设置子公司投资和子公司所有者权益
- 为账户集的抵销分类账账户或账户汇总定义抵销规则。
- 在“编辑合并详细信息”任务中选择“合并母公司”。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Consolidation”域。
您可以设置规则，以在派生非控制性权益 (NCI) 时抵销子公司投资和子公司所有者权益。
如果您是 Workday 新用户，则在“维护抵销规则”任务中，您无法访问“子公司投资/子公司所有者权益”选项卡（此选项卡将被弃用）。
- 访问“维护抵销规则”任务。
- 选择您要为其定义抵销规则的账户集。您只能为一个账户集创建 1 个规则。
- 访问“子公司投资/子公司所有者权益”选项卡（此选项卡将被弃用）。填写此选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 子公司投资分类账账户/汇总选择您要抵销的母公司投资账户、股权收益账户和减值损失准备账户。- 对于您要合并的每个公司层次结构，配置“编辑合并详细信息”任务所定义的参数。
- 选择分类账账户，该账户具有与层次结构中的子公司对应的公司间关联机构工作标记。
- 为要记入币种折算调整 (CTA) 账户的任何手工日记账分录新建分类账账户。
- 请勿包含您指定给折算利得或折算损失账户过账规则集的账户。
子公司所有者权益分类账账户/汇总- 选择您要与母公司投资账户进行抵销的所有子公司权益分类账账户或分类账账户汇总。
- 请勿在子公司权益类账户中包含公司间关联机构工作标记，因为 Workday 会抵销所选分类账账户的所有账户余额。Workday 不会抵销合并母公司的余额。
- Workday 建议您不要包含年终关账规则中的账户。
- 这些权益类账户的余额必须与在“子公司投资分类账账户/汇总”选项卡中定义的母公司投资账户的余额相等。
差异分类账账户- 选择一个单独的差异暂记账户。
- 请勿使用与抵销流程关联的目标账户。
Workday 会使用这些规则来计算抵销分录。
要查看子公司投资和子公司所有者权益抵销分录，请使用标准的组合合并试算平衡表报告。