Criar conjunto de regras de pagamento de cliente
- Configure contas bancárias para a empresa.
- Segurança: domínioSet Up: Customer Accountsna área funcional Customer Accounts.
Você pode definir regras para filtro linhas de demonstrativo bancário , copiar as linhas para pagamento de cliente e preencher automaticamente os campos de pagamento e depósito. Recomendamos que você:
- Organize as linhas de regra na ordem de processamento desejada.
- Evite tornar os conjuntos de regras muito restritivos para facilitar a correspondência.
- Não defina uma regra separada para cada cliente de origem da remessa .
Configure seu conjunto de regras de pagamento de cliente para excluir estes itens:
- Recebimentos intercompanhias
- Pagamentos lockbox
- Pagamentos do patrocinador registrados por meio do processo de negóciosEvento de levantamento de carta de crédito.
Para que uma linha do demonstrativo bancário seja elegível para a criação de um pagamento e depósito de cliente , certifique-se de que:
- A linha do demonstrativo bancário é um crédito.
- A linha do demonstrativo bancário não é conciliada.
- A linha do demonstrativo bancário corresponde aos critérios da tarefa de programação .
- A linha do demonstrativo bancário corresponde a uma regra no conjunto de regras de pagamento associado para a conta bancária.
- Acesse a tarefaCriar conjunto de regras de pagamento de cliente.Especifique o nome da regra.
- (Opcional) Para associar uma tabela de mapeamento de cliente ao conjunto de regras de pagamento de cliente , na lista de opçõesMapeamento de cliente de origem da remessa, selecione a tabela de mapeamento.
- Você pode adicionar tabelas de mapeamento de consulta com até 50 mil valores de consulta de mapeamento para cada tabela para seus clientes ou patrocinadores de origem da remessa no serviço WebPut Remit-From Customer Lookup Table.
- Adicione os prefixos de consulta de fatura .
- Insira um valor de prefixo exclusivo com três ou mais caracteres.
- Você pode adicionar no máximo 500 valores de prefixo para cada conjunto de regras.
- Quando a sequência sem interrupções estiver habilitada para uma empresa, especifique oValor do prefixoda sequência sem interrupções.
- Preencha a seçãoInformações da regra.Adicione uma ou mais regras. No campoOrdem, insira o número da ordem de processamento para cada regra no conjunto de regras.
- Preencha a seçãoCritérios de filtro do demonstrativo bancário:OpçãoDescriçãoCampo do demonstrativo bancárioSelecione um valor para filtro as linhas do demonstrativo bancário .Você pode usar cada campo do demonstrativo bancário como um critério para várias linhas em cada conjunto de regras.Quando você adiciona mais de uma linha de filtro , uma linha do demonstrativo bancário é elegível para criação de pagamento de cliente somente quando todas as condições da linha são atendidas.Operador relacionalSelecione uma opção para incluir ou excluir os valores no filtro.Valor dos critériosEspecifique um valor.Exemplo: quando você seleciona oCódigo de tipo de linha do demonstrativopara o campo do demonstrativo bancário , pode selecionar vários valores da lista de códigos fornecida para um determinado formato de demonstrativo bancário .
- Preencha a seçãoCopiar linhas do demonstrativo bancário para pagamento de cliente:OpçãoDescriçãoLinha do demonstrativo bancárioSelecione um valor a ser copiado da linha do demonstrativo bancário para o tipo de aviso de remessa no pagamento de cliente .Clique em+para adicionar mais de uma linha a ser copiada.Não é possível fornecer uma correspondência exclusiva quando uma sequência de texto inclui várias faturas. Você precisa registrar o pagamento manualmente com base nas informações de remessa copiadas no pagamento do cliente .Tipo de aviso de remessa de pagamento de clienteSelecione um valor para o pagamento de cliente no qual você quer copiar as informações da linha do demonstrativo bancário .Exemplo: você pode copiar oNúmero de referência da linha do demonstrativoda linha do demonstrativo bancário como umNúmero da faturano aviso de remessa de pagamento de cliente .
- Preencha a seçãoValores por padrão para pagamento e depósito:OpçãoDescriçãoForma de pagamentoSelecione uma forma de pagamento para preencher o pagamento quando a condição da regra for atendida.Data de pagamentoPor padrão, definimos esta data comoData da linha do demonstrativo bancário. Você também pode selecionar uma das opções.Data do depósitoPor padrão, definimos esta data comoData da linha do demonstrativo bancário. Você também pode selecionar uma das opções.Cliente de origem da remessaQuando há uma correspondência exata, o Workday adiciona esse cliente ao campoCliente de remessano pagamento.Quando a regra for específica para um determinado cliente, selecione esse mesmo cliente.Quando você seleciona um campo de consulta diferente, comoNúmero da fatura, ou umNúmero de referênciana lista de opções deopções Tipo de aviso de remessa de pagamento de clientena seçãoCopiar linhas do demonstrativo bancário para pagamento de cliente, o valor do cliente especificado aqui tem precedência.
- Clique emOK.
O Workday cria os conjuntos de regras que você pode usar em uma conta bancária para automatizar o processo de registro de pagamentos e depósitos e de conciliação dos depósitos.
- Você pode acessar a tarefaManter conjunto de regras de pagamento de clientepara visualizar todos os conjuntos de regras de pagamento de cliente criados, contas bancárias que usam os conjuntos de regras e o número de regras em cada conjunto de regras. Você também pode gerenciar o status do conjunto de regras e criar novos conjuntos de regras.
- Acesse a conta bancária desejada e configure um conjunto de regras de pagamento apropriado.