Perguntas frequentes: liquidação de pagamento
- Como faço para liquidar pagamentos únicos?
- Você pode liquidar pagamentos únicos no menu de ações relacionadas de um item não pago ou pagamento pendente.Para liquidar um pagamento único:
- Encontre a partida em aberto não paga ou o pagamento pendente.
- Como uma ação relacionada, selecione pagar ou liquidar:
- Em uma fatura de fornecedor aprovada, selecione .
- Em uma fatura de cliente aprovada com forma de pagamento por débito automático, selecione .
- Em um pagamento ad hoc aprovado, selecione .
- Em um reembolso de cliente aprovado, selecione .
- No resultado do pagamento de um trabalhador para o qual você executou a folha de pagamento antecipadamente (líderes), selecione .
- No resultado do pagamento de um trabalhador para o qual você executou a folha de pagamento com atraso (retardatários), selecione .
Para o Reino Unido, você geralmente precisa alterar a data de liquidação para acomodar o retorno do BACS padrão de 3 dias. Para alterar a data de liquidação para o próximo dia útil (a primeira data de vigência), na ação relacionada de execução de liquidação, selecione . - Como posso preparar os pagamentos do trabalhador em caso de falha na integração do BACS?
- Acesse o relatórioView UK BACS Settlements(protegido para o domínioRelatórios: folha de pagamento (BACS) - Reino Unido) após o início do processo de liquidação. Observe que o relatórioView UK BACS Settlementsó exibe dados quando o processo de liquidação falhou ou ainda não foi executado. Em caso de falha na integração do BACS, você pode exportar os detalhes do pagamento para executar pagamentos do BACS fora do Workday.
- Quando o Workday liquida os pagamentos de fatura de cliente associados a mandatos de débito automático?
- O Workday inclui o pagamento de uma fatura de cliente em uma execução de liquidação com base nos dias mínimos para pré-notificação que você especifica no mandato. O Workday liquida o pagamento quando o número de dias entre essas datas atende ao requisito de pré-notificação:
- Data da pré-notificação na fatura do cliente.
- Data da execução de liquidação.
Quando você pesquisa pagamentos de cliente por débito automático para adicionar a uma execução de liquidação manual, o Workday retorna apenas os pagamentos que atendem ao requisito de pré-notificação. - Sim, mas a Workday recomenda que você não o faça. Se sua folha de pagamento precisa de ajustes e você cancela a execução de liquidação, também cancela itens e pagamentos não pagos na execução de liquidação, se houver.
- Quando não posso cancelar uma execução de liquidação?
- Você não pode cancelar uma execução de liquidação quando:
- O faturamento é executado para transações de prêmio reembolsáveis de custo na execução de liquidação. Essas transações incluem:
- Folha de pagamento.
- Relatórios de despesas
- Faturas de fornecedor.
- Benefícios extras.
- A execução de liquidação tem um ou mais pagamentos que:
- Geraram itens intercompanhias em outra execução de liquidação.
- Apresentam um statusConfiscado,DevolvidoouInterrompido.
- Você conciliou.
- Quando não posso cancelar um pagamento?
- Você não pode cancelar um pagamento quando:
- Você o conciliou. Para cancelar o pagamento, você deve primeiro desfazer a conciliação.
- Você faturou a fatura de fornecedor para os patrocinadores. Para cancelar a fatura, você deve primeiro cancelar o pagamento de fatura de cliente associada e, em seguida, o pagamento de fatura de fornecedor.
- O pagamento tem atividade intercompanhias. Para cancelar o pagamento, você deve primeiro cancelar o recebimento intercompanhias e os itens intercompanhias associados.
- A quais categorias de pagamento posso adicionar dados de remessa quando usar o serviço WebGet Payments?
- Relatório de despesas
- Transação de cartão de despesas
- Solicitações de pagamentos diversos
- Transação de cartão de compras
- Fatura de fornecedor
- Como posso garantir que a conta bancária da empresa para pagamentos de folha de pagamento esteja correta depois de alterar minhas regras de roteamento bancário?
- Depois de alterar as regras de roteamento bancário, você deve executar novamente os cálculos da folha para pagamentos não liquidados antes de liquidá-los. Esse processo garante que o Workday use a conta bancária correta durante a liquidação.