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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2025-09-19
Verificar transações de cartão de compras

Verificar transações de cartão de compras

  • Configure o processo de negócios e a política de segurança
    Evento de verificação de transações do cartão de compras
    .
  • Inclua a etapa de ação
    Iniciar evento intercompanhias de verificação de transações do cartão de compras
     no processo de negócios
    Evento de transação do cartão de compras
    .
  • Para executar a verificação de orçamento em todo o processo de negócios
    Evento de verificação de transações do cartão de compras
    , configure a etapa de ação
    Verificação de orçamento
    .
  • Para autorizar a verificação de transações do cartão de compras de um trabalhador para outros trabalhadores:
    • Atribua-os aos
      Tipos de organização
       e
      Tipos de grupo de segurança
       apropriados.
    • Defina o acesso de segurança ao domínio
      Process: Procurement Card Transaction Verification
      .
  • Atribua grupos de segurança para delegar a etapa de início do processo de negócios
    Evento de verificação de transações do cartão de compras
    .
  • Para habilitar verificações do cartão de compras para empresas afiliadas intercompanhias:
    • Configure o processo de negócios
      Evento intercompanhias de verificação de transação do cartão de compras
       e a política de segurança.
    • Inclua a etapa de ação
      Iniciar evento intercompanhias de verificação de transações do cartão de compras
       no processo de negócios
      Evento de transação do cartão de compras
      .
    • Acesse a tarefa
      Editar perfil intercompanhias da empresa
       e selecione empresas adicionais para disponibilidade de transações de cartão de compras intercompanhias nas verificações.
Você pode verificar transações do cartão de compras carregadas no Workday para você mesmo ou em nome de outro trabalhador.
  1. Acesse a tarefa
    Verificar transações do cartão de compras
     ou
    Verificar transações do cartão de compras do trabalhador
    .
  2. Selecione as transações que você quer verificar.
  3. Para preencher a guia
    Detalhes da transação
    , considere:
    Opção Descrição
    Adicionar
    Selecione para incluir transações adicionais na verificação.
    Transações de cartão de crédito.
    Selecione uma transação disponível na lista de opções.
    Fornecedor
    Selecione um fornecedor na lista de opções para filtrar os resultados de
    Pedido de compra
     e
    Contrato de fornecedor
    . Se a transação de cartão de crédito inclui um fornecedor, o Workday preenche o campo do fornecedor.
    Pedido de compra
    Para incluir linhas de pedido de compra na verificação, selecione um pedido de compra com o status atual
    Emitido
    .
    Contrato de fornecedor
    Para incluir linhas de contrato na verificação, selecione um contrato de fornecedor aprovado.
    O tipo de contrato de fornecedor não pode incluir atributos
    Manuais
     ou
    Programados
     para pedidos de compra.
    Imposto sobre vendas recolhido
    Esse campo indica que o imposto sobre vendas é recolhido na transação de cartão de compras para oferecer suporte à geração de relatórios e roteamento de processos de negócios.
    Opção de imposto por padrão
    Você pode fazer a autoliquidação do imposto sobre as transações do cartão da empresa quando seleciona a opção
    Calcular imposto de renda declarado pelo contribuinte
    .
    Código fiscal por padrão
    Selecione para preencher a linha de detalhes da transação.
    Valor do imposto
    A soma do imposto calculado a partir da linha de detalhes da transação.
  4. Revise os detalhes da transação da linha e modifique-os conforme necessário.
    Opção Descrição
    Empresa
    O Workday preenche o campo da empresa com base no cabeçalho de verificação.
    Para transações intercompanhias, você pode selecionar uma empresa de seu perfil intercompanhias.
    Item/Descrição do item
    Se você seleciona um pedido de compra ou contrato de fornecedor para a transação, o Workday preenche e bloqueia a lista de opções
    Item
    .
    Você também pode selecionar um item na opção ou criar um item de compra.
    Categoria de despesa
    Se você seleciona um valor da lista de opções
    Item
    , o Workday preenche a categoria de despesa.
    O Workday bloqueia o campo se a transação está relacionada a um pedido de compra ou contrato de fornecedor.
  5. (Opcional) Para adicionar anexos de transação à seção
    Anexos
    , carregue ou arraste e solte os arquivos de comprovação da transação, como recibos.
    O Workday oferece suporte aos tipos de arquivo listados na tarefa
    Editar definição de locatário - Sistema
     para documentos comerciais anexos.
  6. (Opcional) No menu de ações relacionadas, selecione a opção
    Verificação de orçamento
     para visualizar ou alterar a data do orçamento em uma linha da transação ou divisão. Você pode determinar quais transações passam pela verificação de orçamento durante um período de controle específico do orçamento.
    Você pode selecionar:
    • A caixa de seleção
      Selecionar tudo
       para acionar o campo
      Data do orçamento
       e atualizar todas as linhas em uma transação.
    • Transações específicas e atualização da coluna
      Data do orçamento
      .
    O Workday sincroniza a data do orçamento nas linhas de transação de despesas e nas linhas de despesas de custos reembolsáveis para dar suporte ao controle orçamentário e à gestão de despesas de subvenções.
  • Depois de aprovar as verificações do cartão de compras, você não pode faturar ou receber nas linhas de contrato de fornecedor ou de pedido de compra relacionadas.
  • Para transações de cartão de compras relacionadas a um pedido de compra ou contrato de fornecedor, o Workday cria um lançamento de liquidação para a obrigação associada ao valor da transação.
  • O Workday processa linhas de divisão no nível da divisão, não no nível da linha, para fornecer mais visibilidade dos detalhes de aquisição.
  • Você poderá ver uma diferença residual entre débitos e créditos devido a conversões de moeda quando:
    • A moeda da transação do seu cartão de crédito é diferente da sua moeda de faturamento, e esta é igual à moeda do livro-razão.
    • A moeda da transação do seu cartão de crédito é a mesma do livro-razão, mas é diferente da sua moeda de faturamento.
Liquide as transações de cartão de compras aprovadas. O processo de liquidação cria e liquida as transações. Quando o processo é concluído, o Workday atualiza os lançamentos contábeis para cada pagamento.