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Administrator Guide
Última atualização: 2025-05-30
Programar pagamento de cliente a partir da linha do demonstrativo bancário

Programar pagamento de cliente a partir da linha do demonstrativo bancário

Configure conjuntos de regras de pagamento de cliente e os vincule a contas bancárias.
Segurança: domínio
Process: Customer Invoice Payment
 na área funcional Customer Accounts.
Você pode configurar a tarefa de programação para:
  • Processe conjuntos de regras de pagamento de cliente.
  • Criar pagamentos e depósitos.
  • Concilie o depósito do cliente com o demonstrativo bancário automaticamente.
Considere estes comportamentos de processamento:
  • A tarefa de programação faz a correspondência das linhas do demonstrativo bancário com base na ordem das regras definidas no conjunto de regras aplicável.
  • Cada linha do demonstrativo bancário cria um pagamento e um depósito.
  • A moeda da fatura, do pagamento e do depósito sempre será a mesma que a moeda do demonstrativo bancário.
  • Você pode executar essa tarefa para uma conta bancária por programação.
  • Quando o valor de consulta é uma correspondência exata, o Workday preenche o campo
    Cliente de remessa
     em um pagamento.
  • Quando você cria um pagamento com erro ou reprocessa uma linha do demonstrativo bancário, primeiro precisa conciliar o depósito com a linha do demonstrativo bancário. Em seguida, cancele o depósito e, em seguida, o pagamento. Você não pode cancelar o pagamento do cliente enquanto ele ainda estiver anexado a um depósito de cliente.
  • Quando o aprovador rejeita um depósito durante a aprovação do processo de negócios
    Evento de depósito do cliente
     , ele cancela o pagamento do cliente e cancela a conciliação da linha do demonstrativo bancário.
  1. Acesse a tarefa
    Programar pagamento de cliente a partir da linha do demonstrativo bancário
     .
    Selecione uma frequência desejada para a execução da tarefa. Para uma frequência diferente de
    Executar agora
    , preencha os critérios ou as configurações associadas na guia
    Programação
     .
  2. Durante a execução da tarefa, na guia
    Critérios de pagamento de cliente a partir da linha do demonstrativo bancário,
     considere:
    Opção
    Descrição
    Conta bancária
    Nessas listas de opções, selecione uma ou mais contas bancárias para as quais você quer executar a tarefa:
    • Conta por banco
    • Contas por empresa
    Se você não vir uma opção de seleção, verifique se vinculou os conjuntos de regras de pagamento às contas bancárias.
    Últimos x dias da data do demonstrativo bancário
    Especifique um valor para o número de dias a partir da data do cabeçalho do demonstrativo bancário que você deseja incluir quando o programador for executado.
    Incluir somente demonstrativos bancários conciliados automaticamente
    Marque a caixa de seleção para incluir apenas os demonstrativos bancários que já passaram pela tarefa de conciliação automática de demonstrativo bancário.
    Excluir linhas não conciliadas do demonstrativo bancário com pagamentos e depósitos cancelados
    Marque a caixa de seleção para excluir as linhas do demonstrativo bancário que você usa para criar um pagamento e um depósito, mas que depois não concilia e cancela o depósito e o pagamento.
Quando a tarefa é concluída, o Workday:
  • Registra o pagamento do cliente com o status
    Em andamento
     e o status de aplicação
    Não aplicado
     e cria um depósito separado.
  • Cria o pagamento e o depósito de cliente que atende aos critérios de filtro na regra do conjunto de regras de pagamento de cliente, mas não preenche o campo de origem da remessa, marca para aplicação automática ou preenche o lado esquerdo do aviso de remessa se necessário. não encontra uma correspondência.
  • Preenche as instâncias de fatura com os valores de prefixo correspondentes do conjunto de regras associado e os clientes de origem da remessa dessas faturas.
  • Marca automaticamente a caixa de seleção
    Pronto para aplicação automática
     .
  • Cria pagamentos e depósitos de cliente para até 1.000 linhas de demonstrativo bancário elegíveis quando a tabela de mapeamento de remessa está configurada no conjunto de regras de pagamento de cliente. Você deve executar a tarefa programada mais de uma vez quando tem mais de 1.000 pagamentos e depósitos elegíveis.
  • Quando você executa a tarefa com as informações relevantes copiadas para o aviso de remessa no pagamento de cliente, o Workday preenche o cliente de origem da remessa no pagamento do cliente e o seleciona para aplicação automática se o campo de consulta da tabela de mapeamento corresponde a um valor no o texto de aviso de remessa de pagamento.
Você pode visualizar os pagamentos correspondentes na página do processo em segundo plano
Pagamentos de cliente das linhas do demonstrativo bancário
 :
  • Na guia
    Informações do processo
     , você pode clicar no número na coluna
    Instâncias de resultado
     para visualizar os pagamentos criados.
  • No campo
    Pagamentos e depósitos de cliente gerados
     , você pode expandir os detalhes para visualizar as informações dos pagamentos e depósitos de cliente criados.
Acesse os relatórios
Localizar pagamentos de cliente
 e
Localizar depósitos de cliente
 para visualizar pagamentos e depósitos criados a partir de demonstrativos bancários.