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Última atualização: 2024-03-08
Etapas: aplicar pagamentos de cliente automaticamente

Etapas: aplicar pagamentos de cliente automaticamente

O Workday permite que você aplique um grande volume de pagamentos automaticamente em várias faturas. Há duas opções:
  • Use as regras de aplicação de pagamento de cliente fornecidas pela Workday.
  • Defina seu próprio conjunto de regras e condições que você pode usar em um conjunto de regras personalizado.
    Para usar suas regras e condições personalizadas, habilite a opção
    Avançado
     na tarefa
    Editar configuração de aplicação de pagamento de cliente
    .
Essa funcionalidade inclui três tipos de processos:
  • Aplicar pagamentos a faturas.
  • Dar baixa nas faturas.
  • Aplicar ajustes de fatura.
Você pode executar o processo de aplicação automática de pagamento por meio destas duas tarefas:
  • Aplicar automaticamente pagamentos de cliente
    : permite que você execute uma única aplicação instantaneamente. Você também pode agendar uma execução única no futuro.
  • Programar pagamentos de cliente aplicados automaticamente
    : permite que você agende a execução do processo em intervalos regulares.
Para transações em nome de outra pessoa:
  • O Workday usa as regras de aplicação de pagamento de cliente associadas à empresa que recebe o pagamento.
  • Você pode aplicar pagamentos de uma empresa a faturas de outra empresa quando a moeda da fatura é diferente da moeda de pagamento ou da empresa, mesmo com o balanceamento por worktag ativado para a empresa da fatura.
O Workday não oferece suporte ao processo de candidatura automática para:
  • Faturas com pagamentos em várias moedas
  • Faturas negativas.
  • Pagamentos em nome de outros e baixas que incluam faturas com desconto a prazo.
  • Pagamentos a maior
  1. Aplique pagamentos automaticamente usando o conjunto de regras fornecidas pela Workday.
  2. Aplique pagamentos automaticamente usando o conjunto de regras personalizadas que você definir.
Quando as faturas correspondem às regras que você configurou, o Workday automaticamente:
  • Aplica pagamento a essas faturas de cliente.
  • Processa o ajuste de crédito em relação às faturas do cliente.
  • Cria uma baixa nas faturas de cliente.