创建现金与银行账户对账的初始余额
往下结转年终余额。
安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance”域。
您可以为将要进行对账的期间创建初始业务现金余额。示例：如果您想从特定月份开始对现金业务交易进行对账，请为“期间”提示选择月份和年度。
请先创建初始余额，然后再运行对账报告。否则，对账报告不会显示任何数据。
您通常只需创建一次初始余额，但可以根据需要再次创建。
如果您再次创建初始余额，Workday 将删除之前创建的所有初始业务现金余额。请注意，您使用“往下结转年终余额”任务创建的分类账期初余额不会被删除。
- 访问“生成现金与银行账户对账的初始余额”任务。
- 选择一个运行频率。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 公司选择公司或公司层次结构。期间可以是开放期间或已关闭期间。Workday 会对您选择的期间创建初始业务现金余额。 - 确认流程完成。
- 访问“现金与银行账户对账的初始余额 - 组合视图”报告以确认和检查初始余额。
- （可选）
- 要编辑初始余额，请访问“Find Cash to Bank Reconciliation Activity Initial Balances”报告。从对账活动的相关操作中，选择“Cash to Bank Reconciliation Initial Balance”“编辑”。
- 要删除初始余额，请访问“Find Cash to Bank Reconciliation Activity Initial Balances”报告。从对账活动的相关操作中，选择“Cash to Bank Reconciliation Initial Balance”“删除”。Workday 仅会删除该特定初始余额。要重新创建初始余额，您必须重新运行“生成现金与银行账户对账的初始余额”任务。该任务将重新创建之前创建的所有初始余额，并且无论您选择哪个期间，都将删除所有初始余额和期初余额。
Workday 会执行以下操作：
- 检索自财务活动开始以来现金业务交易的所有已过账日记账，以创建初始余额。
- 检索您在初始余额日期之后过账的所有现金业务交易的日记账，并为它们创建对账活动。