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上次更新时间 :2025-09-19
步骤:设置多资金来源

步骤:设置多资金来源

安全性:
  • “Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Fund”
    域。
  • “Common Financial Management”功能区域中的
    “Set Up: Fund Accounting”域。
  • “Grants Management”功能区域中的“Set Up: Grants”
    域。
您可以设置多资金来源,对资金来源进行限制,并根据提供资金相关协议将资金分配给不同项目。
资金来源可包括资助、授予、补贴、捐赠、补助或风险投资。您可以通过多个资金来源为一个项目提供资金,也可以通过一个资金来源为多个项目提供资金。
  1. 访问“维护分类账账户类型”
    任务。
    为账户类型名称“费用”
    选中“费用来源”
    (如果尚未启用),以能够对费用条目进行分类。
  2. 访问“编辑租户设置 - 财务”
    任务。
    “资金来源选项”
    版块中,选择一个顶层项目层次结构,以便您在创建资金来源规则时可以选择项目或项目层次结构。此外,还可以在承诺款和义务款分类账中启用资金来源,以便将采办承诺款和义务款重新分类到资金来源。
  3. 通过重新分类事件的审批步骤配置“资金来源重新分类事件”业务流程。
  4. 配置资金来源工作标记。
  5. 创建支出限制,以指定您要为哪些费用提供资金。
  6. 创建默认资金来源,若没有其他可用资金来源,资金来源规则可以使用该默认资金来源。
  7. 创建资金来源,以指定可用于特定目的的资金金额。
  8. 创建资金来源规则,以确定拨付资金的优先级。
  9. (可选)访问“创建资金来源条件规则”
    任务。
    创建一组您可以添加至资金来源规则的资金来源条件规则。确定 Workday 何时可以从资金来源向符合条件的交易分配资金。
    安全性:“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Funding Sources”
    域。