Exemplo: liquidar transações intercompanhias diretas
Esse exemplo ilustra como liquidar transações intercompanhias diretas.
Sua empresa, Green Planet Solutions (GPS), é cliente de outra empresa no mesmo locatário do Workday, Spectre. Você compra uma mesa da Spectre. Para pagar a mesa à Spectre, você precisa liquidar o item intercompanhias que o Workday gerou quando você criou a fatura de fornecedor.
- Defina a Spectre como fornecedora e a GPS como cliente.
- Defina perfis intercompanhias para ambas as empresas e selecione:
- Liquidar apenaspara GPS
- Registrar recebimento intercompanhiaspara Spectre
- Crie e aprove uma fatura de cliente com:
- A Spectre como empresa que inicia a fatura.
- A GPS como cliente de faturamento.
- Crie e aprove uma fatura de fornecedor com:
- A GPS como empresa que inicia a fatura.
- A Spectre como fornecedora.
- Segurança: domínioProcess: Settlementna área funcional Banking and Settlement ou pelo menos um destes domínios:
- DomínioProcess: Ad Hoc Payment Settlementna área funcional Banking and Settlement.
- DomínioProcess: Bank Account Transfer for Settlement/Settlementna área funcional Banking and Settlement.
- DomínioProcess: Customer Invoice Payment/Settlementna área funcional Customer Accounts.
- DomínioProcess: Customer Refund Settlementna área funcional Customer Accounts.
- DomínioProcess: Expense Report Payment/Settlementna área funcional Expenses.
- DomínioProcess: Intercompany Payment/Settlementna área funcional Financial Accounting.
- DomínioMiscellaneous Payment Request Settlementna área funcional Miscellaneous Payments.
- DomínioProcess: Pending Student Refund/Settlementna área funcional Student Financials.
- DomínioProcess: Procurement Card Payment/Settlementna área funcional Procurement.
- DomínioProcess: Student Payment/Settlementna área funcional Student Financials.
- DomínioProcess: Student Sponsor Refund/Settlementna área funcional Student Financials.
- DomínioProcess: Supplier Invoice Payment/Settlementna área funcional Supplier Accounts.
- Acesse a tarefaCriar execução de liquidação.
- SelecioneGreen Planet Solutions, Inc. (USA)na lista de opçõesEmpresa.
- Clique emOK.
- SelecioneItens intercompanhiasna lista de opçõesAdicionar.
- Na seçãoOpção Visualizar resultados, selecioneVisualização detalhada.
- Clique emPesquisar.
- Na seçãoInformações do item selecionado, escolha o item intercompanhias relacionado à fatura de fornecedor.
- Clique emOK.
- Clique emProcessar.