Etapas: depositar pagamentos de cliente
- Configure o domínio de segurançaProcess: Customer Depositna área funcional Customer Accounts.
- Configure o processo de negóciosEvento de depósito do clientee a política de segurança na área funcional Customer Accounts.
Quando um cliente faz um pagamento, você pode criar um depósito em relação a uma fatura durante o registro do pagamento. Como alternativa, você pode usar a tarefa
Criar depósito de cliente
. Você também pode criar um depósito enquanto registra uma venda à vista por meio da tarefa Registrar venda à vista
. Para transações em massa, você pode usar estes serviços Web:
- Put Customer Paymentpara primeiro registrar o pagamento e, em seguida,Submit Customer Depositpara criar o depósito, pois as duas ações não são combinadas nos serviços Web.
- Você também pode usar o serviço WebSubmit Cash Salepara registrar o depósito para transações em dinheiro.
- Solicitar vendas à vistaouobter depósitos de clientepara recuperar dados de depósito.
- Cancelar depósito de clientepara estornar o depósito.
O Workday:
- Deposita os fundos na conta bancária que você especificar.
- Registra os pagamentos como um passivo no livro-razão até que os bens ou serviços sejam entregues.
- Exibe uma ID de instância com os detalhes da transação. Por exemplo, Depósito de cliente: BofA Verificação em 24/01/2024 no valor de 626.250,00 USD
Você também pode:
- Usar as regras de lançamento em conta para configurar um livro-razão diferente para fundos não depositados.
- Adicionar anexos a um depósito de cliente para fornecer detalhes adicionais.
- Configure validações personalizadas e o processo de negócios para encaminhar aprovações.
- (Opcional) Acesse a tarefaCriar definição de ID/Gerador de sequências.Configure o gerador de sequências para exibir a ID de depósito do cliente na fatura. Consulte Criar definições de ID e geradores de sequências.Adicionar uma ID de depósito de cliente:
- Melhora a capacidade de localizar e gerar relatórios sobre depósitos de clientes com um alto volume de transações.
- Melhora a conciliação de caixa, garantindo que a ID siga um formato aceitável pelo banco.
- Garante que a ID de referência não fique em branco e que nenhum número de depósito duplicado seja criado.
- (Opcional) Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Finanças.Configure oGerador de IDs para depósitos de clientena seçãoIDs de sequência de documento comercialpara ativar as IDs de depósito de cliente.Segurança: domínioSet Up: Tenant Setup - Financialsna área funcional System.
- Acesse a tarefaCriar depósito de cliente.
- Especifique aEmpresaque controla a conta na qual você quer depositar o pagamento. O Workday usa automaticamente a moeda da empresa para o depósito, mas você pode alterar o valor para qualquer moeda.
- (Opcional) Selecione outros critérios para limitar o tamanho da lista de pagamentos.
- Selecione os pagamentos que você quer depositar.A lista representa os pagamentos que você registrou usando a tarefaRegistrar pagamento de cliente.Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Conta bancáriaA conta para depositar o pagamento. Certifique-se de que essa conta aceite a moeda de pagamento.Quando as moedas do pagamento e da conta bancária são diferentes, o Workday usa oTipo de taxa cambiale aTaxa cambialpara converter os pagamentos em moeda estrangeira depositados na moeda da conta bancária.Você pode alterar:- O tipo de taxa por padrão na tarefaManter tipos de taxa cambial
- A taxa por padrão entre o depósito e a moeda da conta bancária na tarefaManter taxas de conversão cambial
Referência do depósitoAjuda a identificar esse depósito durante a conciliação.Valor total de controleCompare oValor total do depósitodos pagamentos selecionados com o valor de controle especificado por você. - (Opcional) Para adicionar anexos quando você está criando ou editando um depósito, selecione um pagamento e clique emSelecionar arquivosna guiaAnexos do depósito.
- Para adicionar anexos depois que um depósito de cliente já foi criado, acesse a tarefaAdicionar/Alterar anexono menu de ações relacionadas de um depósito de cliente.
- Para evitar a invocação de um processo de negócios de aprovação, certifique-se de incluir os grupos de segurança que devem ter acesso à tarefaAdicionar/Alterar anexono domínio de segurança.
- Para visualizar anexos associados aos depósitos de cliente, use o campo de relatórioAttachments for Customer Depositem um relatório personalizado.
Segurança: domínioProcess: Customer Deposit – Add/Change Attachmentna área funcional Customer Accounts.
- O Workday cria contabilidade para essa transação.
- Quando você envia o depósito, o Workday inicia o processo de negóciosEvento de depósito do clientepara fins de revisão e aprovação. Você pode:
- Revisar o depósito para obter detalhes e editar, conforme necessário.
- Adicionar ou excluir anexos.
- Devolvê-lo para revisão.
- Aprovar o depósito para adicioná-lo à conta bancária definida.
Depois de registrar um depósito, você pode:
- Concilie os depósitos executando a tarefa Programar conciliação automática para a conta bancária desejada.
- Envie o depósito não conciliado com o statusAguardando aplicação de pagamento.
- Cancelar depósitos não conciliados que estão no status Aprovado.
- Quando você cancela o depósito, estornamos os lançamentos do livro-razão.
- Você pode adicionar validações personalizadas e configurar os processos de negóciosEvento de depósito do clientepara gerenciar cancelamentos.
- Quando você tem taxas de cancelamento, nós as deduzimos do depósito.
Para visualizar os detalhes de um depósito, você pode acessar:
- GuiaDepósitosnas faturas de cliente e no registro de pagamentos.
- O relatórioLocalizar depósitos de cliente.
- O relatórioPagamentos e depósitos de cliente.
- O relatórioDepósito de cliente aguardando ação.