Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Cancelar execução de liquidação

Cancelar execução de liquidação

Segurança: domínio
Process: Settlement
 na área funcional Banking and Settlement ou pelo menos um destes domínios:
  • Domínio
    Process: Ad Hoc Payment Settlement
     na área funcional Banking and Settlement.
  • Domínio
    Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement
     na área funcional Banking and Settlement.
  • Domínio
    Process: Customer Invoice Payment/Settlement
     na área funcional Customer Accounts.
  • Domínio
    Process: Customer Refund Settlement
     na área funcional Customer Accounts.
  • Domínio
    Process: Expense Report Payment/Settlement
     na área funcional Expenses.
  • Domínio
    Process: Intercompany Payment/Settlement
     na área funcional Financial Accounting.
  • Domínio
    Miscellaneous Payment Request Settlement
     na área funcional Miscellaneous Payments.
  • Domínio
    Process: Payment Settlement
     na área funcional Core Payroll.
  • Domínio
    Process: Pending Student Refund/Settlement
     na área funcional Student Financials.
  • Domínio
    Process: Procurement Card Payment/Settlement
     na área funcional Procurement.
  • Domínio
    Process: Student Payment/Settlement
     na área funcional Student Financials.
  • Domínio
    Process: Student Sponsor Refund/Settlement
     na área funcional Student Financials.
  • Domínio
    Process: Supplier Invoice Payment/Settlement
     na área funcional Supplier Accounts.
Você pode cancelar uma execução de liquidação inteira em qualquer status, a menos que:
  • O faturamento é executado para transações de prêmio reembolsáveis de custo na execução de liquidação. Essas transações incluem:
    • Folha de pagamento.
    • Relatórios de despesas
    • Faturas de fornecedor.
    • Benefícios extras.
  • A execução de liquidação tem um ou mais pagamentos que:
    • Geraram itens intercompanhias em outra execução de liquidação.
    • Apresentam um status
      Confiscado
      ,
      Devolvido
       ou
      Interrompido
      .
    • Você conciliou.
Quando você cancela uma execução de liquidação que já enviou o arquivo de pagamento ao banco, precisa entrar em contato com o banco para interromper o processamento. Depois que o Workday entrega o arquivo de pagamento ao banco, você não pode cancelá-lo automaticamente.
  1. Acesse a tarefa
    Localizar execuções de liquidação
    .
  2. Selecione
    Execução de liquidação
    Cancelar
     no menu de ações relacionadas da execução de liquidação.
  3. Na página de confirmação, revise os detalhes da execução de liquidação para garantir que você tenha a execução correta.
    Depois de cancelar, você não pode fazer alterações adicionais na execução de liquidação cancelada.
  • Quando você cancela uma execução de liquidação processada, também cancela pagamentos criados pela execução de liquidação. Esses pagamentos podem incluir pagamentos de fatura de fornecedor, pagamentos de despesas e pagamentos de fatura de cliente. Você pode então selecionar itens a pagar novamente para pagamento.
  • As transações de pagamentos e contas a receber criadas fora da execução de liquidação são definidas novamente como status
    Aguardando liquidação
    . Essas transações de pagamentos e contas a receber, como folha de pagamento e pagamentos eletrônicos de cliente, estão disponíveis para liquidação em outra execução de liquidação.
  • Quando cancela uma execução de liquidação, você também:
    • Cancela os lotes de depósito criados pela execução de liquidação.
    • Cancela ou estorna lançamentos.
    • Cancela ou retira os processos de negócios
      Grupo de pagamentos
      relacionados, como impressão de cheques e liberação de pagamento.
  • Para referência, você ainda pode visualizar detalhes do relatório
    Localizar execução de liquidação
    .