设置时需考虑的事项：AP&C 中的账户对账
在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中规划如何配置和使用账户对账；调节；核对时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
账户对账；调节；核对是全面的端到端解决方案，用于比较两组财务记录，以确保它们准确一致。账户对账；调节；核对支持的目标多币种，您可以将不同交易币种或分类账币种中的金额折算为指定币种进行对账；调节；核对。
功能优势
借助此功能，您可以在月末关账期间快速轻松地识别和解析财务记录中的差异，从而帮助您确保财务数据正确可靠。
您可以：
- 通过有效地监控进度和划分工作优先级来简化运营过程。
- 即可从单个地点访问所有必填; 必选; 必修的信息和操作，以节省时间。
- 通过对账；调节；核对覆盖范围检查来验证是否包括了所有分类账账户，减少手动工作量。
- 轻松管理对账条目（包括将未结条目自动结转至下一期间，以及进行条目账龄跟踪）。
- 通过备注历史记录和全面的审核线索，快速了解对账相关信息。
- 允许您的团队期权手动或自动进行对账认证。
- 通过详细的报告来管理风险，并维护对账户对账；调节；核对流程的控制。
用例
系统管理员可以执行以下操作：
- 控制对账户对账；调节；核对任务和报告的访问。
- 设置编制人和审批人组。
- 设置账户对账；调节；核对定义，并将用户指定给这些定义中的角色。
- 为以下条件设置自动认证：未开始、在调节；对账；核对期间 内没有活动并且没有对账条目或支持性余额。
会计人员可以执行以下操作：
- 查看系统管理员指定给他们的账户对账。
- 将自己指定为对账任务的编制人。
- 通过添加支持性余额和对账条目来准备对账。
- 发送对证书的对账。
会计经理和控制者可以执行以下操作：
- 查看系统管理员指定给他们的账户对账。
- 认证或送回对账。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您希望使用哪个条件来设置账户对账；调节；核对定义？ | 账户对账；调节；核对定义可指定要对哪些余额进行对账。
您可以按公司或层次结构、分类账账户和分类账账户汇总、账簿、工作标记、风险评级和频率来设置账户对账；调节；核对定义。 在每个账户对账；调节；核对定义中，您还可以将用户指定到根据定义创建的对账的编制人和审批人角色。 |
您希望以哪种币种执行对账；调节；核对？ | 您可以使用交易币种（）、分类账币种（）和对账；调节；核对币种（）执行对账。您在每个账户对账；调节；核对定义中选择对账；调节；核对币种。
无法使用其他标准分类账的币种 (ALC) 执行对账；调节；核对。 |
谁负责设置账户对账；调节；核对？ | Workday建议系统管理员完成初始设置。
您可以允许其他用户（例如会计经理）有权访问的公司和层次结构对账中指定角色。为此，您可以通过公司或层次结构的角色，仅向其授予对“Financial Accounting”功能区域中的 “Set Up: Account Reconciliation ”域的查看 权限，并在“维护可指定的角色” 任务中，将其添加到角色的“指定/审核人安全组” 列。任务（）对于有权访问的公司或层次结构，他们可以将账户对账；调节；核对定义中的角色指定给用户。 |
谁负责准备和审批账户对账？ | 您可以设置用户并将其指定给以下角色：
指定具有这些角色的用户可以负责准备和审批根据特定账户对账；调节；核对定义创建的账户对账。 这些角色关联到单个账户对账；调节；核对定义，而非公司或公司层次结构。结果，指定有这些角色的用户可以查看源自他们无权访问权限的公司的对账信息，即使这些公司是在账户对账；调节；核对定义中指定的。 |
目标编制人和审批人具有哪些报告访问权限？ | 在账户对账；调节；核对的 “对账汇总” 版块中，编制人和审批人可以通过深入挖掘分类账余额来查看基础日记账，从而访问对账；调节；核对中每个公司的试算平衡表 报告。
要访问此报告，用户需要能够访问：
如果用户没有此访问权限，则他们可以深入挖掘 (v), 明细 (n)分类账余额，以查看按公司分析，但Workday不会显示 试算平衡表 报告的链接。 |
审批人可以对账户对账执行哪些操作？ | 审批人可以送回对账、添加备注，以及认证对账。
“ Process: Account Reconciliation - Reconciliation Items” 和“ Process: Account Reconciliation - Supporting Balances” 域控制用户是否可以查看或修改对账条目和支持性余额。确保您的“账户对账审批人”角色仅具有对这些域中的报告和任务的“查看” 权限。这可以防止审批人修改对账并保留内部控制。 |
您的公司层次结构中的公司使用哪些会计时间表？ | 如果公司层次结构中的公司具有不同的主要会计时间表，则账户对账；调节；核对不支持公司层次结构。在设置账户对账；调节；核对定义时，您无法选择以下公司层次结构。
如果您在账户对账；调节；核对定义中使用公司层次结构，则后续不会再添加到该层次结构中，该公司使用了不同的主要会计时间表。 |
您多久可以更改一次账户对账；调节；核对定义？ | 在使用定义为期间创建对账后，您只能在该定义中更改指定角色和自动认证规则的设置。要更改任何其他设置，您可以执行以下任一操作：
|
您如何跟踪对账条目的账龄？ | Workday按范围显示对账条目的时间期限，例如“1-30 天”或“30-60 天”。
Workday计算账龄的方法是，计算对账条目的日期与以下日期中最早的日期之间的天数：
|
建议
如果您要部分迁移到账户对账；调节；核对，并且未在对账；调节；核对定义中包含所有分类账账户，我们建议您在
“对账定义覆盖检查”
标准报告创建副本，并添加筛选器以排除分类账账户。当您运行自定义报告（）时，请使用此筛选器来排除您不想使用账户对账；调节；核对功能进行对账的任何分类账账户。
如果您当前使用基本账户认证，为最大程度地受益并简化财务报告，我们建议您不要同时使用基本账户认证和对账；调节；核对。
请注意，如果您选择采用分阶段方法同时继续使用账户认证，则您将无法在
账户对账中心
看到月末对账；调节；核对状态的整体概览。当您首次访问账户对账；调节；核对任务时，我们建议您对各个网格中的冻结、调整大小、重新排序以及隐藏列，以便按照您偏好的方式显示对您最重要的信息。
您可以自定义以下各项：
- 账户对账中心“概览”选项卡上的“对账”网格。
- “查看对账工作区”报告上的“对账条目与支持性余额”网格。
为确保持续有效，我们建议您在每个对账；调节；核对中不要超过 5,000 个对账条目或支持性余额。
要求
无影响。
限制
不支持使用其他标准分类账的币种 (ALC) 进行账户对账；调节；核对。Workday仅支持的目标主分类分类账的对账；调节；核对。
Workday当前不会在
“查看对账工作区”
报告中为“对账期间事件”
业务流程提供审核跟踪。但是，您可以通过“查找事件”
报告（由“System”功能区域中的“Business Process Administration
”域提供受保护）查看审核线索。租户设置
无影响。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Financial Accounting”功能区域中的 “Set Up: Account Reconciliation” 。 | 让用户能够访问账户对账；调节；核对定义的设置任务。有权访问此域的用户可以查看所有账户对账；调节；核对定义。
您可以将以下安全组类型添加到此域“”：
|
“Financial Accounting”功能区域中的 “Process: Account Reconciliation - Run Period” 。 | 让用户能够访问用于创建账户对账的任务。 |
“Financial Accounting”功能区域中的 “Process: Account Reconciliation” 。 | 让用户能够访问用于查看和管理账户对账的任务和报告。
此域具有 5 个子域：
|
“Financial Accounting”功能区域中的 “Process: Automatic Certification for Account Reconciliation” 。 | 让用户能够将Workday配置为自动对在调节；对账；核对期间内没有活动的账户对账进行认证。 |
“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”。 | 让用户能够访问 “试算平衡表 ”报告。
有权访问此域的账户对账；调节；核对编制人和审批人可以在对账中深入挖掘 (v), 明细 (n)余额，并查看其有权访问的公司和分类账账户的基础日记账。 |
业务流程
您可以设置
“对账期间事件”
业务流程，以管理对账审批。当审批人收到对账；调节；核对时，他们可以进行审批或将其送回给编制人。此业务流程支持的目标高级流转和委派。请参见：
如需添加多个审批，请按必填; 必选; 必修的顺序添加 2 个或更多
审批
步骤。如果为对账；调节；核对（）指定了多个审批人，则您无法为特定
审批
步骤指定特定的审批人，但您可以将业务流程配置为要求使用不同的审批人来进行后续审批。此业务流程当前不支持条件审批。
我们建议您将业务流程设置为仅通过
账户对账中心
显示账户对账；调节；核对任务。如果您选择保留收件箱通知， Workday会提供从收件箱条目指向对账；调节；核对工作区的链接，以便于导航。
报告
报告对象 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
高级自定义报告 | 对账定义覆盖范围检查
| 使用此高级自定义报告，财务管理员和会计经理可以确定某个账户对账；调节；核对定义是否涵盖了当年的日记账行。此报告使用 “Reconciliation Definition Coverage Check” 报告数据源“”。
必选提示项： 账户集 、公司/层次结构 、期间 。 |
搜索报告 | 查找事件
| 使用此搜索报告，用户可以访问 “对账期间事件” 业务流程的审核跟踪。 |
业务视图数据源 | 账户对账对账条目的业务视图
| 提供有关对账条目和账户对账；调节；核对定义的全面洞察信息。
允许用户查看账户对账中的对账条目的详细信息，以及用于创建每个对账；调节；核对的账户对账；调节；核对定义。仅返回用户有权访问的数据。 包括公司、分类账账户、条目类型、金额、条目账龄以及其他数据（例如备注和附件）。 每个数据行的最低粒度是对账；调节；核对上的一个对账条目。 使用此业务视图数据源（）创建自定义报告时，我们建议您取消选中 “已针对性能进行优化” 复选框，以确保您可以在业务视图上按所有报告字段筛选器和提示。有关更多信息，请参见：
|
业务视图数据源 | 账户对账支持性余额的业务视图
| 提供有关支持性余额和账户对账；调节；核对定义的全面洞察信息。
允许用户查看账户对账中的支持性余额详细信息，以及用于创建每个对账；调节；核对的账户对账；调节；核对定义。仅返回用户有权访问的数据。 包括公司“”、分类账账户“”、金额、余额日期以及其他数据（例如备注和附件）。 每个数据行的最低粒度是对账；调节；核对的支持性余额。 |
报告数据源 | 对账定义覆盖范围检查
| 访问 作为主要业务对象的对账定义覆盖范围检查，日记账行中的公司、分类账账户、账簿代码和工作标记每与账户对账；调节；核对定义不匹配，则返回 1 行。仅评估从指定期间的年初到年末的日记账行。提示您选择 “期间” 以筛选器报告结果。 |
您可以通过
“Business View for Account Reconciliation Reconciliation Items”
业务视图数据源（由“Process: Account Reconciliation - Reporting
”域受保护）访问以下报告字段：对于对账；调节；核对定义：
- 停用
- 对账定义名称
- 风险评级
对于对账条目：
- 添加人
- 账龄（天）
- 截至报告日期的年龄（天）
- 附件
- 账簿代码
- 备注
- 公司
- 添加日期
- 描述
- 分类账账户
- 分类账金额
- 分类账币种
- 对账定义
- 对账条目
- 对账条目日期
- 对账条目状态
- 在报告日期的对账条目状态
- 对账条目类型
- 参考注释
- 解决日期
- 交易金额
- 交易币种
- 工作标记
您可以通过
“Business View for Account Reconciliation Supporting Balances”
业务视图数据源（由“Process: Account Reconciliation - Reporting
”域受保护）访问以下报告字段：对于对账；调节；核对定义：
- 停用
- 对账定义名称
- 风险评级
对于支持性余额：
- 附件
- 余额日期
- 账簿代码
- 备注
- 公司
- 描述
- 分类账账户
- 对账定义
- 参考注释
- 来源
- 支持性余额
- 交易金额
- 交易币种
- 工作标记
您还可以在自定义报告中使用“对账定义覆盖检查（派生）”业务对象（由
“Public Reporting Items”
域受保护）中的以下报告字段：
- 会计工作标记
- 账簿代码
- 公司
- 分类账账户
集成
集成或 Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Get Account Reconciliation Definitions” Web服务操作
“Put Account Reconciliation Definition” Web服务操作 | 您可以使用这些 Web服务操作来创建、更新和检索账户对账；调节；核对定义。 |
Get Reconciliation Items Web服务操作
Put Reconciliation Item Web服务操作 | 您可以使用这些 Web服务操作来创建、更新和检索账户对账中的对账条目。 要使用 “Get Reconciliation Items” Web服务操作，您需要：
要使用 “Put Reconciliation Item” Web服务操作，您需要：
|
“Get Supporting Balances” Web服务操作
Put Supporting Balance Web服务操作 | 您可以使用这些 Web服务操作来创建、更新和检索账户对账中的支持性余额。
要使用 “Get Supporting Balances” Web服务操作，您需要满足以下条件：
要使用 “Put Supporting Balance” Web服务操作，您需要满足以下条件：
|
“指定角色” Web服务操作 | 您可以使用此 Web服务操作将用户指定给账户对账；调节；核对定义中的角色。 |
关系和关联点
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit，请访问 Workday Community。