设置时需考虑的事项：多资金来源
在规划多资金来源的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。它解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 下游影响和跨产品交互
- 安全性要求和业务流程配置
- 实施前需考虑的问题和限制
如需了解完整的配置详细信息，请参见详细的任务说明。
它是什么
资金来源是指专为特定目的预留的资金，您可以在限制范围内或符合条件时使用。通过使用可配置的资金来源规则，您可以将一个项目产生的支出分配给多个资金来源。
业务优势
您可以使用多个资金来源为项目提供资金，并确定特定资金来源优先级来为项目成本提供资金。这有助于您优先处理较高优先级的限制性拨款，同时降低过度分配给特定资金来源支出的风险，或者防止因资金来源限制而发生不合规的支出。
用例
通过多资金来源，您可以对项目执行以下操作：
- 将项目指定给多个资金来源。
- 使用指定资金来源的项目工作标记对项目支出重新分类。
- 使用条件规则将资金分配限制到资金来源。
- 根据资金来源规则，控制资金来源的支出分配优先级。
- 跟踪您重新分类至资金来源的支出。
- 降低资金来源过度承诺和超支的风险。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您是否接受了国家或政府的项目资助？
您是否有具有限制性要求的项目？ 您是否有只能用于特定目的的赞助和资助？ | 公共资金或政府资金通常有规定，要求您仅将这些资金用于特定目的或支付特定费用。您可以根据这些规定，使用资金来源规则和条件规则来跟踪资金。 |
您希望如何限制资金来源的资金使用？ | Workday 允许您通过支出限制或条件规则来限制对资金的访问。您可以根据支出种类限制支出，从而限制资金使用。您还可以根据已编制索引的日记账行属性，使用条件规则来限制资金使用。 |
您希望如何构建工作标记和工作标记类型结构？ | 多个资金来源可以使用在项目中配置的工作标记，来识别费用交易并将其重新分类到资金来源。构建工作标记结构时，请考虑是否需要以下信息：
对于不与资金来源关联的资助通常有工作标记类型要求。如果您不对资金来源和资助同时进行限制，您的设施及管理费可能无法完全反映您的资金来源交易。 |
建议
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
资金来源规则 | Workday 建议您在配置资金来源规则时优先考虑限制最严格的资金来源。
Workday 自上而下评估资金来源。如果您优先考虑限制较为宽松的资金来源规则，Workday 会首先根据该优先级分配资金。 |
条件规则 | Workday 建议您为资金来源规则配置条件规则。
条件规则使用已编制索引的日记账行属性作为筛选条件，再施加一层额外的限制。如果没有条件规则，任何使用正确项目工作标记的交易均可从资金来源获取资金。 |
支出限制 | 我们建议您在资金来源规则中配置支出限制。
即使在共享项目工作标记的情况下，支出限制也有助于您在资金来源中包括或排除支出种类。这些限制有助于确保资金来源仅用于您希望用于的交易。 |
要求
您必须先设置项目并创建项目层次结构，然后才能使用多资金来源。
限制
您无法创建业务流程来检查和审批以下内容的创建：
- 资金来源
- 资金来源条件规则
- 资金来源规则。
您只能执行以下操作：
- 一次只能对 1 个项目层次结构使用多个资金来源。
- 为每个优先级行创建 1 个资金来源条件规则。
- 为采办承诺款和义务款分类账创建资金来源。
租户设置
在
“编辑租户设置 - 财务”
任务“资金来源
选项”版块的“顶层项目层次结构”
提示中选择一个项目层次结构。您也可以选中“
为在建项目行禁用资金来源重新分类”
复选框。当您处理资金来源时，此选项可防止 Workday 对在建项目交易重新分类。禁用重新分类可缩短处理时间，并降低了交易被错误重新分类的可能性。为 Workday 选中
“包括承诺款支出”
或“包括义务款支出”
复选框，以将采办承诺款和义务款重新分类到资金来源。安全性
配置“Financial Accounting”功能区域中的以下安全域：
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Process: Funding Sources
| 设置此选项以处理和重新处理资金来源 |
设置：资金来源
| 设置此选项以创建以下项：
|
设置：支出限制
| 设置此选项以创建支出限制。 |
如果您想将费用交易重新分类到资助，请配置“Grant Management”功能区域中的
“Set Up: Grants”
域。业务流程
配置具有额外审批步骤的
“资金来源重新分类事件”
业务流程，以处理或重新处理资金来源的重新分类事件。报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
授予支出限制审核报告
| 让您能够验证您的交易是否对应了正确的资助。 |
查找资金来源重新分类行
| 让您能够检查费用交易的重新分类行。 |
查看默认资金来源
查看资金来源 | 有关资金来源的详细信息。 |
查看资金来源条件规则
| 有关资金来源条件规则的详细信息。还可帮助您查找使用该条件规则的资金来源规则。 |
查看资金来源规则
| 有关资金来源和资金来源优先级的详细信息。 |
查看支出限制
| 支出限制的配置。 |
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
获取默认资金来源
获取资金来源 | 检索资金来源。让您能够查看多个资金来源的详细信息。 |
获取资金来源条件规则
| 检索指定给资金来源规则的资金来源条件规则。让您能够查看有关这些条件规则的详细信息。 |
获取资金来源规则
| 检索资金来源规则。让您能够查看多个资金来源规则的详细信息。 |
获取支出限制
| 检索有关支出限制的详细信息。让您能够一次性查看所有支出限制。 |
更新默认资金来源
| 为公司设置默认资金来源。 |
更新资金来源条件规则
| 根据资金来源规则创建资金来源条件规则。 |
更新资金来源
| 创建资金来源。 |
更新资金来源规则
| 创建资金来源规则。 |
更新支出限制
| 创建支出限制。 |
关系和关联点
功能区域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
资助管理 | 其中一个重要的资金来源可能是资助，组织通常在一定限制或规定下授予资助。多资金来源可帮助您分配这些授予的资金，同时遵守指定的限制。 |
项目 | 多资金来源有助于您设置和维护项目。您可以使用资金来源为项目分配资金，从而确定可用资金金额。 |
项目跟踪 | 您可以使用工作标记跟踪与项目关联的交易。将交易重新分类到项目会应用项目工作标记，并对该交易符合使用条件的资金进行使用。 |