Referência: opções de aplicação automática de pagamentos de cliente

O Workday oferece duas opções para aplicação automática de pagamentos de cliente. Esta tabela apresenta uma visão geral de ambas as opções para ajudar você a determinar qual melhor atende às suas necessidades de negócios.

Critérios	Regras de aplicação de pagamento automático fornecidas pelo Workday	Regras avançadas de aplicação de pagamento automático
As regras estão predefinidas?	Sim	Não Configure suas próprias regras para atender às suas necessidades de negócios.
Nível de configuração	Locatário	Empresa
A definição é obrigatória?	Nenhuma Use a tarefa Aplicar automaticamente pagamentos de cliente para iniciar as regras de aplicação automáticas.	Sim Você precisa habilitar a opção Avançado na tarefa Editar configuração de aplicação de pagamento de cliente .
Você consegue editar as regras?	Não	Sim
Lógica de ordem das regras	Em vez de pagamento por pagamento, o Workday processa todas as oito regras na sequência numérica de zero a sete, regra por regra, até localizar uma correspondência.	NA
Você consegue usar essa funcionalidade para pagamentos importados de fonte externa?	Sim Certifique-se de habilitar o indicador Pronto para aplicação automática no serviço Web Put Customer Payment antes de importar os pagamentos externos no Workday. Assim, você pode executar a tarefa Aplicar automaticamente pagamentos de cliente para aplicar os pagamentos. Quando você usa a integração Customer Payment Lockbox, o Workday habilita automaticamente o indicador se o valor Cliente de origem da remessa existe.	Sim
Você pode programar a tarefa de aplicação automática?	Sim. Use a tarefa Programar pagamentos de cliente aplicados automaticamente .	Sim. Antes de usar a tarefa Programar pagamentos de cliente aplicados automaticamente , primeiro acesse a tarefa Editar configuração de aplicação de pagamento de cliente para uma empresa e configure: O conjunto de regras avançadas que você criou. Habilite a opção Avançado da caixa de seleção.
Relatório fornecido pela Workday para visualizar as regras de aplicação automáticas.	Regras de aplicação de pagamento de cliente fornecidas pela Workday	Nenhuma
Relatório fornecido pela Workday para visualizar os pagamentos de cliente aplicados automaticamente.	Sim Aplicação automática de pagamentos de cliente por motivo	Sim Aplicação automática de pagamentos de cliente por motivo
Tipos de aplicação e de remessa que têm suporte de cada conjunto de regras
Tipo de aplicação	Somente não aplicado	Não aplicado e na conta
Valor a pagar	Sim	Sim
Faturas de referência	Sim	Sim
Tipos de aviso de remessa	Nenhuma	Número da fatura Número do pedido de compra Número de referência
Regra de condição	Nenhuma	Sim