应付账款和费用报销单中的认证账户余额
- 定义“账户认证事件”业务流程和安全策略。
- 您已对要认证的所有账户进行对账。
- 试算平衡表已可供审批。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的以下域：
- Process: Account Certifications - View
- Process: Account Certifications - Reporting
- Process: Account Certifications - Cancel
如果您尚未使用基本账户认证，我们建议您探索“账户对账”功能。我们未计划在将来的版本中增强基本账户认证。查看设置时需考虑的事项：AP&C 中的账户对账.
在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以快速创建需要立即操作的一次性基本账户认证，而无需创建证书集和指定角色。然后，您可以提交已对账的账户余额以供检查和审批。
- 访问“创建基本账户认证”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账账户/汇总选择要进行认证的分类账账户和分类账账户汇总。账簿留空可选择所有账簿。余额或活动选择您要认证分类账账户余额还是认证分类账账户活动。自年初到当前的余额包括资产负债表账户的期初余额日记账。在选择“余额”之前，请确保您已往下结转年终余额。工作标记选择特定工作标记，以便检查人和审批人能够深入挖掘及认证分类账账户的各个工作标记余额。留空将选择与分类账账户关联的所有工作标记。优先级选择处理认证的优先级。示例：为您希望尽早完成的认证选择高优先级。 - 单击“确定”。在“要认证的分类账账户”网格中，Workday 会使用您在“分类账账户/汇总”字段中选择的账户的余额填充这些字段：
- 分类账账户余额
- 账户要认证的金额
- 在“账户要认证的金额”字段中，输入要为每个账户认证的金额。Workday 会计算您在“账户要认证的金额”字段中输入的金额与“分类账账户余额”之间的差额，并使用该差额填充“差异”字段。
- （可选）附加支持性文档。
- （可选）单击“保存备用”，将认证保存为“草稿”状态。对于在“查找基本账户认证”报告中处于“草稿”状态的账户认证，您仍然可以从账户认证的相关操作菜单中编辑和取消账户认证。
Workday会发起
“账户认证事件”
业务流程，并将“我的任务”
通知发送给检查人和审批人，以便他们执行必要的操作。（可选）要取消已批准的账户认证“”，请导航至
“查找基本账户认证”
报告，然后从已批准证书“”的相关操作菜单中选择“取消”
。