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上次更新时间 ：2026-03-13
解除AP&C 中的基本账户认证

解除AP&C 中的基本账户认证

  • 您已创建并批准了基本账户认证。
  • 已配置“
    账户认证事件”
    业务流程，以将基本账户认证流转至指定有基本账户认证角色的员工。
  • 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的以下域：
    • Process: Account Certification - Decertify
      。
    • Process: Account Certification - Decertify All
      。
如果您尚未使用基本账户认证，我们建议您探索“账户对账”功能。我们未计划在将来的版本中增强基本账户认证。查看设置时需考虑的事项：AP&C 中的账户对账.
在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，当先前批准的基本认证有分类账活动或分类账余额发生变更时，您可以通过以下任一方式解除认证：
  • 为自动流程排定时间表，以批量解除基本账户认证。
  • 解除单个基本账户认证。
您无需具备开放期间活动组即可运行基本账户解除认证。
  • 选项 A: 批量解除基本账户认证
    1. 访问
      “为基本账户认证的自动解除认证排定时间表”
      任务。
      运行此任务以确定和解除先前已批准的认证（具分类账活动或分类账余额变更）。
      自动解除认证流程会针对任务条件中指定的期间，查看状态为
      “已认证”
      或
      “已自动认证”
      的基本账户认证。如果在基本账户证书证书之后发现公司和分类账账户的日记账活动，流程将解除该基本账户认证。
    2. 选择一个运行频率
      。
    3. 填写“条件”
      选项卡时，请参考以下信息：
      字段
      描述
      公司/公司层次结构
      选择公司或公司层次结构。
      如果您选择公司层次结构（），Workday将仅解除在公司层次结构中指定的基本账户认证，而不会解除在该层次结构下所有公司的认证。
      当前期间
      上一期间
      选择您要为其运行时间表的会计期间。如果要为跨两个期间的时段运行时间表，请同时选择“当前期间”
      和“上一期间”
      。示例：您在 2020 年 6 月 19 日运行时间表，但想要确定和解除的认证处于 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 6 月 19 日之间。
      当前期间和上一期间都是亲属对于当前日期的。
      当前期间包括您运行报告的当前日期。
      上一期间基于找到的当前期间，并且是当前期间之前的会计期间。
    4. （可选）如果您在“运行频率”
      选择了重复时间表，请在填写“时间表”
      选项卡时考虑以下指导原则：
      字段
      描述
      重复类型
      为任务选择重复时间表。
      追补措施
      选择在您的环境因维护问题而离线后要运行任务的次数。
      示例：您排定一个流程在一天内运行多次。当您的环境离线进行维护时，您可以将流程限制为运行一次，而不是追补所有错过的运行。
      如下所述进行选择：
      • 无
        ：如果您不想运行所有错过的时间表，而是想根据当前时间表运行，则选择此选项。
      • 运行一次
        ：如果您想运行时间表一次，通常为您的环境离线之前的最后一次运行。
    5. 单击“OK”
      。
      Workday确定并解除所有具有分类账活动或分类账余额变更的基本账户认证。
  • 选项 B: 解除单一基本账户认证
    1. 访问“
      查找基本账户认证”
      报告。
    2. 从您要解除的已批准认证的相关操作中，选择
      “账户认证”
      “解除认证”
      。
    3. 在“确认解除账户认证”
      页面上，请确保认证状态为“已认证”。
    4. 单击“确认”
      ，然后单击“确定”
      。
      Workday会解除基本账户认证，并将状态更改为
      “已解除认证：正在重新认证”
       。
Workday会发起
“账户认证事件”
业务流程，并根据配置发送“我的任务”通知以进行更正、审批和重新认证。如果您已将认证配置为包含工作表，Workday 将同时流转工作表和认证。
检查解除认证的详细信息，包括 Workday 指定的在下一个任务中完成重新认证的人员：
  1. 访问“
    查找基本账户认证的已解除认证”
    报告。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Account Certifications - Reporting”
    。
  2. 单击账户认证以访问“查看账户认证”
    报告。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Account Certifications - View”
    。
  3. 单击“解除认证的详细信息”
    ，以访问“解除认证的详细信息报告”
    报告。
    安全性：
    • “Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report: Execution”
      域。
    • “Financial Accounting”功能区域中的以下子报告的相应安全性：
      • “子报告 - 账户认证的日记账行 - 认证后的日记账活动”
        报告由“Reports: Financial Accounting”
        域提供安全性。
      • “子报告 - 按认证筛选的账户认证行 - 分类账余额（截至审批日期）”
        报告由“Process: Account Certifications - Reporting”
        域提供安全性。
      • “子报告 - 按账户认证状态筛选的日记账行 - 分类账金额”
        报告由“Process: Journals-Reporting”
        域提供安全性。