设置AP&C 中的账户集
- 创建分类账账户类型。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounts”域。请参见： 步骤：设置安全权限。
Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的账户集是您可用于跟踪财务活动的一组分类账账号。 要为公司建立会计科目表，请先设置您的账户集和分类账账户。
- 访问“创建账户集”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 会计科目表您可以启用父级或子级账户集作为会计科目表。使用“编辑公司会计详细信息”任务为公司指定账户集。在为公司发布会计分录后，您将无法更改指定的账户集。包括的账户集如果您要包括一个或多个账户集作为父级账户集的子集，请选择或创建子级账户集。可以根据需要创建多层账户集。Workday 能够在报告中显示父级和子级账户集中的账户的完整列表。Workday 建议将分类账账户指定给子级账户集，然后将子级账户集指定给父级。我们建议不要将分类账账户直接指定给父级账户集。示例：您有 2 家公司，其中一些账户是每家公司特有的，而另一些账户是 2 家公司共享的。则您可以创建 3 个账户集：每家公司各一个单独的账户集，以及一个用于共享的账户集。您可以通过各个公司的账户链接到共享的账户集。识别号用于识别账号。示例：1000。您可以随时修改识别号。分类账账户类型您可以更改不具有交易的账户的账户类型。对于已具有交易活动的账户，您只能够将账户类型更改为属于同一账户类型组的其他类型。创建资产负债表和利润表时，可以从适用的账户中进行选择。限定的公司（可选）选择所限定的公司，之后分类账账户仅可用于这些公司。当您录入交易时，Workday 会验证该分类账账户是否可用于所选公司。如果您希望分类账账户可用于所有公司，请将此选项留空。已弃用对于已具有交易的账户，选择此项能够停用该账户。该账户仍会在报告中显示。出于历史记录原因，您不能删除使用过的账户。如果您为账户指定了规则，则不能禁用或删除该账户。示例：年终规则，过账规则或者差异账户的抵销规则。如果您已使用该账户来用于累计类报告，则可以禁用该账户，但不能将其删除。示例：财务报表定义、分配来源定义、已使用账户的抵销规则。您无法弃用账户，但前提是该账户用于以下有效分配池：- 版本状态为“有效”或“待定”。
- 具有当前生效日期或将来日期。
- 处于有效的分配计划中。
管理分类账账户汇总。