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Última atualização: 2025-06-13
Etapas: criar reembolso de cliente

Etapas: criar reembolso de cliente

Planejamos descontinuar o Customer Refunds 1.0 em setembro de 2026. A Workday recomenda que você aceite a funcionalidade
Customer Refunds Optimization
 para separar os pagamentos dos documentos de reembolso de forma que a data de pagamento reflita a data em que você liquida o reembolso. Consulte Criar pagamentos de reembolso de cliente em execuções de liquidação.
Configure o processo de negócios
Evento de reembolso de cliente
 e a segurança na área funcional Customer Accounts.
Os clientes podem pagar a mais nas faturas por vários motivos, como erro ou alteração na transação. O Workday permite que você devolva esse valor.
Exemplo: um cliente paga por uma fatura sem aviso de remessa. Você coloca o pagamento na conta. Posteriormente, quando o cliente cancelar o pedido, você poderá usar o pagamento por conta para processar um reembolso.
Para criar o reembolso de um pagamento, certifique-se de que:
  • O pagamento tem um ajuste de crédito ou um valor em conta.
  • Existe um depósito para o pagamento por conta.
  1. Determine se você quer criar o reembolso de cliente com base nos pagamentos em conta ou nos ajustes de fatura.
    Opção Descrição
    Pagamentos em conta
    • Acesse o pagamento do cliente na guia
      Faturas e pagamentos
       no perfil
      Cliente
      .
    • Selecione
      Pagamento de cliente
      Candidatar-se
       no menu de ações relacionadas do pagamento e coloque-o em conta inserindo o valor no campo
      Valor a depositar na conta
      .
    Ajustes de fatura
    • Acesse a fatura do cliente na guia
      Faturas e pagamentos
       no perfil de cliente.
    • Selecione
      Fatura de cliente
      Criar ajuste
       no menu de ações relacionadas da fatura.
  2. Acesse a tarefa
    Criar reembolso de cliente
    .
    • Selecione o cliente para quem você está criando o reembolso, bem como a moeda, a data e a forma de pagamento do reembolso.
    • Configure um endereço de remessa do favorecido. A lista de opções
      Endereço de remessa do favorecido
       está disponível somente se você aceita a otimização de reembolso de cliente.
  3. Selecione o ajuste da fatura ou o pagamento em conta para o reembolso.
    • Para emitir reembolsos parciais, você pode especificar um
      Valor do reembolso
       maior que zero ou menor que o valor disponível para reembolso.
    • Você pode continuar a criar reembolsos a partir de um pagamento em conta, desde que haja saldo suficiente na conta.
    • O Workday impede que você selecione qualquer pagamento na conta quando já faz parte de um reembolso.
  4. Acesse a tarefa
    Criar execução de liquidação
     para emitir o reembolso.
    Quando você emite o cheque de saída de pagamento referente ao reembolso do cliente, o campo de relatório
    Endereço de remessa
     usa o endereço com data de vigência mais recente do contato do cliente em que o
    Uso
     está definido como
    Remessa
    . Esse campo de relatório não considera o indicador
    Endereço principal
     quando determina o endereço para envio do cheque.
O banco emite fundos de volta para o cliente.