设置贷款信息
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Setup: Loan”域。
- 使用“维护贷款投资者类型”任务设置贷款投资者类型。
- 使用“维护贷款转介类型”任务设置贷款转介类型。
- 为您的贷款设置需使用的所有自定义字段。
自定义特定于您组织的客户和供应商贷款详细信息，以便进行报告和跟踪。
- 访问“创建贷款”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 贷款编号输入要与贷款关联的值，以便进行报告和交易。您可以多次使用相同的贷款编号，例如当您需要记录属于相同贷款编号的不同公司的贷款时。发起日期输入贷款的原始结束年份。投资者类型您可以使用“维护贷款投资者类型”任务，定义特定于您的组织的投资者类型。您通常可以按以下种类对投资者类型进行划分：- 传统金融机构，如银行。
- 硬通货投资者。
- 组合投资者。
转介类型输入已协助发放贷款的转介人的类型。转介人可包括：- 财务顾问
- 贷款经纪人
- 房地产经纪人
您可以在“维护贷款转介类型”任务中定义您组织特定的转介类型。相关工作标记使用您在“维护相关工作标记用途”任务中配置的相关工作标记类型，为此对象设置相关工作标记。当您选择交易中的对象时，Workday 会自动使用“默认工作标记”列中的值填充交易。
使用贷款工作标记来跟踪贷款交易，并为这些交易的特定贷款生成报告：
- 客户发票
- 客户发票调整
- 现金销售
- 供应商发票
- 供应商发票调整
- 特殊付款
- 特殊银行交易
- 会计日记账
您可以使用“创建自定义对象”任务为贷款添加自定义字段。