设置时需考虑的事项：日记账排序
在规划日记账排序的配置和使用时，您可以使用此主题做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
借助日记账排序，您可以为 1 个或多个分类账年度或分类账期间内的日记账提供连续序列编号。日记账排序使用序列生成器规则配置来创建序列生成器。然后，Workday 会使用这些序列生成器为会计日记账生成和指定序列号。
功能优势
日记账排序可为会计日记账提供唯一的数字化编号，帮助您满足法定报告要求。在存在法定报告要求（例如 SAF-T）的国家/地区，需要这样的日记账行号来协助审核组织的财务账户。
用例
在要求有连续日记账行号的国家/地区开展业务时，您可能需要配置日记账排序。通过日记账排序，您可以按会计日期或过账日期为日记账指定序列号。
设置序列生成器时，您可以将其配置为按以下时间段对日记账进行排序：
- 分类账期间
- 分类账年度
- 跨多个分类账期间和年度的连续排序
您还可以配置序列生成器，将交易类型或会计期间等信息包含在序列格式字符串中，以帮助您整理或区分日记账。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您公司运营的国家/地区是否有定期审核的法定要求？ | 许多国家/地区都有法定要求，规定需要使用日记账编号来为财务会计提供审核线索。Workday 通过日记账排序来帮助您满足这些要求。 |
您是否有将日记账行号重置为初始值的需要？ | 连续序列生成器不会将序列号重置为初始值。如果您预计需要定期重置日记账行号，请考虑按分类账年度或分类账期间排序。 |
是否需要取消日记账过账？ | 当您按过账日期排序时，即使您取消过账并重新过账，日记账也会保留其序列号。Workday 在任何情况下都不会对该日记账重新排序。
当您按照会计日期排序时，日记账会在您取消日记账过账时保留其序列号。但是，Workday 会在您重新过账日记账时在期间内进行整理和重新排序。如果您在序列生成器涵盖的日期范围内取消或添加日记账，则重新排序会为重新过账的日记账指定新的日记账编号。 |
您是否需要对公司间日记账进行排序？ | 如果相应公司启用了排序，Workday 会为公司间日记账指定序列号。Workday 不会为这些公司使用相同的序列生成器。但是，您可以为它们创建使用相同序列生成器规则配置的序列生成器。
示例：日记账的标头公司启用了日记账排序，而日记账行中的公司没有启用。Workday 会对标头公司的日记账进行排序，但不会对行中的公司的日记账进行排序。如果标头公司和行中的公司都启用了日记账排序，那么 Workday 就会对这两家公司的日记账都进行排序。但是，由于行中的公司的序列生成器不相同，Workday 使用不同的序列格式字符串对其日记账进行排序。 |
您是否需要对合并抵销日记账进行排序？ | 如果您计算非控制性权益 (NCI) 的公司启用了排序，则 Workday 会为合并抵销日记账指定序列号。
如果不需要日记账排序，您可以通过为“非控制性权益”（“交易类型”）创建序列生成器条件规则，来为合并抵销日记账创建一个单独的序列生成器。 |
您是否需要仅对特定账簿进行排序的序列生成器？ | 序列生成器规则配置中的“账簿”提示决定了 Workday 要进行排序的日记账。Workday 对与您所选的账簿共享账簿代码的日记账进行排序。如果您未指定账簿，Workday 将对公司的所有日记账进行排序。 |
使用序列生成器后，您是否需要变更或更改其使用期限或规则配置？ | 如果需要更改序列生成器的使用期限或规则配置，您必须为下一个会计年度创建并配置新的序列生成器。您对规则配置所做的更改仅适用于新的生成器。该会计年度不能具有已过账的日记账，且所有分类账期间需要处于关闭状态。 |
您是否需要在处于会计年度中间的时候实施日记账排序？ | 在下列情况下，您可以在会计年度开始后为公司实施日记账排序：
您还可以为序列生成器配置为从特定的序列起始编号开始排序。如果您为其他生成器使用该规则配置，则该生成器也将从该起始编号开始排序。因此，如果您需要在分类账年度或期间常规化使用该规则配置，Workday 不建议您指定起始编号。 |
如何为合并日记账创建序列号？ | 如果您为其计算非控制性权益的公司支持排序，Workday 会自动为合并抵销日记账指定序列号。
您可以通过为“非控制性权益”交易类型添加序列生成器条件规则，来为合并日记账创建单独的序列生成器。 |
建议
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
按会计日期或过账日期排序 | 您选择的排序方法将决定 Workday 为日记账指定序列号的时间和方式。创建序列生成器后，您无法更改其排序方法。Workday 建议您考虑最适合自己法定要求和审核结构的排序方法。
如果您需要按会计日期排序，请注意 Workday 会执行以下操作：
如果您想按过账日期排序，请注意 Workday 会执行以下操作：
|
禁用日记账排序 | 如果您预计在以后的年度不会使用日记账排序，Workday 建议您不要启用它。您只能在以下情况下为公司禁用日记账排序：
|
替换或删除序列生成器 | 提交前请仔细检查序列生成器规则配置。您只能替换当前未使用的序列生成器。您只能删除完全未使用的序列生成器。如果要替换或删除生成器，关联的分类账年度或期间还必须处于以下某一状态：
|
序列格式字符串 | Workday 指定给已排序日记账的序列号可包含您想要传达的任何附加信息，例如：
Workday 建议您为序列格式添加附加信息（如会计年度或期间）来避免序列号重复。 |
要求
启用“Common Financial Management”功能区域。
确保您要排序的分类账期间处于以下状态：
- 已关闭
- 已创建
- 不可用
在“编辑公司编号定义”任务中选中“启用日记账排序”复选框，来选择启用日记账排序。
限制
Workday 支持实际分类账类型的日记账排序，但不支持承诺款和义务款分类账类型。
租户设置
无影响。
安全性
为日记账排序配置以下域：
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Set Up: Company General
| 由此域提供安全性的用户可以配置序列生成器规则，创建排序组，将代码应用于已排序日记账。您还需要通过此域选择启用日记账排序，以及创建或删除日记账序列生成器。 |
Set Up: Ledger and Book
| 由此域提供安全性的用户可以创建分类账年度和期间。您只能在创建并开放分类账年度或分类账期间后应用序列生成器。 |
Process: Period End
| 由此域提供安全性的用户可以开放和关闭分类账期间。您只能将序列生成器应用于处于开放状态的分类账年度或期间。 |
业务流程
无影响。
报告
Workday 不提供显示日记账序列号的标准报告。如果要显示日记账序列号，请将“日记账序列号”添加到“日记账分录”业务对象的报告中。
集成
您可以对日记账排序使用以下 Workday Web 服务：
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Get Accounting Journal
| 检索与您的会计日记账关联的所有信息，包括指定的序列号。 |
Get Sequence Generator Rule Configuration
| 检索与序列生成器规则关联的所有信息。让您能够查看序列生成器的配置，例如格式字符串和排序方法。 |
Put Company
| 您可以使用此 Web 服务更新公司详细信息并启用日记账排序。 |
Put Sequence Generator Rule Configuration
| 创建序列生成器规则配置。让您能够同时创建多项配置。 |
关系和关联点
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。
其他影响
无影响。