创建赠予
在“Endowment Accounting”功能区域中，配置
“赠予事件”
业务流程和安全策略。Workday 中的赠予会存储个人赠予、账面价值和股份。它们包含赠予的限制和收入分配规则。您还可以将赠予用作工作标记，以与支出活动相关联。
- 访问“创建赠予”任务。
- 填写赠予标头信息时，请参考以下信息：
选项 描述 赠予分类使用以下其中一种分类类型对您的赠予进行分类：- 非归集投资：不包括在投资池中的赠予。
- 归集：包括在投资池中的赠予。
- 可支出：您可以根据捐赠者限制支出的赠予。
- 未确定：捐赠者尚未确定是将赠予包括在捐赠中还是允许在赠予上支出。
通过这些分类，您可以按类型跟踪和报告赠予。赠予编号（可选）您可以输入唯一编号，也可以将该字段留空以让 Workday 自动生成。此值将成为集成的参考编号。只有系统管理员才能更改。审批级别（可选）为此赠予的所有交易指定必需的审批人。Workday 在流转相关业务流程进行审批时会包括此额外审批人。您必须首先使用“审批级别”报告字段和审批人作为步骤条件来配置交易业务流程。赠予公司将赠予指定给投资池的默认公司，如果是多公司投资池，则选择相关公司。赠予公司与投资池公司共享相同的账户集和币种，并拥有共同的捐赠池中的股份。Workday 按指定的赠予公司识别投资池中的所有赠予交易并进行会计处理，包括：- 购买赠予
- 赠予销售和支出分配
- 赠予再投资。
- 赠予转移
责任组织（可选）您可以将组织工作标记与礼品相关联，以用于业务流程流转和组织报告。通过指定组织工作标记，您可以根据所属组织查看、批准和报告您拥有的赠予。 - 填写“相关工作标记”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 工作标记类型使用您在“维护相关工作标记用途”任务中配置的相关工作标记类型，为此对象设置相关工作标记。当您选择交易中的对象时，Workday 会自动使用“默认工作标记”列中的值填充交易。交易时必填选中此项后，如果交易中的工作标记类型是允许的赠予工作标记类型，则要求为其提供一个值。 - （可选）填写“收入分配规则”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 必选在自定义报告中，您只能将此字段用于跟踪目的。表明需要对赠予资金进行再投资。支付固定金额和余额再投资选择此选项可在固定收入分配后自动将赠予资金的余额进行再投资。示例：对于 $10,000 的支出，您希望将 $8000 再投资。在“收入分配固定金额”版块中，您可以指定 $2000 作为要分配给受益人的金额。Workday 会将剩余的 $8000 再投资于投资池单位数。再投资金额您可以指定一部分支出用于再投资于投资池单位数。Workday 会计算扣除收入分配后的单价。如果您不打算将支出金额用于再投资，则可以将此字段留空。再投资百分比如果您不选择“支付固定金额并再投资余额”，则可以记录支出百分比以用于再投资。如果您不打算将支出金额用于再投资，则可以将此字段留空。截止本金金额如果您要将支出进行再投资，则可以使用此字段创建自定义报告，以查看任何赠予余额是否超过本金金额。再投资截止日期如果您要将支出进行再投资，则可以使用此字段创建自定义报告，以查看是否有超过此再投资日期的任何再投资。收入分配固定金额指定要分配的收入部分，以及用于识别已分配收入受益人的关联工作标记。Workday 根据赠予的支出标准期间确定收入分配频率。示例：如果固定分配金额总计为 $10,000，则季度支出为 $2500。 - 在“指定的角色”选项卡上，为赠予指定一个或多个角色。只有被指定了赠予角色的员工才能查看赠予信息。
“创建赠予”
任务会发起 “赠予事件”
业务流程以进行检查和审批。您可以使用赠予记录捐赠者的缴费额度和限制，并使用捐赠赠予将投资池和支出中的赠予部分进行会计处理。
- 要为赠予提供资金，请创建用于记录捐赠者现金交易的捐赠。
- 您可以稍后将非归集、可支出或未确定的赠予更改为归集赠予，以便投资于投资池。从赠予的相关操作中选择 ，以更改分类类型。
- 要对赠予进行分组以便进行报告，您可以定义赠予层次结构。
- 选择一项赠予，以查看以表格格式合并的关联信息。这些选项卡包括：
- 冠名教授席（包括现任和历史教授席）以及未招聘的冠名教授席。此选项卡针对选择的赠予用途代码选为“冠名教授”席的赠予显示。要显示“冠名教授席”选项卡，请在“配置概要组”任务中为冠名教授席概要组配置“赠予组合视图”。
- 收入分配规则
- 交易及其工作标记
- 赠予限制
- 其他数据，例如为赠予配置的任何自定义对象。