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Última atualização: 2024-03-08
Etapas: registrar pagamentos a maior do cliente

Etapas: registrar pagamentos a maior do cliente

  • Registre um pagamento de cliente que seja maior que o valor da fatura.
  • Colocar um valor de pagamento na conta
  • Configure um conjunto de regras de lançamento em conta para pagamento a maior a receber.
  • Segurança: domínio
    Process: Customer Overpayment
     na área funcional Customer Accounts.
Você pode registrar pagamentos a maior do cliente para dar baixa de pequenos saldos sem criar um ajuste de débito da fatura.
Você pode usar pagamentos a maior como um tipo de transação para dar baixa de pequenos saldos:
  • No momento da aplicação do pagamento.
  • Depois de aplicar um pagamento com saldo em conta.
O Workday cria um novo lançamento para pagamentos a maior para:
  • Estornamos o valor colocado na conta.
  • Credita a conta do livro-razão definida na regra de lançamento em conta.
O Workday não rastreia pagamentos a maior por faturas.
  1. Acesse a tarefa
    Manter motivos de pagamento a maior a receber
     .
    Crie pelo menos 1 motivo de pagamento a maior.
    Você não pode excluir um motivo de pagamento a maior que está em uso. No entanto, você pode alterar seu status para
    Inativo
    .
    Segurança: domínio
    Set Up: Receivable Overpayment
     na área funcional Customer Accounts.
  2. Configure o processo de negócios
    Evento de pagamento a maior do cliente
     se quiser incluir uma etapa para aprovação ou rejeição de um pagamento a maior.
  3. Aplique o pagamento do cliente.
    Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Valor a colocar na conta
    Insira um valor maior que zero.
    Registrar pagamentos a maior
    Marque essa caixa de seleção.
    Guia Pagamentos a maior
    Quando você insere um valor de pagamento a maior, o Workday usa o aprendizado de máquina para exibir recomendações para o motivo do pagamento a maior, bem como para as worktags de centro de custo e local.
    O Workday preenche automaticamente a recomendação principal para o motivo do pagamento a maior em cenários de alta precisão de previsão.
    Pode ser necessário executar etapas adicionais para habilitar essa funcionalidade, dependendo do contrato de serviço de assinatura da sua organização. Para obter mais informações, consulte este artigo do Community .
O Workday pode encaminhar o pagamento a maior para aprovações.
O Workday adiciona uma
Atividade de pagamento a maior do cliente
 na página de transação de pagamento de cliente para ajudar a controlar os detalhes de pagamento a maior. Você também pode cancelar o pagamento a maior do cliente acessando-o no menu de ações relacionadas.
  • Edite um pagamento a maior do cliente. Você só pode fazer isso quando estiver no status de rascunho.
  • Cancele um pagamento a maior aprovado do cliente no menu de ações relacionadas
    Pagamento a maior do cliente
     na guia
    Atividade de pagamento a maior do cliente
     da sua transação de pagamento. Quando você cancela um pagamento de cliente, o Workday cancela automaticamente todos os pagamentos a maior associados.
  • Quando você cancela um pagamento a maior, o Workday reverte o lançamento e recalcula o valor na conta associado ao pagamento.