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Última atualização: 2026-03-13
Etapas: definir arquivos de pagamento positivo

Etapas: definir arquivos de pagamento positivo

Você pode configurar o Workday para criar arquivos de pagamento positivo automaticamente quando imprimir:
  • Cheques.
  • Cheques terceirizados.
Você pode enviar arquivos de pagamento positivo com novas informações de cheque à sua instituição financeira para fins de prevenção de fraude. Esses arquivos eletrônicos contêm detalhes de cheques emitidos de sua conta.
Os usuários do SKU Workday Bank Connectivity podem, como alternativa, definir um sistema de integração para enviar arquivos de pagamento positivo com informações de cheques novos e sustados por meio do Kyriba usando o modelo de integração
Workday Bank Connectivity - Positive Pay
 . A integração de pagamento positivo do Workday Bank Connectivity não inclui informações de cheque terceirizado. Consulte Etapas: definir conectividade bancária - Integração de pagamento positivo .
  1. Acesse a tarefa
    Editar conta bancária
     .
    Habilite o pagamento positivo para a conta bancária de uma empresa .
  2. Configure o processo de negócios
    Evento de impressão de pagamento
     e a política de segurança nas áreas funcionais Banking and Settlement e Core Payroll.
    Adicione uma etapa
    Integração
     e configure a integração
    Positive Pay Banking File (EIB)
     . O Workday aciona automaticamente o
    Evento de impressão de pagamento
     quando o evento de processo de negócios
    Tarefa de impressão de cheques
     é executado.
  3. (Opcional) Configure o processo de negócios
    Evento de liberação de pagamento terceirizado
     e a política de segurança nas áreas funcionais Banking and Settlement e Core Payroll.
    Adicione uma etapa
    Lote/Tarefa
     e especifique
    Create Positive Pay File for Outsourced Checks
     .
  4. (Opcional) Para criar arquivos de pagamento positivo manualmente, acesse a tarefa
    Create Positive Pay File
     .
Quando você imprime cheques, o Workday cria um arquivo de pagamento positivo e o libera para sua instituição financeira.
Acesse o relatório
Localizar arquivos de pagamento positivo
 para visualizar informações sobre os arquivos de pagamento positivo gerados.