Considerações para a definição: estornos de folha de pagamento
Você pode usar esse tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de estornos. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
O que são
Você pode registrar uma versão negativa de um pagamento concluído que não conciliou com um demonstrativo bancário. Você pode então substituir o valor estornado por um cálculo diferente. A execução de estornos cria novas linhas de resultado de estorno e afeta a contabilidade.
Vantagens para a empresa
Estornos de folha de pagamento:
- Oferecer flexibilidade no processamento.
- Ajudar a melhorar a eficiência.
- Permitem que você corrija erros de folha de pagamento.
Casos de uso
Crie estornos para corrigir pagamentos quando:
- O parceiro de RH desliga um trabalhador no início do último período de pagamento do ano anterior, mas não registra o desligamento até o novo ano. Você estorna o pagamento final da folha de pagamento do trabalhador como um ajuste do período anterior.
- Um trabalhador desligado recebe um pagamento incorreto após a licença.
- O parceiro de RH contrata um trabalhador após a data de pagamento do período de pagamento atual. Você estorna o pagamento feito para o período e executa um pagamento sob demanda para incluir todos os acúmulos de pagamento acumulado no ano.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
O resultado da folha de pagamento que você precisa estornar está em um período do livro-razão aberto ou fechado? | Quando a data contábil do resultado da folha de pagamento está em um período em aberto do livro-razão, o Workday:
Quando a data contábil do resultado da folha de pagamento está em um período fechado do livro-razão, o Workday:
Você pode executar:
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Para qual período você quer relatar estornos? | Quando você executa estornos, pode selecionar um período de relatório atual ou anterior. Quando o período do relatório é atual, você pode usar qualquer categoria de execução associada ao grupo de pagamentos de pagamento original. Quando é um período anterior, você pode usar a categoria de execução do pagamento original ou a categoria de execução regular do grupo de pagamentos. |
Qual é a linha do tempo do estorno? | Você pode executar estornos apenas para pagamentos que ainda não conciliou com o demonstrativo bancário. Quando for muito tarde para um estorno, você pode executar:
Em Payroll for the UK, quando você altera retroativamente a categoria de previdência social de um trabalhador, ajuste também as deduções de previdência social calculadas anteriormente e o saldo associado. Para fazer ajustes de previdência social após o término do exercício fiscal e antes de 19 de abril, você pode usar:
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Qual é o status dos pagamentos que você quer corrigir? | Você pode corrigir pagamentos dentro ou fora do ciclo com base no status do cálculo e se você os liquidou. Para resultados em andamento que:
Para resultados concluídos que:
Em andamento e o status contábil como Criado . Quando você usa a contabilidade de compromisso de folha de pagamento do Workday, o Workday também define o status da contabilidade de liquidação como Criado em .Quando você quer corrigir:
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Quais são seus requisitos para geração de relatórios ROE (CAN)? | Quando você estorna um pagamento relatado no ROE, o Workday aloca o estorno para o mesmo período do relatório. Quando você não declara um pagamento e, posteriormente, o estorna, o Workday exclui o estorno do ROE. Exemplo: o Workday não relata um pagamento no ROE porque excede os requisitos da Service Canada para períodos máximos de relatório. Quando você estorna esse pagamento, o Workday ignora o estorno do ROE. |
Recomendações
Quando você não usa o Workday Financials para a contabilidade, pode encontrar discrepâncias ao deixar os períodos contábeis em aberto. Você pode configurar processos de negócios para incluir períodos contábeis de fechamento.
A Workday recomenda que você use estornos somente quando necessário devido a possíveis conflitos com os períodos contábeis.
Requisitos
Você pode estornar um pagamento para um trabalhador em um período de pagamento concluído que:
- Você não conciliou com seu demonstrativo bancário.
- Não tem ajustes contábeis da folha de pagamento.
- Não tem um confisco em andamento ou statusConfiscado.
- Não tem lançamentos associados com erro.
Limitações
O Workday não:
- Liquidar estornos. O pagamento original e o estorno permanecem nos livros. Embora o Workday não liquide estornos, você ainda deve concluí-los.
- Exibir estornos em recibos de pagamento.
- Estornos de suporte para folha de pagamento da França ou da Irlanda.
Você não pode:
- Editar datas de estorno. Você pode executar pagamentos sob demanda ou manuais para ajustar estornos. Você também pode executar a tarefaCancelar conclusão fora do ciclopara cancelar estornos concluídos para o período de pagamento atual.
- Estornar resultados de pagamento zero criados por eventos retroativos, como licenças. Você pode removê-lo cancelando o resultado retroativo que contém o evento de licença retroativo.
- Estornar um histórico de folha de pagamento concluído. Você pode ajustar ou compensar resultados do histórico concluídos usando a tarefaExecutar pagamento do histórico do trabalhador. Você também pode corrigir pagamentos de histórico único acessando o menu de ações relacionadas. O Workday define o status do pagamento comoEm andamento.
- Estornar um pagamento para um trabalhador que tem um pagamento sob demanda no próximo período.
Quando você encaminhar diferenças retroativas para o período atual a partir de um período que você estornou, remova manualmente as diferenças no período atual. Exemplo: você pode compensar diferenças retroativas usando a entrada de folha de pagamento. Quando você encaminha diferenças retroativas para um período e, posteriormente, estorna esse período, o Workday:
- Recupera as diferenças retroativas.
- Adiciona-os aos resultados de pagamento atuais do trabalhador.
Definição do locatário
Sem impacto.
Segurança
Domínios | Considerações |
|---|---|
Process: Load, Calculate, Cancel, Complete History na área funcional Core Payroll. | Permite que os usuários ajustem ou compensem resultados do histórico concluídos. |
Process: Period End na área funcional Common Financial Management. | Permite que os usuários verifiquem o status do período contábil. |
Process: Run Batch Cancel Complete na área funcional Core Payroll. | Permite que os usuários cancelem uma folha de pagamento dentro do ciclo concluída. |
Reports: Pay Calculation Results for Pay Group (Results) na área funcional Core Payroll. | Permite que os usuários identifiquem trabalhadores com diferenças retroativas quando você estorna posteriormente o período de origem ou de destino. |
Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting) na área funcional Core Payroll. | Permite que os usuários investiguem como o Workday contabiliza estornos. |
Geração de relatórios
Relatórios | Considerações |
|---|---|
Status de lançamentos no período do livro-razão
| Verificamos se um período contábil está aberto ou fechado. |
Resultados de estorno com pagamento retroativo
| Identifique trabalhadores com diferenças retroativas quando, posteriormente, você estornar o período de origem ou de destino. |
Pagamentos fora do ciclo da folha de pagamento para grupo de trabalhadores
| Criar relatórios personalizados que contenham informações sobre estornos. |
Integrações
As integrações de declaração de imposto de renda não incluem resultados de pagamento estornados, portanto, relatórios como o relatório
Trabalhadores limpos com resultados de folha de pagamento concluídos
não exibem esses resultados.Você pode usar o serviço Web
Import Payroll Off-Cycle Payment
para executar pagamentos manuais em massa que compensam resultados concluídos dentro ou fora do ciclo, em vez de executar estornos individuais.Relações e interações
Recursos | Considerações |
|---|---|
Contabilização | Quando você executa estornos, o Workday gera a contabilização quando há uma alteração do valor bruto para o líquido. Os estornos não criam, cancelam ou estornam lançamentos de provisões futuras. |
Processamento de folha de pagamento | Para um trabalhador em um determinado grupo e período de pagamentos, você pode executar várias formas de pagamento. O Workday processa os pagamentos nesta ordem para atualizar os acúmulos e os saldos de pagamento:
Quando você tenta processar pagamentos fora de ordem, o Workday aplica essa sequência definindo o status do cálculo de qualquer tipo de resultado que depende de cálculos anteriores como Pendente de conclusão de Anterior . |
Saldos de pagamento | Quando você executa estornos, o Workday atualiza o acúmulo de pagamento e os resultados de saldo de pagamento. Para saldos com base em:
|
Fim de exercício (EUA) | Os estornos podem resultar em diferenças entre os dados da declaração de imposto de renda e o formulário W-2, além de afetar os relatórios de fim de exercício. |
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.