Etapas: processar saldo médio diário
Defina regras e o processo de cálculo do saldo médio diário para o período temporal ou intervalo de datas.
O saldo médio diário não tem suporte para lançamentos detalhados da folha de pagamento, só para lançamentos resumidos da folha de pagamento quando configurados.
- Você pode criar regras que calculam o saldo médio diário por:
- Livro-razão
- Resumos de contas do livro-razão
- Worktags
Exemplo: defina regras que usem contas de ativos e passivos ou resumos de contas do livro-razão para gerar relatórios normativos. - Processe os saldos médios diários e defina a frequência de processamento deles. Você pode executar processos ad hoc ou programar processos para execução:
- Por dia
- Em uma data selecionada
- Para uma data de lançamento predefinida em um intervalo de datas especificado
- (Opcional) Crie relatórios personalizados.Consulte Conceito: relatórios personalizados.
Execute processos de saldo médio diário de acordo com sua programação.
Use o Report Writer para definir relatórios personalizados que:
- Apresentam um saldo médio diário de caixa no final do mês, por fundo, para alocação da receita de investimento mensal aos fundos.
- Comparam os saldos médios diários de uma conta, worktag ou combinação de livro selecionada.
- Calculam a lucratividade do produto.
- Exibam diferenças entre o livro-razão de valores reais por data e o saldo médio diário na moeda da transação.
- Exibam um balanço patrimonial em saldos reais do livro-razão e o saldo médio diário no mesmo relatório.