在应付账款及成本计算中创建会计日记账
- 设置财务会计结构。 请参见 步骤：在AP&C 中设置财务会计结构。
- 控制对员工组分类账账户的访问。 请参见 步骤：维护对AP&C 中分类账账户的访问权限。
- 在“Financial Accounting”功能区域中配置“会计日记账事件”业务流程和安全策略。
您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建过账到分类账账户的日记账，以记录以下内容：
- 月末调整
- 折算调整
- 访问“创建日记账”任务。
- 填写日记账详细信息时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账选择的公司具有以下分类账之一：- 实际值
- 承诺款
- 义务款
您还可以使用提示中的“分类账（按公司层次结构）”项，来导航公司层次结构并选择公司分类账。币种财务交易中使用的公司币种。Workday 会根据您选择的分类账填充该字段。汇率类型当您选中“启用多币种”复选框时显示。如果您不指定汇率类型，Workday 会使用“编辑公司会计详细信息”任务中的“重设汇率类型”。账簿代码留空以过账至空白账簿代码。重置汇率当您选择“启用多币种”时显示。让您能够在保存或提交日记账时重新计算会计日记账中的分类账金额。Workday 会根据日记账会计日期和汇率类型重新计算金额。外部参考编号输入原始日记账来源的参考编号，以跟踪出于审核目的导入的日记账。您还可以在日记账行中输入外部参考编号。记录数量选中此项可为日记账行启用数量和计量单位。启用多币种选中此项可允许“汇率类型”提示指定非默认的汇率类型。Workday 会根据上次提交的日记账选中“启用多币种”复选框。包括税务行选中此项后，可以在具有应税交易的日记账行中过账交易税和预扣税以及查看和编辑它们的详细信息。调整日记账选中此项会将日记账标记为调整日记账。 您只能将调整日记账过账至其适用的期间。转回日期当您选中“创建转回”复选框时显示。选择您要转回日记账分录的一个日期。默认为下一个开放期间。当您为公司间会计日记账配置转回时，您无法执行结算操作。 Workday 将无法为公司间日记账显示结算操作选项，因为该日记账和转回会相互抵消。分类账借方总计分类账贷方总计这些字段必须平衡，因为 Workday 不会将不平衡的日记账进行过账。文档链接选择“Accounting Journal Document Link”选项，并输入“Maintain External Link Validation”任务中提供的有效统一资源标识符 (URI) 模式。此配置可以让您将外部文档链接到会计日记账。如果您将支持性文档或图片存储在外部存储库中，请输入该位置的 URL。在您保存交易后，Workday 会将该 URL 显示为图片的实时超链接。审批人可在审批交易之前参考此文档。Workday 会验证该链接，确保其采用由您的安全管理员定义且有效的统一资源标识符 (URI) 模式。此流程增强了安全性，有助于规避外部链接中的恶意内容。 - 当您填写“日记账分录行”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账账户根据您在“创建账户集”任务中配置的限定的公司，显示公司的分类账账户。工作标记将工作标记用作关键字，可以更轻松地分类和查找交易。在“维护工作标记用途”任务中配置允许的工作标记类型。当您选择具有相关工作标记的工作标记类型后，Workday 会使用相关工作标记值自动填充交易。当您添加新行时，Workday 会使用先前编辑的行中的工作标记填充新行。