概念：AP&C 中的日记账处理

Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 可自动对业务运营产生的会计信息进行处理。根据您的会计和控制团队定义的会计策略和规则，Workday 会自动针对以下各项生成会计信息：

商业交易

公司间活动

分配

转回

通过直观的日记账分录功能，Workday 还可以接收在第三方系统中生成的或通过电子表格上传的会计信息。

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的日记账处理为灵活维护手动会计活动和期间调整提供了框架。

日记账

您必须具有会计日记账中的分类账账户的相应安全权限。您可以手动输入日记账，也可以上传日记账。您可以为月末调整、折旧、折算调整输入日记账，或对您已收到但未支付的采购条目的应计负债进行记录。您可以自动转回应计日记账分录。

您可以在会计日期当天或之后的日期创建转回日记账。如果会计期间未开放，Workday 会创建处于“已创建”
状态的日记账。当转回期间开放时，请使用“转回日记账批量过账”

任务过账转回日记账。仅当日记账中所有公司的该相应期间开放时，您才能过账公司间转回日记账。

您可以从尚未过账的日记账的相关操作菜单中选择“编辑”

，以更正错误。

您可以从已创建但尚未过账或未提交进行审批的日记账的相关操作菜单中选择“删除”

。

如果处于“已创建”
状态的日记账是从其他日记账复制而来的，则您无法将其删除。

您可以从业务流程事件的相关操作菜单中选择“更正”

，以更正已过账的日记账。当您启用会计日记账转回时，更正已过账日记账的选项不可用。

Workday 会将日记账分录过账至您为每个公司定义的分类账。

下表列出了每种日记账状态下允许进行的活动：

活动	待过账日记账	已过账日记账	已取消日记账
创建日记账	否	否	否
编辑日记账	是	否	否
过账日记账	是	否	否
取消日记账过账	否	是	否
取消日记账	是	否	否
复制日记账	是	是	是

经常性日记账指您定期创建的日记账。它们有相同的日记账行,以及相同的账户和金额。您可以创建处于将来日期的经常性转回日记账。当转回期间开放时，请使用“转回日记账批量过账”

任务过账转回日记账。

Workday 提供大量标准报告来帮助您管理日记账。要获取列表，请访问“Workday 标准报告”

并选择“财务会计”

种类。