步骤：将现金业务交易与分类账进行对账
您可以将现金业务交易与现金分类账账户进行对账。
- 创建初始现金余额以作为对账的起点。
- 将分类账期间的状态更改为“已关闭”。此流程会为下一个期间创建期初余额。请先创建期初余额，然后再运行对账报告。否则，对账报告将仅显示活动。如果您不更改分类账期间的状态，则必须访问“生成对账活动期初余额”任务来生成期初余额。仅当存在初始余额时，您才能使用此任务创建期初余额。
- 运行对账报告。访问“现金与银行账户对账 - 组合视图”报告，对现金业务交易与分类账账户之间的对账进行确认。“Cash to Bank Reconciliation Composite”报告仅以分类账币种对现金余额进行对账。如果您要以银行账户币种对现金交易进行对账，Workday 会建议您使用现有的“现金与银行账户余额对账”报告。访问“查找现金与银行账户的对账活动”报告，查看特定期间的现金业务交易的详细信息。您可以针对任何所选的时段运行此报告，但默认为当前期间。