Referência: diretrizes de configuração de locatário de gestão financeira
Esta tabela inclui diretrizes de configuração de locatário que a Workday recomenda para:
- Alocações
- Certificações de conta
- Saldos médios diários
- Orçamentos
- Captura de dados de consolidação
- Faturas de fornecedor intercompanhias
- Transações intercompanhias
- Origens de lançamento e mapeamento
- Gestão de projetos e definição principal
- Gestão de recursos do projeto
- Requisições
- Lucros retidos
- Execução de liquidação
- Supplier Accounts
- Integração de fornecedores
- Faturas de fornecedor
Componente | Problemas e causas | Diretrizes de configuração |
|---|---|---|
Alocações | Problema: desempenho lento ou falha ao processar alocações.
Causa: você atribuiu um grande número de worktags ao alvo e à compensação de alocações. | A remoção de worktags desnecessárias do processo, especialmente se você estiver mapeando worktags da origem, ajudará a acelerar os cálculos de alocação e pode reduzir de forma significativa a saída de linhas de lançamento.
Segurança: domínio Set Up: Allocations na área funcional Financial Accounting.
Consulte também Improving Expense Allocation Processing Time. |
Problema: não é possível selecionar períodos do livro-razão para um novo exercício fiscal no relatório Área de trabalho de alocação.
Causa: você não abriu o novo exercício fiscal e os períodos do livro-razão no novo exercício fiscal.O novo exercício fiscal tem um status Criado , não Em aberto . | Abra o exercício fiscal e os períodos do livro-razão. Segurança: Process: Period End na área funcional Common Financial Management.
| |
Certificações de conta | Problema : o processo de negócios de certificação de conta está aprovando automaticamente lançamentos com atividade e onde o saldo da conta não é zero.
Causa : você pode ter configurado a certificação de conta com uma hierarquia de worktags incorreta.Quando você configura valores de worktag, que podem incluir hierarquias, na certificação de conta, todos os valores de worktag nas linhas de lançamento e na certificação de conta devem ser correspondentes. Caso contrário, o processo de negócios não enviará a certificação para aprovação. | Certifique-se de ter configurado a certificação de conta com os valores de worktag corretos, que podem incluir hierarquias. |
Problema : o representante de serviço atribuído como Revisor e Preparador de certificações de conta não consegue visualizar uma pasta de trabalho de certificação de conta.
Motivo : o representante de serviço pode não ter uma função na empresa atribuída. | Atribua uma função da empresa ao representante de serviço.
Isso atribui uma função da empresa ao representante de serviço. | |
Saldos médios diários | Problema: o processamento do saldo médio diário demora para ser concluído.
Causa: você está usando o saldo médio diário 2.0. | Adotar a versão 3.0 do saldo médio diário.
Para obter informações detalhadas sobre como aceitar o ADB 3.0, consulte a publicação What's New, na Community: Performance Enhancements for Average Daily Balance. |
Orçamentos | Problema : não é possível enviar um plano para um período usando a tarefa Enviar plano .
Motivo : talvez você tenha uma validação crítica que está impedindo o envio do plano.
Excluir a validação crítica não é suficiente. Você precisa também atualizar a Linha de lançamento do orçamento para enviar o plano. |
|
Captura de dados de consolidação | Problema : o usuário não consegue visualizar um arquivo de auditoria de diagnóstico gerado em uma execução de captura de dados consolidados.
Causa : o usuário pode não ter acesso ao arquivo de auditoria. | Atribua acesso de usuário ao arquivo de auditoria.
|
Faturas de fornecedor intercompanhias | Problema: várias faturas de fornecedor intercompanhias diretas não são exibidas como disponíveis para seleção na execução de liquidação.
Causa: você removeu o fornecedor do campo Opera como fornecedor na tarefa Manter empresas como clientes ou fornecedores depois de criar uma fatura intercompanhias e antes de executar a liquidação. | Acesse a tarefa Manter empresas como clientes ou fornecedores e confirme se a empresa do fornecedor está configurada como fornecedor.
Faturas intercompanhias diretas que você criar enquanto a configuração de transação intercompanhias direta estiver em vigor não ficarão disponíveis para liquidação se você alterar a configuração intercompanhias antes da liquidação. |
Transações intercompanhias | Problema : as transações intercompanhias não estão sendo balanceadas.
Motivo : você criou incorretamente uma transação intercompanhias direta operacional entre duas empresas, em que a empresa afiliada intercompanhias da empresa de faturamento está sendo exibida na fatura de fornecedor. Como resultado, a mesma empresa foi inserida no cabeçalho e nas linhas do lançamento. Isso pode ocorrer quando você não habilitou a opção Afiliado por padrão para as duas empresas na tarefa Manter empresas como clientes ou fornecedores . | Certifique-se de que você tem a opção Afiliado por padrão habilitada para as empresas de faturamento e fornecedor.
|
Origens de lançamento e mapeamento | Problema : a ausência de origens de lançamentos em lançamentos operacionais pode causar possíveis impactos na geração de relatórios ou de transações posteriores.Causa : há um campo em branco na tarefa Manter mapeamento de origem de lançamento para transações operacionais . | Certifique-se de que você tem todos os campos preenchidos na tarefa Manter mapeamento de origem de lançamento para transações operacionais . |
Gestão de projetos e definição principal | Problema : há dois projetos com a mesma ID. Essa ID de projeto também está listada no gerador de sequências de projetos.Causa : pode haver várias causas que criam esse problema. Cada causa tem uma diretriz de configuração diferente. Nº 1 : seu gerador de sequências configurado para projetos ficou sem números de sequência.Nº 2 : suas configurações de redefinição com base no tempo estão gerando números de sequência duplicados quando elas são redefinidas.Nº 3 : os usuários estão inserindo manualmente uma ID de projeto para um número de sequência que já está sendo usado.Nº 4 : seus usuários são IDs de projeto inseridas manualmente para um número futuro que o gerador de sequências provavelmente criará. Eventualmente, o gerador de números de sequência criará uma duplicata com esta ID de projeto. | Siga cada diretriz sequencialmente para diagnosticar e resolver o problema. Se o seu problema não foi resolvido, passe para a próxima causa e diretriz de configuração. Nº 1 : configure o campo Comportamento quando há excesso de IDs de sequência . Consulte a Etapa 6 em Criar definições de ID e geradores de sequências . #2 :
Nº 3 : certifique-se de que o usuário não esteja inserindo uma ID de projeto duplicada que já existe, pois o gerador de sequências proporá uma ID de projeto com base na sequência. #4 :
|
Gestão de recursos do projeto | Problema : a entrada de horas enviada não contém a função obrigatória do projeto. Motivo : você executou uma destas ações:
| Certifique-se de que:
|
Requisições | Problema: atraso no processamento de requisições.
Causa: você atribuiu um grupo de segurança com um grande número de usuários a uma etapa do processo de negócios relacionada à impressão. | Você pode encontrar um desempenho lento ao atribuir um grupo de segurança com vários usuários a uma etapa de relatório nestes processos de negócios relacionados à impressão:
Os processos de negócios geram tarefas de impressão separadas para cada usuário em vez de uma tarefa única. Por isso, a Workday recomenda atribuir um grupo de segurança com um número menor de usuários. Exemplo: grupo de usuários de integração. |
Lucros retidos | Problema: os tipos de worktag removidos do campo Lucros retidos continuam sendo exibidos nos lançamentos quando você transporta lucros retidos.
Causa: a configuração de worktag no nível do locatário afeta apenas os saldos de atividades e não afeta os saldos que você transporta de exercícios anteriores. |
Consulte Transportar saldos de fim de exercício. |
Problema : falha na integração do lançamento do Adaptive após a mudança para a nova estrutura de lucros retidos. Motivo : você executou uma captação de lucros retidos e não atualizou suas integrações do Adaptive. | Para atualizar suas integrações do Adaptive, entre em contato com a Assistência especializada. | |
Execução de liquidação | Problema : as execuções de liquidação programadas não estão em execução.Causa : o trabalhador que criou a execução programada não tem o domínio de segurança necessário para visualizar as contas bancárias nessa execução. | Certifique-se de que o trabalhador tenha acesso ao domínio de segurança necessário para visualizar a conta bancária. Adicione novamente o trabalhador ao domínio de segurança correto. Consulte Editar políticas de segurança de domínio. |
Supplier Accounts | Problema: você percebe que os lançamentos de obrigações de despesas gerados por um pedido de compra não estão sendo contabilizados nas respectivas contas do livro-razão.
Causa: durante a edição de uma fatura, você pode ter excluído as divisões originais da linha da fatura e criado novas divisões. Quando você exclui as divisões originais associadas às divisões de linha do pedido de compra, o vínculo entre as divisões de linha da fatura e as divisões de linha do pedido de compra relacionado é rompido. Como as novas divisões não estão mais vinculadas às divisões de linha do pedido de compra originais, os lançamentos de obrigações não podem localizar as contas do livro-razão nas quais contabilizar. | Quando você edita a fatura de fornecedor, certifique-se de não excluir as divisões na linha da fatura, pois elas estão vinculadas às divisões de linha do pedido de compra.
Para vincular com precisão as divisões da linha da fatura às linhas e divisões do pedido de compra, você pode cancelar a fatura e recriá-la corretamente em relação ao pedido de compra. |
Integração de fornecedores | Problema : novos fornecedores não estão sendo atribuídos no processo de negócios do evento de fornecedor.Causa : você pode ter configurado incorretamente o processo de negócios Evento de fornecedor. | Adicione outro grupo de segurança como com base em usuários ou sem restrição com base em funções ao processo de negócios Evento de fornecedor. |
Faturas de fornecedor | Problema: números de sequência ausentes para faturas de fornecedor quando você fecha o período de exercício do livro-razão.
Causa: você executou duas tarefas simultâneas para abrir o mesmo período para duas hierarquias de empresas diferentes que têm uma empresa em comum incluída nelas. | Quando você abre um período do livro-razão para hierarquias de empresas, recomendamos incluir uma empresa em apenas uma hierarquia ou programar tarefas para serem executadas em outro dia ou horário.
|
Problema : não é possível especificar o tipo de data de competência do imposto no serviço Web Submit Supplier Invoice Adjustment durante a criação de um ajuste em relação a faturas existentes.
Causa: você não habilitou a opção Habilitar configuração da data de competência do imposto para impostos sobre transações na tarefa Editar definição de locatário - Finanças . | Segurança: Set Up: Tenant Setup - Financials no domínio System.
|