在应付账款及费用计算中创建折算调整日记账
- 运行“试算平衡表 - 组合视图”报告，以确定需要进行折算调整的账户。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Journals - Translation Adjustment”域。
您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建折算调整日记账，以消除权益类账户中公司分类账币种（本位币）与经折算（报告）币种之间的差额。在不同日期过账日记账时，可能会因汇率波动而造成这些差额。
- 访问“创建折算调整”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 会计日期Workday 会对截至您选择的会计日期的期初余额和日记账交易进行获取。折算币种选择您对经折算的余额进行调整使用的币种。分类账账户选择需要进行折算调整的账户。该提示仅显示使用“历史所有者权益”汇率类型进行折算的账户。将此字段留空可检索所有使用“历史所有者权益”汇率类型进行折算的账户。Workday 仅在网格中显示满足以下条件的日记账行：在每个分类账账户和工作标记组合下均能够匹配的期初余额日记账和日记账分录。创建手动折算调整选中此选项后，可使用允许的工作标记的任意组合为以下账户创建一个或多个折算调整：- 使用历史币种折算规则集的账户。
- 具有或没有期初余额日记账的资产负债表账户。
- 具有期初余额日记账的利润表账户。
- 在您选择启用已重新设计的留存收益报告功能时，没有期初余额日记账的利润表账户。请参见：2021R1 新增功能发布：重新设计的留存收益报告。（可选）访问“选择启用以便往下结转资产负债表分类账账户”任务，确认您是否已选择启用或已完成选择启用流程。
- 检查期初余额和日记账分录的日记账行，然后输入抵销金额，以调整每个账户的差额。示例：您的权益类账户具有期初余额。在该年度中，您在不同的汇率下将各类抵销日记账过账到该账户中。在年终时，您发现虽然权益类账户的分类账余额为零，但经折算的金额具有贷方余额 300。此差额由已过账日记账的不同汇率造成。为调整经折算的余额，您在权益类账户的“经折算的借方调整”列中输入折算调整 300。
Workday 将：
- 权益类账户经折算的余额显示为零。
- 金额 300 为资产负债表中的折算利得或损失。
使用折算币种运行“试算平衡表 - 组合视图”报告，以确认每个您已更正的账户的期末余额为零。您可以对为零的余额深入挖掘，以检查日记账活动。