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Documentação
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Última atualização: 2023-06-23
Alterar titulares de cartões de despesas

Alterar titulares de cartões de despesas

Crie:
  • Cartões de crédito para o trabalhador usando um emissor de cartão de conta corporativa.
  • Transações a serem carregadas nos relatórios de despesas.
Segurança: domínio
Set Up: Credit Card
 na área funcional Common Financial Management.
Você pode alterar o titular do cartão em uma conta caso o titular do cartão de crédito esteja incorreto. Também pode mover as transações de cartão de crédito para outro cartão de crédito associado ao mesmo titular ou para um titular diferente do cartão.
  • Alterar o titular em uma conta de cartão de crédito:
    1. Acesse o relatório
      Localizar cartões de crédito
      .
    2. Selecione
      Cartão de crédito
      Alterar titular do cartão
       no menu de ações relacionadas
      Cartão de crédito
      .
      O menu de ações relacionadas é exibido quando:
      • O cartão de crédito do trabalhador não tem transações de cartão de crédito. Depois que o cartão de crédito tiver uma transação de despesa, o Workday não alterará mais o trabalhador no cartão de crédito.
      • Todas as transações de cartão de crédito no cartão de crédito estão com status
        Novo
        ,
        Encerrado
        ou
        Não mostrar
        .
      • O cartão de crédito atribuído pertence a um titular inativo e o mesmo titular tem outro perfil ativo no Workday. Exemplo: o titular do cartão muda de Trabalhador terceirizado ou Membro do comitê externo para Colaborador (ou o inverso).
    3. No campo
      Novo titular do cartão
      , selecione o titular para associá-lo a essa conta de cartão de crédito. No caso de cartões American Express (AMEX) e Mastercard não tokenizados, o Workday atualiza automaticamente a ID de referência de integração com a nova ID do titular do cartão.
    4. Na seção
      Atualizar favorecido da despesa
      , determine se você deseja atribuir ao titular do cartão configurado todas as transações ou somente as não incluídas como despesas e não atribuídas.
  • Atualizar as informações em uma conta de cartão de crédito:
    1. Acesse a tarefa
      Editar cartão de crédito
      .
    2. Atualize as informações, como
      Nome do titular gravado no cartão
      ,
      Limite mensal
       e
      Saques permitidos
      .
  • Mover transações de cartão de crédito para outro cartão:
    1. Acesse o relatório
      Localizar cartões de crédito
      .
    2. Selecione
      Cartão de crédito
      Mover transações de cartão de crédito
       no menu de ações relacionadas
      Cartão de crédito
      .
    3. No campo
      Novo cartão de despesas
      , selecione o cartão de crédito para as transações a fim de mover ou criar um novo cartão de crédito do trabalhador.
    O menu de ações relacionadas é exibido somente quando:
    • O cartão de crédito tem transações.
    • Existem outros cartões de crédito com a mesma conta de faturamento de cartão de crédito corporativo.
    • Os titulares do cartão são iguais.
  • Alterar o cartão de crédito para transações de cartão de crédito:
    1. Acesse o relatório
      Localizar transações de cartão de crédito
      .
    2. Selecione
      Transação de cartão de crédito
      Alterar cartão de crédito
       no menu de ações relacionadas
      Transação de cartão de crédito
      .
      Você pode manter ou alterar o titular do cartão.
      O menu de ações relacionadas é exibido somente se as transações forem
      novas
       e se os cartões de crédito pertencerem à mesma conta de faturamento corporativo.
    3. Na seção
      Titular da transação de cartão de crédito
      , considere atualizar o titular da transação para o titular do cartão recém-atribuído.
Você pode encontrar transações de cartão de crédito com status
Novo
 no titular da transação de cartão de crédito configurado.
Entre em contato com o emissor da conta do cartão corporativo para solicitar alterações nas informações do titular do cartão associadas a este cartão de crédito do trabalhador.