创建资金来源
- 创建支出限制。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Funding Sources”域。
您可以创建和维护资金来源，以指定可用于为项目提供资金的金额，并限制您可以为哪些成本提供资金。
- 访问“创建资金来源”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 所属公司选择要支付资金的公司。您无法选择公司层次结构。其他允许的公司选择符合以下条件的公司或公司层次结构：- 有资格使用这些资金。
- 使用与提供资金的公司相同的公司币种。
开始日期指定资金可供使用的起始日期。您可以随时进行更改。冻结如果您不希望通过新交易添加或移除资金，则将资金来源设置为“冻结”。当您取消、转回或调整重新分类的交易时，Workday 仍可在冻结的资金来源中添加或移除资金。支出限制留空将为所有费用提供资金。所需成本分摊或匹配百分比如果资金来源分摊项目成本，请输入所需匹配资金的百分比。Currency提供资金的公司的币种。只有使用相同公司币种的公司才能使用这些资金。预估设施及管理费率 (%)输入可用于设施及管理费的直接成本百分比。直接成本的拨款金额Workday 按以下公式计算金额：资金金额 /（1+ 预估设施及管理费率百分比（以小数位表示））。示例：如果资金金额为 100 美元，预估设施及管理费百分比为 10%，则直接成本的资金金额为 100/(1+.10) = 90.91。已分配至直接成本余额包括除设施及管理费以外的所有日记账来源。包括未批准的待定重新分类交易。直接成本的可用余额Workday 按以下公式计算金额：直接成本的拨款金额 - 已分配至直接成本工作标记选择工作标记类型和工作标记，以更详细地定义资金来源。从在“维护工作标记用途”任务中为“资金来源”配置的工作标记中进行选择。您无法选择“项目”“项目阶段”“项目任务”“支出种类”“薪资构成”工作标记类型。如果您未选择资金来源的工作标记类型，Workday 将：- 在重新分类日记账行中保留原始交易的工作标记。
- 将资金来源添加为工作标记。
如果您为资金来源选择了工作标记，那么当您对日记账行重新分类时，您选择的工作标记将替换原始日记账行中保留的工作标记。示例：您为“成本中心”工作标记类型创建了没有工作标记的 ABC 资金来源。当您对“成本中心”工作标记类型的原始支出（工作标记为 1000）进行重新分类时，Workday 会：- 在重新分类日记账行中保留原始交易的工作标记。
- 将原始支出中的工作标记 1000 替换为无工作标记。
- 将资金来源添加为工作标记。
- 创建没有成本中心工作标记类型的重新分类日记账行。
（可选）使用
“View Funding Source”
报告来查看资金来源的详细信息。