步骤：在应付账款及成本计算中处理会计日记账
您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建和编辑会计日记账，并将其过账到“实际分类账类型”，以维护财务交易的详细记录。
- 根据经常性日记账模板创建日记账。请参见： 步骤：在 AP&C 中创建经常性会计日记账。
- 访问“转回日记账批量过账”任务。转回日记账的期间开放后，您可以过账转回日记账。仅当日记账中的所有公司均将相应期间开放时，您才能过账公司间转回日记账。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Journals - Core”域。
- （可选） 在应付账款及费用计算中创建折算调整日记账。
- （可选）从“我的任务”访问“修改日记账”任务。请更改会计日期、更正日记账，然后重新提交以供审批。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Journals - Core”域。
- （可选）将日记账数据从电子表格上传至 Workday。如果您启用暂记处理，Workday 会在您运行“Import Accounting Journal”Web 服务时应用暂记处理规则。请参见： 步骤：在应付账款及成本核算中上传日记账。
- （可选）从手工日记账的相关操作菜单中，选择以下选项之一：您可以为处于以下状态的会计日记账添加和编辑附件：
- 已创建
- 正在进行
- 已过账
- 取消过账
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的以下域：- Process: Journals - Add Attachment
- Process: Journals - Add/Change Attachment
检查日记账和经常性日记账明细。
使用：
- “查找日记账”报告，查看您有权访问的日记账。
- “查找日记账行”报告，用于查看状态为“已创建”的转回日记账。