问题排查：权益法核算处理
权益法核算流程完成后，Workday 会在以下情况下显示错误消息：
- 减值准备分类账账户余额不为零，且投资分类账账户有借方值。
- 投资分类账账户余额不为零，且减值准备分类账账户有贷方余额。
手动过账至分类账账户可能会在公司间关联机构的投资和减值准备分类账账户中产生余额。
处理会计期间的权益法核算之前，请创建手工日记账，或设置分配定义，以将下列任一账户的余额清零：
- 投资
- 减值准备
- 访问“创建分配定义”任务。安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Allocations”。
- 在“详细信息”版块的“使用对象”字段中选择源公司。在“来源”版块中选择以下值：
选项 描述 分类账账户/分类账账户汇总减值准备或投资账户工作标记公司间关联机构工作标记在“基准”版块中选择以下值：选项 描述 分类账/计划结构实际分配方法固定百分比定义选择一个结果为 100% 的固定百分比统计数据定义。在“目标”版块中选择以下值：选项 描述 公司来自来源分类账账户来自用户指定分类账账户以下账户之一：- 子公司投资账户。
- 减值准备账户。
工作标记类型公司间关联机构工作标记值来自来源在“抵销”版块中选择以下值：选项 描述 分类账账户来自来源工作标记类型公司间关联机构工作标记值来自来源公司来自来源