创建分配定义
安全性：“Financial Accounting”功能区域中的
“Set Up: Allocations
”域。分配定义指定分配的来源、基准、目标和抵销。为加快处理速度，请将相关分配定义分组到分配组集合中。
要显示工作标记类型，请确保您已在
“维护工作标记用途”
报告中为会计日记账交易定义工作标记类型。Workday 不会自动指定相关工作标记。在
“目标”
版块中选择工作标记的来源。- 访问“创建分配定义”任务。填写这些版块时，请参考以下信息：
选项 描述 汇率类型选择用于折算公司间多币种分配的汇率类型。此选择将重设在公司或租户级别设置的任何汇率类型。如果您未在此处选择汇率类型，Workday 将使用在“编辑公司会计详细信息”任务中为公司设置的“默认汇率类型重设”。如果您尚未为公司设置重设的汇率类型，Workday 会使用在“维护汇率类型”任务中配置的默认汇率类型。账户集会计时间表为分配定义选择分类账账户和业务日历。使用人选择此分配的来源公司。在共享账户集和会计时间表的公司之间使用分配定义。分配流程会为使用该分配定义的每个公司生成单独的结果。创建转回选择此选项可在下一期间的第一天创建转回日记账分录。Workday 会在您发起“运行批量完成分配”任务后创建转回分录。在运行分配流程之前，您可以将转回日期更改为下一个会计期间中晚于运行日期的日期。当所选日期的分类账期间开放时，Workday 会过账转回日记账。您不能为预算修订创建转回日记账分录。当您重新运行包含转回的分配时，Workday 不会重复使用现有的转回日记账，而是会创建新的转回日记账。用于组集合在您将定义添加到组集合之后显示。可选平衡工作标记当您在“维护工作标记平衡配置”任务中启用可选工作标记平衡后，Workday 会通过可选平衡工作标记完全平衡日记账行。日记账行会自动执行以下操作：- 基于选定工作标记类型继承可选平衡工作标记。
- 生成应付账款和应收账款分录，以平衡交易。
停用如果分配定义不可用或要停止使用，请选择此选项。定义不能是分配组集合的一部分，也不能具有未完成或未取消的分配结果。 - 在“来源”版块中，指定要分配的来源金额。填写此版块时，请参考以下信息：
选项 描述 来源类型请参见 参考信息：来源类型。分配百分比选择要分配的来源日记账行的分类账金额百分比。Workday 会自动为所有来源类型填充 100。对于“固定费率金额”或“固定来源金额”，Workday 会将分配百分比限制为 100。固定金额仅当您选择“固定来源金额”或“固定费率金额”时启用。对于：- “固定来源金额”，请输入要分配的总金额。
- “固定费率金额”，请输入要应用于指定固定费用的费率。
分类账/计划结构选择是从实际分类账还是从财务计划分配金额。您可以从支持修订的财务计划结构类型中进行选择。您可以根据实际值（但不能根据财务计划）对预算日期进行分组。账簿代码按特定账簿代码筛选分配中使用的源日记账行。您不能按账簿代码筛选计划。如果您不选择账簿代码，Workday 仅返回具有空白账簿代码的交易。分类账账户/分类账账户汇总您可以选择已弃用的账户作为来源，但不能将其用于目标和抵销分配构成。无论您选择资产负债表账户还是利润表账户，分配流程都仅考虑活动。当包含分配定义的组集合用于汇总期间时，此报告还会汇总活动。当来源类型为计划结构时，如果相关计划结构包含分类账汇总层次结构，则您只能根据来源分类账汇总进行筛选。仅当“源筛选条件”网格显示值时，Workday 才会对预算日期进行分组。工作标记分配流程会处理以下各项的工作标记：- 使用“与”条件计算不同的类型。示例：成本中心和区域。
- 与“或”条件的类型相同。示例：西部地区或东部地区。
财务条件规则您可以为分类账或计划结构来源类型选择财务条件规则，从而增强筛选功能。 - 在“基准”版块中，定义如何分配来源金额。填写此版块时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账/计划结构选择是根据实际值还是根据财务计划分配来源金额。您可以从支持修订的财务计划结构类型中进行选择。分配方法选择用于分配已分配金额的方法。请参见 参考信息：分配方法。基准类型请参见 参考信息：基准类型。维度选择用于计算基准百分比的工作标记或值。示例：按成本中心、区域或任何其他工作标记或工作标记组合计算按比例分配。您只能映射在目标中从基准中指定为维度的工作标记。使用“平均分配”分配方法时，我们最多支持 3 个维度。请勿指定超过 3 个维度，因为额外的维度可能会导致意外结果。分组依据最多选择 5 种工作标记类型，对分配定义进行分组。如果您已在“维度”字段中选择“1”，则无法选择工作标记类型。如果您指定了工作标记类型，则该类型必须与您在“目标”字段中选择的工作标记类型相同。公司当“分配方法”为“按比例”且“基准类型”为“人员编制”或“统计数据值”时，您可以按公司筛选基准。如果您未将公司指定为基准筛选条件，Workday 将根据分配来源公司评估基准。当您按公司进行筛选时，Workday 会根据基准筛选器中指定公司的合并结果来评估基准。当“分配方法”为“按比例”且“基准类型”为“分类账账户（多个公司）”时，当您选择分类账账户或分类账账户汇总时，Workday 会要求基于基准筛选条件的公司。分类账账户/分类账账户汇总当“分配方法”为“按比例”且“基准类型”为“分类账账户”或“分类账账户（多个公司）”时，您可以按分类账账户或分类账账户汇总筛选基准。工作标记当“分配方法”为“平均分配”时，或者当“分配方法”为“按比例”且“基准类型”为“人员编制”或“统计数据值”时，您可以按工作标记筛选基准。财务条件规则当“基准类型”为“分类账账户”或“分类账账户（多个公司）”时，您还可以选择财务条件规则，向基准计算添加更多筛选条件。条件规则是一种使用逻辑比较运算符检查指定值的方法，由 1 个或多个逻辑语句组成，语句之间用逻辑运算符“AND”或“OR”分隔。折算币种选择 Workday 将用于按比例分配多个实际分类账账户的账户折算币种。如果您要对多个实际分类账账户进行按比例分配，请选择折算币种。账户折算规则集选择 Workday 在按比例分配多个实际分类账账户时将使用的币种折算规则集。 - 在“目标”版块中，定义在何处记录已分配金额的日记账分录或预算修订。填写此版块时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账/计划结构选择是分配到实际还是计划。您可以从支持修订的财务计划结构类型中进行选择。选择的计划结构会将目标账户和工作标记映射限制到其允许的账户、账户汇总和工作标记。抵销版块的计划结构会自动与目标版块相同。您只能根据实际值对预算日期进行分组。预算修订类型选择要创建的修订类型（例如原始修订或分配修订），以帮助您稍后识别预算修订以生成报告。公司来自您要记录目标日记账分录的公司。您只能为来源公司创建预算修订。- 来源：记录至您在分配定义的“来源”版块中指定的同一家公司。任何分配的来源只能来自一家公司。如果多家公司使用该分配定义，并且目标公司来自与来源公司相同，则 Workday 会在每个公司内分配成本。
- 基准：对于按比例分配，此选项允许您使用“基准筛选条件”网格上“公司”列中的值，将基准公司设置为目标公司。
- 用户指定：选择此选项可在“公司”字段中指定目标公司。您可以从已定义为来源公司的公司间关联机构的公司中进行选择。
如果目标公司与来源公司不同，则分配流程会生成公司间会计日记账。分类账账户来自您要记录目标日记账分录或预算修订的账户。- 来源：记录至您在分配定义的“来源”版块中指定的相同分类账账户。
- 用户指定：汇总已分配的金额，并记录到您在“分类账账户”字段中指定的单个分类账账户。
分类账账户如果您在“公司来自”和“分类账账户来自”字段中选择“来源”或“用户指定”，则“分类账账户”字段将显示对指定公司有效的分类账账户。当您将分类账账户限定到特定公司时，Workday 仅在您选择“确定”提交分配定义时验证公司和分类账账户组合。账簿代码要对特定账簿代码中的活动进行重新分配和会计处理，请选择该账簿代码，以将分配产生的日记账行过账到。 您可以使用与分配来源和基准中不同的账簿代码。账簿代码不可用于预算修订。工作标记映射用于在分配的目标日记账分录或预算修订中包括一个或多个工作标记。对于您包括的每个工作标记类型，请指定是否要使用：- 与“来源”版块相同的工作标记值。
- 与“基准”版块相同的工作标记值。
- 您在“用户输入的值”字段中选择的“用户指定”工作标记值。
当您将成本中心或供应商限制为特定公司时，Workday 仅在您单击“确定”提交分配定义时验证公司和成本中心或供应商组合。如果您找不到工作标记，请确保在“维护工作标记用途”报告中定义工作标记类型，以用于会计日记账。 - 在“抵销”版块中，定义分配会计信息的平衡方，以减轻来源中已分配金额的负担。对于抵销日记账分录和预算修订，分配流程可以使用与来源相同的公司（在“使用对象”字段中设置），或者您可以选择其他公司，这会减少您生成并抵销的公司间日记账行数。需要维护多步骤公司间分配。填写此版块时，请参考以下信息：
选项 描述 公司来自您要记录抵销日记账分录或预算修订的公司。- 来源：记录至您在分配定义的“使用对象”版块中指定的同一家公司。任何分配的来源只能来自一家公司。如果多家公司使用该分配定义，并且抵销版块“公司来自”与来源相同，则 Workday 会在每个公司内分配抵销。
- 用户指定：选择此选项可在“公司”字段中指定抵销公司。您只能选择与来源公司具有相同币种的公司。
分类账账户来自您要记录抵销日记账分录或预算修订的账户。- 来源：记录至您在“来源筛选条件”网格中指定的相同分类账账户。
- 用户指定：汇总已分配的金额，并记录到您在“分类账账户”字段中指定的单个分类账账户。
分类账账户在“分类账账户来自”字段中，如果您选择“用户指定”，则可以为公司选择特定分类账账户。工作标记映射用于在分配的抵销日记账分录或预算修订中包括一个或多个工作标记。对于包含的每个“工作标记类型”，请指定您要使用的工作标记值是否与您在“用户输入的值”字段中选择的“源”版块或“用户指定”工作标记值相同。当您将成本中心或供应商限制为特定公司时，Workday 仅在您单击“确定”时验证公司和成本中心或供应商组合。
在分配组集合中使用新的分配定义。修改后的分配定义在运行时会生成更新后的结果。
如果您的分配定义生成的日记账行数超过 50,000，Workday 建议您拆分分配定义。
将分配定义分组到集合中，以便进行处理和建立相互依赖关系。