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上次更新时间 ：2025-10-31
参考信息：Workday 提供的财务结算报告

参考信息：Workday 提供的财务结算报告

下表列出了 Workday 提供的一些报告，让您能够：
  • 查看和分析您的数据。
  • 对业务交易进行对账。
  • 跟踪账户认证状态。
报告
描述
子报告和安全性
资产负债表账户的账户认证定义
列出所有资产负债表分类账账户，以及与它们关联的账户认证定义。
“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Account Certifications”
域。
资产负债表认证进度
使用此报告（由“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域提供安全性）可显示分类账余额与要认证的金额之间的对比及两者之间的差额。
此报告还会指明某一特定账户认证处于以下哪种状态：
  • 已启动
  • 未启动
  • 未创建
3 个子报告：
  • 子报告 - 账户认证的日记账行 - 分类账金额，由“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
    域提供安全权限。
  • 子报告 - 账户认证行（按状态），由“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Account Certifications - Reporting”
    域提供安全权限。
  • 子报告 - 所有资产负债表分类账账户（具有可选分类账账户筛选器），由“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
    域提供安全权限。
资产负债表 - 已合并
使用此报告查看层次结构中各公司的合并资产负债表。
“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”
域。
资产负债表 - 未合并
使用此报告查看单家公司的资产负债表。
“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”
域
资产负债表的留存收益对账
使用此报告，对根据资产负债表和利润表计算的当年留存收益进行对账。
“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”
域
现金与银行账户对账
使用此报告（由“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域提供安全性）可为单个公司在指定的会计期间和时段中的一个或多个银行账户进行现金与银行账户的对账。
以公司币种对业务现金期末余额与业务分类账期末余额进行对账，并按公司、分类账账户和银行账户显示所有差异。
如果您在未创建初始余额或期初余额的情况下运行此报告，Workday 会显示零。
以下 6 个子报告由“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
域提供安全权限。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账的日记账非业务交易活动期末余额（标准）。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账的分类账余额（按平衡工作标记）（标准）。
  • 子报告 - 现金与银行账户的对账活动（标准）。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账 - 将来期间的活动。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账 - 存在错误的活动。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账的期初余额（标准）。
现金与银行账户对账（银行账户币种）
使用此报告（由“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域提供安全性）可为单个公司在指定的会计期间和时段中的一个或多个银行账户进行现金与银行账户的对账。
以银行账户币种对业务现金期末余额与业务分类账期末余额进行对账，并按公司、分类账账户和银行账户显示所有差异。
以下 6 个子报告由“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
域提供安全权限。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账的期初余额。
  • 子报告 - 现金与银行账户的对账活动。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账 - 将来期间的活动。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账 - 存在错误的活动。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账的日记账非业务交易活动期末余额（交易币种）。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账的分类账余额（交易币种 - 按平衡工作标记）。
现金与银行账户对账（按对账状态）（银行账户币种）
使用此报告（由“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域提供安全性）可查看银行账户币种下每笔现金业务交易与现金分类账余额的对账状态。
以下 6 个子报告由“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
域提供安全权限。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账的期初余额。
  • 子报告 - 现金与银行账户的对账活动 - 之前未对账的期间。
  • 子报告 - 现金与银行账户的对账活动 - 已对账。
  • 子报告 - 现金与银行账户的对账活动 - 未对账。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账的日记账非业务交易活动期末余额（交易币种）。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账的分类账余额（交易币种）。
现金与银行账户对账的初始余额
使用此报告（由“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域提供安全性）可验证单个公司的一个或多个银行账户的现金与银行账户对账初始余额，并进行对账。
对于每个公司和银行账户，将现金分类账期末余额（包括手工现金日记账）与相关业务现金期末余额进行比较。
以下 3 个子报告由“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
域提供安全权限。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账的日记账非业务交易活动期末余额 - 对账的初始余额（标准）。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账的分类账余额 - 对账的初始余额（标准）。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账的分类账余额 - 对账的初始余额（按平衡工作标记）（标准）。
现金与银行账户对账的初始余额（银行账户币种）
使用此报告（由“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域提供安全性）可验证单个公司的一个或多个银行账户的现金与银行账户对账初始余额，并进行对账。
对于每个公司和银行账户，使用银行账户币种，对现金分类账期末余额（包括手工现金日记账）和相关业务现金期末余额进行比较。
以下 6 个子报告由“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
域提供安全权限。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账的期初余额。
  • 子报告 - 现金与银行账户的对账活动 - 之前未对账的期间。
  • 子报告 - 现金与银行账户的对账活动 - 已对账。
  • 子报告 - 现金与银行账户的对账活动 - 未对账。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账的日记账非业务交易活动期末余额（交易币种）。
  • 子报告 - 现金与银行账户对账的分类账余额 - 对账的初始余额（交易币种 - 按平衡工作标记）。
币种折算调整对账
使用此报告（由“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域提供安全性）可执行以下操作：
  • 为单个公司按分类账账户对币种折算利得和损失进行对账。
  • 将当前期间的币种折算调整与上一期间进行比较。
    深入挖掘此报告“对账”版块中的币种折算利得和损失账户，以查看派生的日记账分录。
您只能为单个公司运行此报告。
以下 3 个子报告由“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
域提供安全权限。
  • 子报告 - 当前期间币种折算调整推算（标准）。
  • 子报告 - 用于币种折算调整利得的经折算的日记账行（标准）。
  • 子报告 - 用于币种折算调整损失的经折算的日记账行（标准）。
币种折算调整对账（按公司）
使用此报告（由“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域提供安全性）可执行以下操作：
  • 为某个公司或公司层次结构，按分类账账户对币种折算利得和损失进行对账。
  • 深入挖掘此报告“对账”版块中的币种折算利得和损失账户，以查看派生的日记账分录。
以下 3 个子报告由“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
域提供安全权限。
  • 子报告 - 当前期间币种折算调整推算（标准）。
  • 子报告 - 用于币种折算调整利得的经折算的日记账行（标准）。
  • 子报告 - 用于币种折算调整损失的经折算的日记账行（标准）。
查找现金与银行账户的对账活动
使用此报告查看某个公司的一个或多个银行账户的现金业务活动详细信息。
按以下条件显示现金业务活动：
  • 会计日期
  • 银行账户
  • 公司
  • 分类账账户
  • 对账活动类型
  • 交易日期
“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
。
查找现金与银行账户对账的初始余额
使用此报告查看某个公司或公司层次结构的一个或多个银行账户和分类账账户的初始余额。
按公司、分类账账户、银行账户和会计日期显示初始现金余额（分类账和银行账户币种）。此外，还可使用此报告通过相关操作编辑和删除初始余额。
“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
。
利润表的留存收益对账
使用此报告对根据利润表计算的当年留存收益进行对账。
“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”
域
公司间抵销未平衡余额报告
使用此报告对以下项进行对账：
  • 抵销规则中的公司间账户。
  • “合并试算平衡表”报告中暂记账户的差异。
此报告以交易币种和经折算的币种显示公司间和公司间关联机构抵销分类账账户差异。
默认情况下，此报告会针对所有抵销规则运行，但您可以选择针对特定规则运行该报告。
如果您希望只为公司层次结构下的关联机构运行报告，请取消选中“包含所有公司间关联机构”
选项。
“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
域。
分类账年度期初余额（按公司）
使用此报告（由“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域提供安全性）可显示公司或公司层次结构的分类账年度期初余额（按以下币种）：
  • 分类账币种
  • 折算币种
以下 2 个子报告由“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
域提供安全权限。
  • Sub Report - Beginning Balance Journal Lines。
  • Sub Report - Beginning Balance Journal Lines Translated。
账户认证数量（按状态）
提供按“账户认证”状态分组的账户认证数量。通过深入挖掘，您可以获取并了解每个账户认证中包含的分类账账户详细信息，以及其他相关数据。
“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Account Certifications - Reporting”
域。
未结公司间交易
使用此报告按付款公司和公司间关联机构检查未结公司间交易。
已过账的转回日记账若在下一期间具有相关转回日记账，则 Workday 不会将其包含。这可以防止您对 Workday 将在下一期间自动转回的任何日记账进行调整。
“Financial Accounting”功能区域中的
“Reports: Financial Accounting”
 。
查看公司间对账报告
使用此报告来查看因未匹配的公司间日记账行而公司间差额。通过此报告，您可以：
  • 按以下条件查看未对账的公司间余额：
    • 公司间交易对
    • 抵销规则
    • 交易币种
  • 以折算币种 ()以及时段和金额类型查看公司间对账；调节；核对余额。
  • 深入挖掘不匹配的日记账行和金额，以了解差额的来源。
在运行此报告时，您可以选择一个公司或层次结构来查看其公司间对账；调节；核对余额。为确保可查看完整信息，您必须有权访问与所选公司有公司间交易的所有公司。
“对账差额绝对值”
版块中的磁贴显示某些差额来源的总计（采用绝对值）。绝对值是数字到零的距离，无论该数字是正数还是负数。我们在这些磁贴上使用绝对值来表示差异的总大小，并避免正负差异相互净额结算。
您可以单击磁贴来筛选器网格，以显示与以下内容相关的日记账行：
  • 由于未匹配的公司间日记账行而产生的差额。
  • 由于折算币种金额而产生的差额。
  • 两个差额来源。
该报告不支持以下操作：
  • 其他分类账的币种。
  • 承诺款或预算分类账类型
您只能在使用公司间匹配功能时使用此报告。否则，您应该继续使用现有的
公司间抵销未平衡余额
报告。
“Financial Accounting”功能区域中的
“Reports: Financial Accounting”
 。
查看分类账期间状态
使用此报告以查看所有分类账期间状态的参考编号。
“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Period End”
。
您还可以访问“Workday 标准报告”
报告，以查看 Workday 提供的所有报告的列表。