Cancelar execuções de liquidação
Segurança: domínio
Process: Settlement
na área funcional Banking and Settlement ou pelo menos um destes domínios:
- DomínioProcess: Ad Hoc Payment Settlementna área funcional Banking and Settlement.
- DomínioProcess: Bank Account Transfer for Settlement/Settlementna área funcional Banking and Settlement.
- DomínioProcess: Customer Invoice Payment/Settlementna área funcional Customer Accounts.
- DomínioProcess: Customer Refund Settlementna área funcional Customer Accounts.
- DomínioProcess: Expense Report Payment/Settlementna área funcional Expenses.
- DomínioProcess: Intercompany Payment/Settlementna área funcional Financial Accounting.
- DomínioMiscellaneous Payment Request Settlementna área funcional Miscellaneous Payments.
- DomínioProcess: Payment Settlementna área funcional Core Payroll.
- DomínioProcess: Pending Student Refund/Settlementna área funcional Student Financials.
- DomínioProcess: Procurement Card Payment/Settlementna área funcional Procurement.
- DomínioProcess: Student Payment/Settlementna área funcional Student Financials.
- DomínioProcess: Student Sponsor Refund/Settlementna área funcional Student Financials.
- DomínioProcess: Supplier Invoice Payment/Settlementna área funcional Supplier Accounts.
Você pode cancelar uma execução de liquidação inteira em qualquer status, a menos que:
- O faturamento é executado para transações de prêmio reembolsáveis de custo na execução de liquidação. Essas transações incluem:
- Folha de pagamento.
- Relatórios de despesas
- Faturas de fornecedor.
- Benefícios extras.
- A execução de liquidação tem um ou mais pagamentos que:
- Geraram itens intercompanhias em outra execução de liquidação.
- Apresentam um statusConfiscado,DevolvidoouInterrompido.
- Você conciliou.
Quando você cancela uma execução de liquidação que já enviou o arquivo de pagamento ao banco, precisa entrar em contato com o banco para interromper o processamento. Depois que o Workday entrega o arquivo de pagamento ao banco, você não pode cancelá-lo automaticamente.
- Acesse a tarefaLocalizar execuções de liquidação.
- Selecione no menu de ações relacionadas da execução de liquidação.
- Na página de confirmação, revise os detalhes da execução de liquidação para garantir que você tenha a execução correta.Depois de cancelar, você não pode fazer alterações adicionais na execução de liquidação cancelada.
- Quando você cancela uma execução de liquidação processada, também cancela pagamentos criados pela execução de liquidação. Esses pagamentos podem incluir pagamentos de fatura de fornecedor, pagamentos de despesas e pagamentos de fatura de cliente. Você pode então selecionar itens a pagar novamente para pagamento.
- As transações de pagamentos e contas a receber criadas fora da execução de liquidação são definidas novamente como statusAguardando liquidação. Essas transações de pagamentos e contas a receber, como folha de pagamento e pagamentos eletrônicos de cliente, estão disponíveis para liquidação em outra execução de liquidação.
- Quando cancela uma execução de liquidação, você também:
- Cancela os lotes de depósito criados pela execução de liquidação.
- Cancela ou estorna lançamentos.
- Cancela ou retira os processos de negóciosGrupo de pagamentosrelacionados, como impressão de cheques e liberação de pagamento.
- Para referência, você ainda pode visualizar detalhes do relatórioLocalizar execução de liquidação.
Para reprocessar itens em aberto não pagos da execução de liquidação cancelada , selecione no menu de ações relacionadas da execução de liquidação cancelada . O Workday cria uma execução de execução de liquidação com os itens da execução de liquidação cancelada que estão disponíveis para liquidação. Se você editou anteriormente valores de pagamento na execução cancelada, insira novamente esses ajustes manualmente no novo rascunho.
Se você precisar identificar ou conciliar itens em aberto ausentes em execuções de liquidação canceladas que você processa em diferentes execuções de liquidação , recomendamos que crie relatórios personalizados.