Considerações para a definição: registros de instituição bancária
Você pode usar esse tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso dos registros da instituição bancária. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
Os registros de instituições bancárias no Workday são uma forma configurável de armazenar informações bancárias detalhadas, por país, que os trabalhadores podem selecionar quando criarem contas bancárias de trabalhador e de liquidação.
Vantagens para a empresa
Registros de instituições bancárias permitem que você:
- Insira dados bancários de forma precisa e consistente, reduzindo erros e atrasos nos pagamentos.
- Gerencie o nível de detalhamento que os trabalhadores devem inserir quando selecionarem um registro.
- Reduza erros de integração causados por informações bancárias incorretas.
- Melhore a eficiência reduzindo o tempo gasto na entrada manual de dados.
Casos de uso
Você pode usar registros de instituições bancárias para:
- Definir registros bancários que os trabalhadores podem selecionar ao criarem contas bancárias de trabalhador e de liquidação.
- Padronizar informações das instituições bancárias para cada banco com o qual você faz negócios.
Perguntas a considerar
Pergunta | Considerações |
|---|---|
Como os registros da instituição bancária afetam as informações de sua conta bancária? | Quando você edita contas bancárias existentes, deve atualizá-las para que correspondam aos registros de sua instituição bancária. |
Como você quer configurar registros de instituições bancárias? | Dependendo das necessidades do banco e da sua organização, você pode controlar quais informações da instituição bancária são padronizadas e quais você deve inserir manualmente no Workday. |
Recomendações
Quando você tem um número significativo de registros de instituições bancárias para definir ou atualizar, a Workday recomenda usar o Enterprise Interface Builder (EIB) ou uma integração. Eles permitem que você carregue um lote de registros ao mesmo tempo. Para definir ou atualizar um pequeno número de registros, você pode usar a tarefa
Criar registro de instituição bancária
.Requisitos
Sem impacto.
Limitações
Você não pode configurar registros de instituições bancárias para tarefas específicas. Quando você define registros de instituições bancárias, eles se tornam disponíveis em todas as tarefas usadas para criar contas bancárias de trabalhador e de liquidação.
Definição de locatário
Sem impacto.
Segurança
Usuários com segurança habilitada para o domínio
Set Up: Bank Institution Record
nas áreas funcionais Banking and Settlement e Payroll Interface podem definir registros de instituições bancárias no Workday.Processos de negócios
Sem impacto.
Geração de relatórios
Relatórios ou painéis | Considerações |
|---|---|
Resumo de importação de registros de instituições bancárias
| Você pode usar este relatório quando carregar registros de instituições bancárias para visualizar:
|
Localizar registro de instituição bancária: agências
| Você pode usar esse relatório para visualizar e editar registros de instituições bancárias, por agência. |
Localizar registro de instituição bancária: instituições
| Você pode usar esse relatório para visualizar e editar registros de instituições bancárias, por instituição. |
Você pode usar a fonte de dados de relatório
Registros de instituições bancárias
para criar relatórios personalizados.Integrações
Você pode carregar e manter registros de instituições bancárias em massa usando um EIB e estes serviços Web:
- Import Bank Institution Record Branches
- Get Bank Institution Record Branches
Relações e interações
Os registros de instituições bancárias afetam as seleções de pagamento da folha de pagamento quando você cria contas bancárias de trabalhador e de liquidação.
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.