设置时需考虑的事项：付款方式
在规划付款方式的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。它解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 下游影响和跨产品交互
- 安全性要求和业务流程配置
- 实施前需考虑的问题和限制
如需了解完整的配置详细信息，请参见详细的任务说明。
它是什么
Workday 付款方式让您能够设置用户获得付款的首选方式。您可以通过自助服务确定他们如何设置付款方式，并编辑其付款方式。
业务优势
Workday 付款方式让您可以更轻松地：
- 审核付款方式变更。
- 控制对付款方式变更的检查和审批。
- 自定义人员接收付款的方法。
- 允许国际用户选择其首选币种。
用例
您可以管理以下用户的付款方式：
- 希望接收不同类型币种的国际用户。
- 在入职流程中设置银行账户的申请者
- 离职员工
- 希望在多个账户之间拆分付款的用户
付款方式配置还适用于供应商发票、费用、学生付款和学生退款。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
如何防止银行退款？ | 您可以使用 “创建预验证操作” 任务，仅验证美国银行的电子银行信息。 |
您希望使用什么付款途径？ | 您可以让员工选择接收支票或直接存款。如果员工选择支票，Workday 会在支票上打印员工的家庭住址。
如果您不想打印支票，可以将该选项限制为仅允许直接存款。 示例：当员工获得奖金时，您可以配置付款途径为支票或存款等。然后，员工可以选择其首选的付款方法。 |
您是否要提供有关设置付款方式的具体规则？ | 您可以在 “维护付款方式规则” 任务中设置规则，以便为用户提供有关如何接收付款的选项。 |
您是否要设置条件来控制谁有资格查看特定付款途径？ | 您可以在 “维护付款方式规则” 任务中设置条件，以控制谁有资格查看特定付款途径。
示例：您可以使临时员工看不到奖金付款方式类型，因为他们不符合奖金付款的条件。 |
当用户输入银行信息时，您希望设置哪些银行账户属性和验证？ | 您可以使用 “创建收款人银行账户验证重设” 任务，以便：
|
在人员更改付款方式和银行信息之前，您是否要对人员进行验证？ | 您可以要求员工验证身份，然后他们才能更改付款方式和银行信息。您可以指定验证尝试失败的最大次数，之后 Workday 将锁定员工，让其无法编辑其信息。 要让用户能够为已锁定的员工解锁，您还必须配置 “Manage: Unlock Payment Elections Access ”域。 |
如果您有多个账户具有相同的脱敏详细信息，如何确定需要验证哪个账户？ | 在 付款方式验证 筛选上，银行账户验证标签包括银行名称或账户别名。对于为员工指定了账户别名的员工，Workday 会显示别名、账户类型和账号后 4 位（经过遮掩处理）。 对于没有指定别名的员工，Workday 会显示银行名称、账户类型，以及账号的后 4 位数字。 |
在人员更改付款方式和银行信息之前，您如何验证人员的身份？ | 配置 “Edit Tenant Setup - Financials” 域以启用验证功能。这使员工能够在更改付款方式和银行信息之前验证自己的身份。要让用户能够为已锁定的员工解锁，您还必须配置“Manage: Unlock Payment Elections Access ”域。 |
关于输入付款方式信息，您希望用户给出哪些说明？
| 您可以使用 “维护付款方式帮助文本” 任务，为管理员和员工自助服务付款方式任务和报告配置自定义帮助文本。请参见设置付款方式的自定义帮助文本。 |
您如何处理调动到其他国家/地区的员工？ | 您可以将规则添加到 “维护付款方式选项” 任务，以便为员工提供更改国家/地区和币种的选项。
您可以在 “启动国际调派” 业务流程中添加“添加付款方式” 待办事项步骤，以确保员工在异地调动时设置其付款首选项。 |
Workday 如何验证国际银行账号 (IBAN)？ | Workday 遵循国际标准。虽然 IBAN 的长度可能因国家/地区而异，但 Workday 提供了一种默认设置，使您能够使用“收款人银行账户验证重设”任务重设该长度。如果您在创建银行账户期间启用并提供 IBAN，我们会自动验证 IBAN。 |
是否要阻止用户创建新的付款方式或修改现有付款方式？ | 您可以创建付款方式访问限制，以阻止用户修改其自助服务付款方式或创建新的付款方式（如果已存在付款方式）。 请参见：创建访问限制 。 |
建议
Workday 建议您：
- 将“管理付款方式”添加为“入职”业务流程中的流程步骤。它可确保用户完成银行信息的设置。
- 在“创建收款人银行账户验证重设”任务中设置您的银行账户属性和验证。它可确保所有手动输入的银行编号符合国家/地区要求。
要求
要为员工添加付款方式或处理薪资，您必须将其添加到薪资组。
限制
在为付款方式选项设置规则时：
- 您只能为费用、供应商发票、学生退款和学生付款设置 1 个付款首选项规则。
- 您只能为每个薪资组和发放种类的唯一组合设置 1 个付款方式规则。
- 在使用 ADP 支票打印集成时，您可以将一笔付款拆分为最多 8 个付款方式。
您无法限制用户可以在 Workday 中输入的银行账户数量。
租户设置
您可以使用
“编辑租户设置 - 全局”
任务来启用选项，以为付款方式选择不同国家/地区和币种。您可以使用
“编辑租户设置 - 财务”
任务执行以下操作：- 为银行账户和付款方式变更启用银行账户验证筛选。
- 指定员工可以尝试验证的最大次数，超过该次数后 Workday 将其锁定。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
| 有权访问这些域的用户可以设置付款首选项。 |
| 让您能够为付款方式设置新的国家/地区和币种选项。 |
“Banking and Settlement”功能区域中的 “Person Data: Bank Account Masking ” | 让您能够查看未遮掩的完整银行信息。 |
管理：解锁付款方式的访问权限
| 让您能够在用户多次尝试输入银行信息错误后解锁该用户。 |
| 有权访问这些域的用户可以访问其员工自助服务 (ESS) 付款方式任务。 |
“Student Financials”功能区域中的 “Manage: Student Payment Elections ” | 让您能够访问学生银行账户和学生付款方式。 |
| 让您能够设置付款方式处理详细信息并查看以下相关报告字段：
|
业务流程
业务流程 | 需考虑的事项 |
|---|---|
雇用
| 当您将 付款方式登记事件 配置为以下流程的子流程时，您可以将管理付款方式 添加为操作步骤：
|
入职
| 要从新用户收集银行信息，您可以将 “管理付款方式” 添加为操作步骤。 |
付款方式登记事件
| Workday 建议您添加审批步骤，以检查银行信息中是否可能存在错误信息和网络钓鱼意图。
您可以添加 “预验证新增或更改的员工银行账户” 服务步骤，以降低遭到银行退款的可能性（仅限美国银行）。 |
启动国际调派
| 您可以添加 “添加付款方式” 待办事项步骤，以确保员工在异地调动时设置其付款首选项。 |
报告
报告或面板 | 对价 |
|---|---|
审核缺少付款方式的员工
| 确定是否有人缺少任何类型的符合条件的付款方式。 |
付款方式
| 列出人员的薪资组和当前付款方式，包括付款途径和付款方法。 |
需要提交的当前付款方式
| 列出所有需要管理审批的付款方式。 |
您可以使用
“当前付款方式”
业务对象来创建筛选报告，以便：- 查找对付款方式所做的变更。
- 对首选银行详细信息进行排序。
您可以使用
“Payment Election History”
报告数据源来查看特定薪资组的所有付款方式的历史记录并跟踪变更。集成
如果您将支票打印或付款业务外包，您可以使用以下支票打印集成：
- ADP 支票打印（增强性能）
- 核心连接器：薪资支票打印（增强性能）
- WPN - Ceridian 支票打印
您可以使用以下 Web 服务来维护付款方式的安全性和帮助文本配置：
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
获取租户设置 - 财务 Put 租户设置 - 财务 | 使用这些 Web 服务来管理银行账户遮掩、验证和锁定尝试设置。 |
获取付款方式的帮助文本配置 更新付款方式帮助文本配置 | 使用这些 Web 服务来管理 “银行账户锁定帮助文本” 字段。 |
关系和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
费用 | 付款方式决定人员在接收费用方面可以选择的选项。 |
移动端 | 员工可以使用适用于 Android 的 Workday 或适用于 iOS 的 Workday 来添加、删除或编辑付款方式，以及在 “入职” 业务流程中进行设置。 |
薪资 | 付款方式决定人员在接收付款方面可以选择的选项。 |
学生财务 | 付款方式决定学生在接收退款和进行付款方面可以选择的选项。 |
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解Workday Touchpoints Kit，请访问 Workday Community。