示例：在合并试算平衡表报告上启用其他标准分类账的币种
此示例说明了如何在“
合并试算平衡表”
报告中启用“ 分类账币种映射
”提示。通过选择分类账币种映射，您可以选择是对每个公司的主要分类账币种还是其他标准分类账币种 (ALC) 执行抵销和折算。您有 3 家公司，总部位于英国，使用不同的功能币种。
Company | 功能币种 |
|---|---|
分配（英国） | GBP |
分配 - 欧盟 | EUR |
VIC 全球分布 | 美元 |
您需要以英镑执行本地币种合并，因此您已将英镑配置为“VIC 分发欧盟”和“VIC 分发全球”的其他标准分类账币种。
要为这 3 家公司运行“
合并试算平衡表”
报告（英镑），请执行以下操作：
- 设置分类账币种映射，指定在为每个公司生成报告时使用主要分类账币种还是其他标准分类账币种。
- 创建“合并试算平衡表”报告的自定义副本。
- 在复制的报告和所有子报告中启用“分类账币种映射”提示，以便您可以在运行报告时选择分类账币种映射。
- 如果您在“维护抵销规则”任务的“子公司投资”/“子公司所有者权益”选项卡上配置了子公司投资抵销规则，请将这些规则移至“公司间/工作标记间”和“非控制性权益活动”选项卡。请参见 Workday Community：子公司投资抵销规则更新指南。
- 如果您使用派生的非控制性权益，请在“非控制性权益日记账行选择启用”任务中选择启用以保存非控制性权益。 请参见 步骤：设置以持续保存非控制性权益。
- 对于使用其他币种的公司，将英镑配置为其他标准的分类账币种。请参见 步骤：设置其他标准分类账的币种。
- 访问“创建分类账币种映射”任务。
- 在“分类账币种映射名称”字段中，输入Local Currency Reporting (GBP)。
- 在网格中，添加 2 行并选择以下值：Company分类账分配 - 欧盟VIC 分配 EU：实际（英镑）（这是其他标准的分类账。）VIC 全球分布全球 VIC 分配：实际（英镑）（这是其他标准的分类账。）
安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Alternate Ledger Currency”域。 - 访问“Copy Standard Report to Custom Report”任务。
- 从“标准报告名称”提示中，选择“合并试算平衡表”。
- 单击“OK”。
- 输入名称Consolidated Trial Balance (GBP Reporting)。
- 单击“OK”。
安全性：“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Custom/Standard Report Copy”域。 - 从“查看自定义报告”报告中，访问该报告的相关操作菜单，然后选择。安全性：“System”功能区域中的“Manage: All Custom Reports”域。
- 在“编辑自定义报告”任务中，导航到“提示”选项卡和“子报告提示项（未提示）”网格。
- 单击“字段”列的标题以筛选网格。
- 从“值”提示中，选择“分类账币种映射”。Workday 会为每个子报告显示包含“分类账币种映射”字段的 3 行。
- 在“子报告名称”列中，访问名称以“日记账行抵销”结尾的第一个子报告的相关操作菜单，然后选择。
- 在子报告的“编辑自定义报告”任务中，导航到“提示”选项卡。
- 在“提示默认值”网格中，找到“分类账币种映射”行，然后取消选中“运行时不提示”复选框。
- 依次单击“OK”“Done”。Workday 会将您返回到所复制的合并试算平衡表报告的“编辑自定义报告”任务。
- 在复制的合并试算平衡表报告上，导航到“提示”选项卡和“子报告提示项（未提示）”网格。
- 在“子报告名称”列中，访问名称以“Journal Lines Translated”结尾的第二个子报告的相关操作菜单，然后选择。
- 在子报告的“编辑自定义报告”任务中，导航到“提示”选项卡。
- 在“提示默认值”网格中，找到“分类账币种映射”行，然后取消选中“运行时不提示”复选框。
- 依次单击“OK”“Done”。Workday 会将您返回到所复制的合并试算平衡表报告的“编辑自定义报告”任务。
- 在复制的合并试算平衡表报告上，导航到“提示”选项卡和“子报告提示项（未提示）”网格。
- 在“子报告名称”列中，访问名称以“Journal Lines Translated Summary”结尾的第三个子报告的相关操作菜单，然后选择。
- 在子报告的“编辑自定义报告”任务中，导航到“提示”选项卡。
- 在“提示默认值”网格中，找到“分类账币种映射”行，然后取消选中“运行时不提示”复选框。
- 依次单击“OK”“Done”。Workday 会将您返回到所复制的合并试算平衡表报告的“编辑自定义报告”任务。
- 单击“运行”。
运行“
Consolidated Trial Balance (GBP Reporting)”
自定义报告时，您可以选择 本地币种报告 (GBP)
分类账币种映射。Workday 会检索公司分类账（主要分类账和其他分类账），并按照分类账币种映射中的配置执行抵销：
Company | 结果 |
|---|---|
分配（英国） | Workday 会显示主要分类账币种（英镑）并对其执行抵销。 |
分配 - 欧盟 | Workday 会显示其他标准分类账的币种（英镑）并对其执行抵销。 |
VIC 全球分布 | Workday 会显示其他标准分类账的币种（英镑）并对其执行抵销。 |