设置时需考虑的事项：将现金业务交易与分类账进行对账
在规划现金业务交易与现金分类账账户之间的对账的配置和使用时，您可以使用此主题帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 此功能如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
您可以使用 Workday 根据公司和银行账户对现金业务活动与相应的现金分类账账户进行对账。
功能优势
您可以在 Workday 中对现金业务交易与现金分类账账户进行对账。这样就无需在 Workday 外部对现金业务交易进行对账。
用例
作为期间结束时对账流程的一部分，您必须对所有现金业务交易与现金账户进行对账。
要考虑的问题
在对现金业务交易进行对账之前，请考虑以下问题：
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
我应该为哪个期间创建初始余额？ | 选择您要开始对账的期间。
您必须对之前所有期间的现金交易已完成对账。 |
我可以创建多少次初始余额？ | 您通常只需创建一次初始余额，但可以根据需要再次创建。
如果您再次创建初始余额，Workday 将删除之前创建的所有初始业务现金余额。 |
建议
在创建初始余额之前，Workday 会建议您对之前所有期间的现金交易进行对账。示例：您已对在 2016 年 6 月 30 日结束的期间的所有现金交易进行对账。为以下期间和会计年度创建初始余额：2016 年 7 月。运行此流程后，Workday 会根据公司和银行账户创建日期为 2016 年 7 月 1 日的初始余额。
要求
要对业务现金交易进行对账，您必须执行以下操作：
- 创建初始余额以作为对账的起点。否则，对账报告不会显示任何数据。
- 关闭会计年度或运行“生成对账活动期初余额”任务，来为每个开放期间创建期初余额。否则，对账报告将仅显示活动。“生成对账活动期初余额”任务会为后续所有开放期间创建期初余额。示例：如果您为 2019 年 2 月运行该任务，Workday 将为 3 月和后续所有开放期间创建期初余额。
限制
- “Cash to Bank Reconciliation Composite”报告仅以分类账币种对现金余额进行对账。要以银行账户币种对现金交易进行对账，Workday 建议您使用现有的“现金与银行账户余额对账”报告。
- 当您重新创建初始余额时，Workday 会删除之前创建的所有初始余额和期初余额。要恢复期初余额，请运行“生成对账活动期初余额”任务。
租户设置
无影响。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance”。 | 具有此域安全权限的用户可以创建初始余额。 |
“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”。 | 具有此域安全权限的用户可以运行对账报告。 |
“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Period End”。 | 具有此域安全权限的用户可以运行“生成对账活动期初余额”任务来创建期初余额。 |
业务流程
无影响。
报告
报告或面板 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Cash to Bank Reconciliation Composite | 使用此报告可确认现金业务交易与分类账账户之间的对账。 |
Cash to Bank Reconciliation Initial Balances Composite | 使用此报告可确认和检查初始余额。 |
查找现金与银行账户的对账活动。 | 使用此报告可查看特定期间的现金业务交易的详细信息。 |
查找现金与银行账户对账的初始余额。 | 使用此报告可查看初始余额。
此外，还可以使用报告中的相关操作来编辑初始余额。 |
Cash to Bank Reconciliation by Reconciliation Status Composite。 | 使用此报告查看每笔现金业务交易与现金分类账余额的对账状态。 |
您可以使用“Cash to Bank Reconciliation Activity”报告数据源（由“Reports: Financial Accounting”域提供安全性）创建自定义报告，以便将现金业务交易与现金分类账余额进行对账。
集成
无影响。
关系和关联点
现金与银行账户对账可与 Workday 中的以下其他区域进行交互：
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
客户账户 | 对向客户收款的现金交易进行对账。 |
供应商账户 | 对向供应商付款的现金交易进行对账。 |
费用 | 对支付费用的现金交易进行对账。 |
薪资 | 对支付薪资的现金交易进行对账。 |
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。