Etapas: definir faturas de fornecedor
Configure o processo de negócios
Evento de fatura de fornecedor
e a política de segurança na área funcional Supplier Accounts.Você pode agilizar a criação de faturas configurando faturas de fornecedor para preencher detalhes de pagamento, revisar correspondência de fatura, aplicar verificação de orçamento, encaminhar para um aprovador atribuído e muito mais. As faturas de fornecedor também incluem campos para capturar códigos de finalidade de pagamento, tipos de fatura obrigatória, números de referência de fatura de fornecedor e controlar valores totais no documento de cabeçalho da fatura de fornecedor.
Faturas de fornecedor e documentos de aquisição ajudam a garantir que controles financeiros adequados sejam usados antes de você liquidar um pagamento com um fornecedor.
Além disso, com base em regras de negócios e lógica pré-configuradas, um ativo pode ser criado com base em limites de valor e descontos aplicados para pagamentos a pronto pagamento.
Você pode executar verificações de duplicatas por meio de campos de relatório personalizados e pode medir os dias a pagar pendentes criando um relatório personalizado.
- (Opcional) Editar políticas de segurança de domínio.Configure o domínio de segurançaProcess: Supplier Invoice - Invoice Workbenchna área funcional Supplier Accounts. Permita que sua organização use a tarefaPlataforma de faturas de fornecedorpara criar faturas desse tipo a partir de documentos de aquisição.
- (Opcional) Editar processos de negócios.No processo de negócios Evento de fatura de fornecedor, você pode:
- Na política de segurança do processo de negóciosEvento de fatura de fornecedor, inclua o grupo de segurança "Aprovadores" na ação "Aprovado". Essa configuração permite que você encaminhe uma fatura de fornecedor para um aprovador exclusivo na sua organização.
- Defina a etapa de açãoProcesso de correspondência de contas de fornecedorapós a etapa de conclusão no processo de negóciosEvento de fatura de fornecedor. Essa definição garante a precisão do processamento no pedido, no recebimento e no faturamento.
- Defina a etapa de serviçoIniciar evento de correspondência entre contas de fornecedor para as faturas de fornecedor relacionadasno processo de negóciosEvento de fatura de fornecedor.Use os ajustes de fatura para iniciar o evento de correspondência de contas de fornecedor para faturas de fornecedor relacionadas. Você pode usar um ajuste de fatura de fornecedor para corrigir uma exceção de correspondência anterior em uma fatura de fornecedor.
- Defina a etapa de conclusãoVerificar orçamentono processo de negóciosEvento de fatura de fornecedor. Essa configuração permite que você aplique verificações de orçamento a faturas de fornecedor para garantir a disponibilidade de fundos.
- (Opcional) Acesse o relatórioManter tipos de fatura por país.Configure tipos de fatura com base no país para relatórios de despesas e faturas de fornecedor, para relatórios precisos que estejam em conformidade com os requisitos do governo local.Segurança: domínioSet Up: Taxna área funcional Common Financial Management.
- (Opcional) Defina worktags e categorias de despesa para preencher com base no fornecedor.
- (Opcional) Defina avisos de remessa para seus fornecedores.Você pode:
- Configure e atribua avisos de remessa em formato de arquivo PDF ou CSV aos fornecedores usando regras de definição.
- Configure e atribua uma integração de CSV de aviso de remessa diretamente em cada objeto de fornecedor.
- (Opcional) Acesse a tarefaConfigurar campos opcionais.Oculte ou torne obrigatórios campos opcionais em faturas de fornecedor e ajustes de fatura de fornecedor. Consulte Nota da versão da funcionalidade 2025R1: ocultar ou mostrar campos opcionais em faturas de fornecedor.