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Última atualização: 2024-03-08
Etapas: Fechar linhas de pedido de compra para faturamento ou recebimento

Etapas: Fechar linhas de pedido de compra para faturamento ou recebimento

Configure o processo de negócios
Evento de emissão de pedido de compra
 e a política de segurança na área funcional Aquisições.
Segurança: estes domínios na área funcional Procurement:
  • Fechar para faturamento:
    Processo: Pedido de compra – Fechamento
  • Fechar para recebimento:
    Processo: Fechamento para Recebimento
    .
Você pode fechar linhas de pedido de compra para faturamento para evitar provisões de recebimento ao receber itens ou serviços, mas não espera receber uma fatura.
Você pode fechar linhas de pedido de compra para recebimento de itens manualmente ou executando uma tarefa do programador. O fechamento das linhas de pedido de compra evita que os pedidos de compra permaneçam em aberto em um status de pedido pendente, agilizando o processo de reposição durante o próximo inventário por nível para reposição. Você só pode fechar linhas de pedido de compra individuais em pedidos de compra com status
Emitido
.
  1. No menu de ações relacionadas do pedido de compra, selecione:
    • Fechar linha
      Essa ação impede que você crie:
      • Notificações antecipadas de embarque (ASNs)
      • Recebimentos
      • Faturas de fornecedor
    • Fechar linhas para recebimento
      Esta ação:
      • Permite que você receba uma fatura.
      • Impede que você crie recebimentos para linhas de pedido de compra.
  2. Selecione as linhas a serem fechadas.
  3. (Opcional) Acesse a tarefa
    Programar linhas de fechamento de pedido de compra para recebimento
    .
    Selecione
    Incluir somente linhas de pedido de compra com quantidades expedidas zero para
     selecionar e fechar linhas de pedido de compra com quantidade expedida zero.
    O Workday exibe essa caixa de seleção apenas para pedidos de compra com tipos de requisição
    Just in Time (JIT)
     associados.
  4. Acesse a tarefa
    Manter motivos de aquisição
    .
    Adicione e mantenha motivos para o fechamento de pedidos de compra e linhas de pedido de compra. Os usuários podem acessar os motivos de fechamento em uma lista de opções na tarefa
    Fechar linhas
    .
O fechamento de uma linha de pedido de compra evita outras alterações relacionadas às aquisições na linha.
  • O Workday exibe linhas fechadas com status
    Fechado para recebimentos
    .
  • Quando você habilita a contabilidade de compromissos, o Workday cria linhas de lançamento de liquidação linha a linha.
  • Ao fechar uma linha para faturamento ou recebimento, você não pode:
    • Processar pedidos de alteração nessa linha.
    • Cancelar quaisquer recebimentos vinculados a essa linha.
    • Fechar quaisquer linhas pagas em um cartão de compras.
    • Criar confirmações de pedidos de compra ou avisos antecipados de embarque para essas linhas.
Quando você fecha linhas para recebimento antes de fechar pedidos de compra, as linhas revertem para um status
Fechado para recebimentos
.
As linhas são revertidas para os status anteriores quando você usa a tarefa
Reabertura em massa de documentos de aquisição
 para reabrir pedidos de compra contendo linhas fechadas.
Acesse a tarefa
Reabrir linhas
 do menu de ações relacionadas de uma linha de pedido de compra fechada para reabrir linhas fechadas para faturamento. As linhas reabertas retornam ao status anterior e o Workday cancela suas liquidações fechadas.
Reabra linhas para recebimento no exercício atual. Quando você reabre uma linha, o Workday cancela automaticamente o lançamento de liquidação. Você pode fazer reposição durante o próximo inventário por nível.