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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir arquivos de pagamento positivo

Etapas: definir arquivos de pagamento positivo

Você pode configurar o Workday para criar arquivos de pagamento positivo automaticamente quando imprimir:
  • Cheques
  • Cheques terceirizados
Você pode enviar arquivos de pagamento positivo à sua instituição financeira para fins de prevenção de fraude. Esses arquivos eletrônicos contêm detalhes de cheques emitidos de sua conta.
  1. Acesse a tarefa
    Editar conta bancária
     .
    Habilite o pagamento positivo para a conta bancária de uma empresa.
  2. Configure o processo de negócios
    Evento de impressão de pagamento
     e a política de segurança nas áreas funcionais Banking and Settlement e Core Payroll.
    Adicione uma etapa
    de integração
     e configure a integração
    Positive Pay Banking File (EIB)
     . O Workday aciona automaticamente o Evento
    de impressão de pagamento
     quando o evento de processo de negócios
    Tarefa de impressão de cheques
     é concluído.
  3. (Opcional) Configure o processo de negócios
    Evento de liberação para pagamento terceirizado
     e a política de segurança nas áreas funcionais Banking and Settlement e Core Payroll.
    Adicione uma etapa
    Lote/Tarefa
     e especifique
    Criar arquivo de pagamento positivo para cheques terceirizados
    .
  4. (Opcional) Para criar arquivos de pagamento positivo manualmente, acesse a tarefa
    Criar arquivo de pagamento positivo
     .
Quando você imprime cheques, o Workday cria um arquivo de pagamento positivo e o libera para sua instituição financeira.
Acesse o relatório
Localizar arquivos de pagamento positivo
 para visualizar informações sobre os arquivos de pagamento positivo gerados.