Manter opções para verificação de saldo de caixa
Segurança: domínio
Set Up: Settlement
na área funcional Banking and Settlement.Você pode configurar opções para fornecer uma avaliação mais precisa do caixa disponível da conta do livro-razão durante as avaliações de verificação de saldo de caixa.
- Acesse a tarefaManter opções para verificação de saldo de caixa.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Avaliação de verificação de saldo de caixaQuando você seleciona:- Entre empresas, o Workday agrega os saldos das contas do livro-razão entre as empresas para verificação de saldo de caixa.
- Por empresa, o Workday agrupa os saldos das contas do livro-razão por empresa para verificação de saldo de caixa.
Todas as empresas em um agrupamento agregado devem usar a mesma moeda principal do livro-razão para uma verificação de saldo de caixa.LivroSelecione qualquer livro que inclua transações com o código de livro em branco. O Workday lança a contabilidade do pagamento nesse código de livro.Ordem de classificação de valores de pagamentoSelecione a ordem de classificação dos valores de pagamento em uma execução de liquidação para verificação de saldo de caixa.Exemplo: quando liquida pagamentos em ordem decrescente, o Workday avalia primeiro os valores mais altos e suas opções de excedente em relação aos saldos do livro-razão. O Workday então avalia os próximos valores em ordem em relação aos saldos restantes do livro-razão.