Etapas: criar reembolso de cliente
Planejamos descontinuar o Customer Refunds 1.0 em setembro de 2026. A Workday recomenda que você aceite a funcionalidade
Customer Refunds Optimization
para separar os pagamentos dos documentos de reembolso de forma que a data de pagamento reflita a data em que você liquida o reembolso. Consulte Criar pagamentos de reembolso de cliente em execuções de liquidação .Configure o processo de negócios
Evento de reembolso de cliente
e a política de segurança na área funcional Customer Accounts.Os clientes podem pagar a mais nas faturas por vários motivos, como erro ou alteração na transação. O Workday permite que você devolva esse valor.
Exemplo: um cliente paga por uma fatura sem aviso de remessa. Você coloca o pagamento na conta. Posteriormente, quando o cliente cancelar o pedido, você poderá usar o pagamento por conta para processar um reembolso.
Para criar o reembolso de um pagamento, certifique-se de que:
- O pagamento tem um ajuste de crédito ou um valor em conta.
- Existe um depósito para o pagamento por conta.
- Determine se você quer criar o reembolso de cliente com base nos pagamentos em conta ou nos ajustes de fatura.
Opção Descrição Pagamentos em conta- Acesse o pagamento do cliente na guiaFaturas e pagamentosno perfilCliente.
- Selecione no menu de ações relacionadas do pagamento e o coloca na conta inserindo o valor no campoValor a depositar na conta.
Ajustes de fatura- Acesse a fatura do cliente na guiaFaturas e pagamentosno perfil de cliente.
- Selecione no menu de ações relacionadas da fatura.
Declaração de valor creditado em contaQuando aopção Em conta na faturaestá habilitada para uma empresa e existe um documento em conta (OAD) para pagamentos aplicados em excesso, o Workday exibe todos os OAD em aberto nessa grade.Você pode selecionar um ou vários OADs e especificar o valor que quer reembolsar.Considerações:- O cancelamento de um pagamento de reembolso de cliente reverte corretamente as alterações no status e no saldo do OAD.
- Você não pode cancelar a aplicação, cancelar ou devolver um pagamento de cliente, ou cancelar um depósito com um documento de conta que faz parte de um reembolso de cliente ativo.
- Quando você cria um reembolso de cliente, pode selecionar apenas os documentos da conta que estão com o status Aprovado e que fazem parte de um documento de reembolso que não foi pago.
- Acesse a tarefaCriar reembolso de cliente.
- Selecione o cliente para quem você está criando o reembolso, bem como a moeda, a data e a forma de pagamento do reembolso.
- Configure um endereço de remessa do favorecido. A lista de opçõesEndereço de remessa do favorecidoestá disponível somente se você aceita a otimização de reembolso de cliente.
- Selecione o ajuste da fatura ou o pagamento em conta para o reembolso.
- Para emitir reembolsos parciais, você pode especificar umValor do reembolsomaior que zero ou menor que o valor disponível para reembolso.
- Você pode continuar a criar reembolsos a partir de um pagamento em conta, desde que haja saldo suficiente na conta.
- O Workday impede que você selecione qualquer pagamento na conta quando já faz parte de um reembolso.
- Acesse a tarefaCriar execução de liquidaçãopara emitir o reembolso.Quando você emite o cheque de saída de pagamento referente ao reembolso do cliente, o campo de relatórioEndereço de remessausa o endereço com data de vigência mais recente do contato do cliente em que oUsoéRemessa. Esse campo de relatório não considera o indicadorEndereço principalquando determina o endereço para envio do cheque.
O banco emite fundos de volta para o cliente.