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Administrator Guide
Última atualização: 2024-03-22
Confiscar pagamentos

Confiscar pagamentos

  • Defina o confisco.
  • Configure o processo de negócios
    Evento de item de confisco
     e a política de segurança na área funcional Banking and Settlement.
  • Segurança:
    • Domínio Process: Ad Hoc Payment Escheatment
       na área funcional Banking and Settlement.
    • Domínio
      Process: Customer Refund Escheatment
       na área funcional Customer Accounts.
    • Domínio Process: Expense Report Payment Escheatment
       na área funcional Expenses.
    • Domínio Process: Miscellaneous Payment - Escheatment
       na área funcional Miscellaneous Payments.
    • Domínio Process: Payment Escheatment
       na área funcional Banking and Settlement.
    • Domínio Process: Payroll Payment Escheatment
       na área funcional Core Payroll.
    • Domínio Process: Procurement Card Payment Escheatment
       na área funcional Procurement.
    • Domínio
      Process: Student Refund Escheatment
       na área funcional Student Financials.
    • Domínio Process: Supplier Invoice Payment Escheatment
       na área funcional Supplier Accounts.
Você pode confiscar pagamentos não conciliados elegíveis ou atualizar as datas de notificação do favorecido para eles. Você pode confiscar pagamentos manuais ou em cheque que o favorecido não tenha descontado ou reivindicado, exceto para itens intercompanhias e pagamentos de entrada de clientes. O Workday também oferece a opção de anular cheques não resgatados que fazem parte do processo de confisco.
  1. Acesse a tarefa
    Localizar pagamentos confiscáveis
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Campo
    Descrição
    Período de inatividade maior ou igual a (meses)
    O número de meses no período de confisco sem atividade nos pagamentos. O Workday encontra pagamentos que você emitiu e não conciliou por pelo menos esse número de meses.
    Data de término do período de inatividade
    Deixe em branco para usar a data atual.
    Referência do pagamento
    (Opcional) Insira o número do cheque atribuído ao pagamento.
  3. (Opcional) Crie um nome de filtro para salvar os valores da lista de opções. Você pode criar filtros para pesquisar pagamentos confiscáveis com base em diferentes requisitos legais.
  4. (Opcional) Clique em
    Atualizar data de notificação
     para inserir a data em que você informou seus favorecidos dos pagamentos não resgatados.
    Você pode atualizar a data de notificação posteriormente, conforme necessário.
  5. (Opcional) Clique em
    Confiscar pagamento
     para iniciar o processo de confisco.
    Você pode selecionar
    Sustar cheques
     para anular pagamentos em cheque de forma que os favorecidos não possam sacá-los depois de serem confiscados.
O Workday inicia o processo de negócios
Evento de item de confisco
 e envia uma tarefa para Minhas tarefas do revisor seguinte.
O Workday cria novos lançamentos para itens de confisco aprovados. O Workday debita a conta do livro-razão de caixa correspondente e credita a conta do livro-
razão Confisco a pagar
 com o valor do pagamento confiscado. O Workday também altera o status do pagamento não conciliado para
Confiscado
.
O status do pagamento para itens liquidados permanece como
Pago
. O Workday não estorna os lançamentos contábeis dos pagamentos confiscados não conciliados.
Use o relatório
Localizar itens de confisco
 para pesquisar os itens confiscados a serem incluídos nos relatórios de conformidade que você envia à agência governamental.