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Última atualização: 2024-09-06
Imprimir demonstrativos de cliente

Imprimir demonstrativos de cliente

O Workday permite imprimir demonstrativos de cliente que você pode usar para enviar aos seus clientes por correio normal ou como PDFs por e-mail. Quando imprimir demonstrativos de cliente, você pode:
  • Especifique o tipo de entrega preferencial.
  • Filtre as instruções em branco e recupere apenas as instruções que têm itens em aberto.
  • Excluir demonstrativos de saldo futuro que não tenham saldo ou atividade de conta.
  • Demonstrativos de grupo que não têm os endereços de e-mail do contato de faturamento.
  1. Acesse a tarefa
    Imprimir demonstrativos de cliente
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Substituir tipo de demonstrativo
    Selecione:
    • Transporte de saldo
       para resumir o saldo devido a partir da data de início inserida.
    • Item em aberto
       para incluir faturas que ainda não foram pagas integralmente.
    Opções de saldo e atividade
    • Para
      o transporte de saldo
      , exclua demonstrativos com saldo zero, ausência de atividade de conta ou ambos. Você também pode optar por excluir demonstrativos com saldo zero ou sem atividade de conta.
    • Para
      Item em aberto
      , exclua demonstrativos somente com saldo zero ou com saldo zero e totalmente pagos.
    Data de início de transporte de saldo
    Resume os saldos a partir da data de início selecionada. A data de início de transporte do saldo não pode ser posterior à data do demonstrativo.
    O Workday não exibe essa lista de opções de calendário quando você seleciona a opção
    Item em aberto
     em
    Substituir o tipo de demonstrativo
    .
    Dias de aging maiores ou iguais a
    Quando você especifica o número de dias de aging, o Workday inclui todas as faturas, desde que pelo menos uma das faturas atenda ao número máximo de dias de aging do cliente.
    Exemplo: o cliente A tem três faturas pendentes que pertencem a estes grupos de aging de faturas:
    Atual
    ,
    1 a 30
    e
    91+
    . Quando você insere
    91
     no campo
    Dias de aging maiores ou iguais a
     , o Workday inclui todas as três faturas do Cliente A na tarefa de impressão do demonstrativo de cliente. O cliente B tem uma fatura pendente que pertence ao grupo de aging de fatura
    1-30
     . Quando você insere
    91
     no campo
    Dias de aging maiores que ou iguais a
     , o Workday não retorna nenhuma fatura do Cliente B na tarefa de impressão.
    Agrupar demonstrativos não enviados por e-mail
    Marque a caixa de seleção para agrupar demonstrativos sem um endereço de e-mail de contato de faturamento.
O Workday gera demonstrativos de cliente para os clientes selecionados.
Você pode:
  • Imprima os PDFs gerados e envie os demonstrativos do cliente por correio normal.
  • Clique em
    Enviar demonstrativos de cliente por e-mail
     para enviar demonstrativos de cliente por e-mail.
  • Acesse a tarefa
    Programar impressão de demonstrativos de cliente
     para programar demonstrativos de cliente para impressão automática.