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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir integração de remessas de fornecedor

Etapas: definir integração de remessas de fornecedor

Se o fornecedor usar endereços de e-mail diferentes para enviar faturas e pagamentos, configure conexões de fornecedor.
Você pode criar uma integração de remessas de fornecedor para reduzir erros de conciliação enviando aos fornecedores, por e-mail, um arquivo .txt com a lista de faturas que compõe um pagamento eletrônico.
  1. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Novo usando o modelo
    Selecione
    WPN-Generic Remittance
    .
    Enable All Services
    Marque essa caixa de seleção.
  3. Você pode usar o formato
    RemitAdvice_[yyyy][MM][dd]_[seq].csv
     para definir e testar a sua integração rapidamente. Mais tarde, você poderá alterar o formato para atender às suas necessidades de negócios.
  4. No menu de ações relacionadas do seu sistema de integração, selecione
    Sistema de integração
    Configure Integration Attachment Service
    .
    Na lista de opções
    Anexo
    , selecione um arquivo XSLT ou a opção
    Create Integration Service Attachment
    .
  5. Para atribuir seu sistema de integração a fornecedores que exigem aviso de remessa, selecione
    Fornecedor
    Criar alteração de fornecedor
     no menu de ações relacionadas de cada um deles.
    Em
    Detalhes do pagamento
    , selecione seu sistema de integração na lista de opções
    Sistema de integração de remessas
    .
    Na guia
    Informações de contato
    , especifique o endereço de e-mail para o qual enviar a remessa:
    • Para fornecedores que usam um endereço de e-mail para todas as remessas, marque a caixa de seleção
      Principal
      .
    • Para fornecedores que usam mais de um endereço de e-mail, crie conexões de fornecedor.
    O Workday não considera o uso de e-mail do fornecedor quando envia o aviso de remessa por e-mail. Quando um fornecedor recebe tanto avisos de remessa quanto pedidos de compra, o mesmo endereço de e-mail recebe os dois documentos.
  7. No menu de ações relacionadas do processo de negócios
    Evento de liberação de pagamento
    , selecione
    Processo de negócios
    Editar definição
    .
    Para executar a remessa apenas em pagamentos eletrônicos, adicione a etapa de serviço
    Remessa
     ao processo de negócios.
Os fornecedores recebem um e-mail de remessa de fornecedor com um anexo que contém detalhes sobre um pagamento eletrônico.
Teste a integração.