Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2024-05-31
Etapas: definir pagamentos e depósitos de cliente em demonstrativos bancários

Etapas: definir pagamentos e depósitos de cliente em demonstrativos bancários

Essa funcionalidade permite automatizar o processo de registro de pagamentos e depósitos de clientes a partir de linhas do demonstrativo bancário e a conciliação dos depósitos.
Depois de registrar um demonstrativo bancário, você pode configurar conjuntos de regras para definir os critérios de mapeamento da linha do demonstrativo bancário para o pagamento do cliente. Você pode então vincular os conjuntos de regras a uma conta bancária e executar a tarefa de programação que verifica se a linha do demonstrativo bancário corresponde às regras definidas.
  2. Acesse a tarefa
    Criar conta bancária
     ou
    Editar conta bancária
    .
    Segurança: domínio
    Set Up: Bank Entity
     na área funcional Banking and Settlement.
    • Selecione um conjunto de regras de pagamento na
      lista de opções Conjunto de regras de pagamento de cliente
       na seção
      Configuração de conciliação
       . Certifique-se de que seja para o
      formato de demonstrativo bancário
       definido para a conta bancária.
    • Certifique-se de que o
      uso da conta principal
       tenha uma forma
      de pagamento de cliente
       quando usar um conjunto de regras de pagamento.
    • Certifique-se de que você tenha uma
      empresa
       na lista de opções
      Organização
       , e não
      hierarquia de empresas,
       quando usar um conjunto de regras de pagamento.
    • A aprovação do processo de negócios é iniciada somente durante a criação de uma nova conta bancária.
    • Para transações em massa, você pode usar estes serviços Web:
      • Obter contas bancárias
      • Atualizar conta bancária
      • Enviar conta bancária
  4. (Opcional) Acesse a tarefa
    Aplicar automaticamente pagamentos de cliente
     .
    Segurança: domínio
    Process: Customer Payment Auto-Application
     na área funcional Customer Accounts.
    Executar a tarefa de aplicação automática para aplicar o pagamento de cliente registrado a uma fatura de cliente não paga. Essa funcionalidade funcionará somente se houver informações do cliente de origem da remessa com uma correspondência exata e o indicador
    Pronto para aplicação automática
     estiver habilitado. Consulte Etapas: aplicar pagamentos de cliente automaticamente