
      • 供应商发票
      • 供应商发票调整
      • 经常性供应商发票
      • 租赁资产发票
    停用
    选中此项可阻止在业务文档和支出种类提示中显示支出种类。
    通过在提示中输入相应名称可在业务文档中使用已停用的支出种类。停用支出种类不会更改历史数据或影响之前的交易。
    请购的履约来源
    在“支出种类用途”提示中选择“采办”可启用此字段。
    选中此项后，当您为此支出种类创建请购时，系统会将“采购单”
    或“存货”
    填充到请购的履约来源。
    仅当您在“存货跟踪”
    版块中选择“库存条目”
    时，“存货”
    值才会显示。
    分类
    选择“货物”或“服务”可将支出种类分类为货物或服务。这可用于税务报告和税务默认规则。
    工作标记
    使用您在“维护相关工作标记用途”
    任务中配置的相关工作标记类型，为此对象设置相关工作标记。当您选择交易中的对象时，Workday 会自动使用“默认工作标记”
    列中的值填充交易。
  4. 填写“税费及其他费用”
    版块时，请参考以下信息：
    选项 描述
    默认纳税适用性
    指定您如何将税费应用于此支出种类的货物和服务交易。您还可以定义条目税务规则，设置更详细的纳税适用性默认行为。然后，您可以更改交易内的默认值。
    分配运费
    分配其他费用
    选中此项可在为分配设置支出种类时，将文档标头中的运费和其他费用分配到行。
    这些到岸成本将计入行条目采办成本。分配适用于以下项：
    • 采购单
    • 供应商发票
    • 供应商发票调整
    • 特殊付款
  5. 填写“资产跟踪”
    版块时，请参考以下信息：
    选项 描述
    跟踪条目
    选中此项可对指定给此支出种类的资产进行保管跟踪。跟踪资产以向员工签发此支出种类的资产。
    如果可跟踪支出种类也包含费用用途，您必须手动注册费用报销单中包含的资产。您无法将费用报销单业务流程配置为自动发起资产注册事件。
    无形资产
    此选项在您选中“跟踪条目”
    后可用。选中此项可使用“无形资产”
    支出种类默认值（例如软件订阅和服务权利）定义支出种类。具有“无形资产”
    属性的支出种类必须跟踪条目。
    您只能从合同接收行创建使用无形资产支出种类默认值定义的资产，而不能直接从采购单或供应商发票创建。
    如果您选择了“无形资产”
    选项，则无法选择“租赁”
    。
    租赁
    此选项在您选中“跟踪条目”
    后可用。选中此项可指定用于财务和经营性租赁资产的支出种类。Workday 会从供应商合同行创建使用“租赁”
    支出种类定义的资产。
    如果您选择了“租赁”
    选项，则无法选择“无形资产”
    。
    默认资产分类
    选择此选项可为此支出种类指定资产分类。
    在“维护资产分类”
    任务中配置资产分类。
    默认资产类型
    选择此选项可定义此支出种类的资产属性类型。
    在“维护资产类型”
    任务中配置资产类型。
  6. （仅限存货）填写“存货跟踪”
    版块时，请参考以下信息：
    选项 描述
    库存条目
    选中此项可为库存条目启用此支出种类。
    Workday 会将与此支出种类关联的条目视为存货条目或可库存条目。
    非库存条目是指支出种类未选中“库存条目”复选框的采购条目或供应商条目。
    示例：具有“台灯”或“打印机墨粉”等条目的“办公用品”支出种类。办公用品未标记为库存条目。
    存货会计处理
    为存货会计处理选择“费用”
    或“存货”
    。
    • “存货”
      会计处理条目在入库时被视为资产，并在签发、转移或向下调整时计入费用。
    • “费用”
      会计处理条目在入库时计入费用，并从那时起跟踪数量余额。
  7. 如果您通过外部采购连接到供应商网站，请在“供应商链接商品代码映射”
    网格中确定等同于您的支出种类的所有标准商品代码范围。
    如果您在请购期间通过外部采购连接到供应商网站，供应商网站将返回一个商品代码。Workday 会根据该代码所属的代码范围确定支出种类。在通过 XML 将采购单传回给供应商时，Workday 还会将此代码存储在通过请购生成的采购单中。
    对于不通过请购生成的采购单，您可以在通过 XML 向供应商发送采购单时确定具体的商品代码。为“起始范围”
    和“结束范围”
    字段指定相同代码，并选中“用于采购单”
    。
  8. 为支出种类启用条目的其他编号类型，以获取采购条目的条目编号，例如供应商部件号或制造商部件号。
  • （可选）创建支出种类层次结构和支出种类安全段。
  • 停用不再使用的支出种类。