Considerações para a definição: saldos médios diários

O Workday permite que você monitore saldos finais diários de combinações de contas e worktags do livro-razão para calcular saldos médios diários para fins de geração de relatórios regulamentares.

Você pode:

Calcular saldos médios e finais diários em uma combinação de contas do livro-razão e tipos de worktag.
Calcular os saldos médios diários acumulados no mês, trimestre ou ano.
Configurar regras de saldo médio diário para calcular em qualquer conta de balanço patrimonial, inclusive lucros retidos do exercício atual.
Filtrar os saldos médios e finais diários por empresa, livro, conta do livro-razão e tipo de worktag.
Você também pode criar balanços patrimoniais consolidados com estes valores de eliminação:
Intercompanhias.
Interworktag (se você tiver uma interworktag de determinação de saldo principal)
Investimento em subsidiária.
Patrimônio líquido de subsidiária

Você pode usar o saldo médio diário para cumprir regulamentos bancários. Exemplos:

Os bancos calculam e pagam juros aos clientes deles com base nos saldos médios diários dos depósitos dos clientes.
As operadoras de cartão de crédito calculam e cobram juros com base nos saldos médios diários dos saldos pendentes dos clientes.

Perguntas	Considerações
O que você precisa fazer para produzir relatórios consolidados com saldos médios diários?	Defina relatórios usando a fonte de dados de relatório Average Daily Balance Lines for Financial Reporting . Em seguida, selecione a worktag Empresa afiliada intercompanhias na regra de saldo médio diário para que as eliminações sejam geradas corretamente quando você executar relatórios.
Você quer processar saldos médios diários de lucros retidos?	Quando processar saldos médios diários em contas de balanço patrimonial, você pode marcar a caixa de seleção Calcular lucros retidos do exercício atual na regra de saldo médio diário. Se você marca a caixa de seleção, o Workday solicita a conta usada para os saldos iniciais de lucros retidos e inclui o valor no processo. Se você usa a versão mais recente (ADB 3.0), o Workday usa as contas especificadas nas regras de fechamento de fim de exercício para calcular os saldos médios diários dos lucros retidos.
Você precisa definir worktags para lucros retidos de saldo médio diário?	Para o ADB 2.0, o Workday não tem suporte para transferência de worktag de renda líquida, tanto para as contas de lucros retidos do exercício atual como do exercício anterior na tarefa de saldo médio diário. Para o ADB 3.0, o Workday preserva as worktags nas linhas de saldo médio diário para contas de lucros retidos, conforme definido nas regras de saldo médio diário. Tipos de worktag de alto volume podem afetar significativamente o desempenho de processamento e geração de relatórios de saldo médio diário.
Como você quer calcular os saldos médios diários?	Se você quiser usar o processamento da tarefa Saldo médio diário, consulte Etapas: processar saldo médio diário. Se você quiser usar o OfficeConnect, consulte Geração de relatórios de saldo médio diário com o OfficeConnect.

Quando você calcular o saldo médio diário em contas de balanço patrimonial, marque a caixa de seleção

Calcular lucros retidos do exercício atual

na regra de saldo médio diário.

A Workday recomenda o balanceamento para sistemas de origem com base na data de contabilização ou na data contábil da transação (data-valor) usando a fonte de dados de relatório

Linhas do lançamento

. No Workday, a data de contabilização é a data da última atualização, não a data contábil. Quando você faz o balanceamento com sistemas de origem que se baseiam na data de contabilização, a Workday recomenda não editar o lançamento em datas posteriores. O lançamento recontabilizado refletirá a data de edição, não a data de contabilização original.

A Workday também recomenda usar somente as combinações de contas do livro-razão e worktags obrigatórias para os saldos médios diários.

Sem impacto.

O saldo médio diário não tem suporte para lançamentos detalhados da folha de pagamento, só para lançamentos resumidos da folha de pagamento quando configurados.

Os livros-razão de valores reais são os únicos tipos de livro-razão com suporte.

O saldo médio diário tem suporte para:

Segurança da empresa em todas as fontes de dados de relatório de saldo médio diário.
Segurança da organização na fonte de dados de relatório
Average Daily Balance Lines
, mas não na fonte de dados de relatório
Average Daily Balance Lines for Financial Reporting
.
Geração de relatórios consolidados para empresas de propriedade integral que usam a mesma moeda do livro-razão, usando a fonte de dados de relatório
Average Daily Balance Lines for Financial Reporting
.

Você não pode processar saldos médios diários de mais de seis meses de uma só vez.

Sem impacto.

Configure o processo de negócios

Evento de saldo médio diário

para aprovar os resultados do saldo médio diário.

Você pode usar estas fontes de dados de relatório para criar relatórios personalizados:

Cabeçalhos de saldo médio diário
Average Daily Balance Line for Financial Reporting
Linhas do saldo médio diário

Serviços Web	Considerações
Obter regras de saldo médio diário Inserir regra de saldo médio diário	Recupera e cria configurações de regra de saldo médio diário.
Obter valores de saldo médio diário históricos Inserir saldos médios diários históricos	Recupera e cria saldos finais diários.

O Workday atualiza seu saldo médio diário com qualquer atividade em lançamentos operacionais e manuais.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.